Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
41 GBX | 0,00 % | -4,65 % | -10,87 % |
08/04 | CGG : S&P relève sa note de crédit | AO |
03/04 | Les actions de Shearwater chutent après avoir manqué les attentes du marché annuel | AN |
Synthèse
- Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.
- Le titre est valorisé sur 2024 à 0.21 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.
- La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
Points faibles
- Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
- La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.
- Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Services et conseils en informatique
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-10,87 % | 12,05 M | - | ||
-9,75 % | 200 Md | A- | ||
+2,14 % | 168 Md | B+ | ||
+11,40 % | 167 Md | B- | ||
+5,94 % | 101 Md | A- | ||
+8,17 % | 77,28 Md | A- | ||
-6,51 % | 71,13 Md | A | ||
+17,36 % | 69,94 Md | C- | ||
-23,97 % | 49,16 Md | C | ||
+1,40 % | 47,6 Md | A- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action AUR
- Notations Shearwater Group plc