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FR0013227113

Semi-conducteurs

Temps réel Euronext Paris Autres places de cotation 13:53:59 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
87,9 ^EUR	-2,01 %		-5,08 %	-45,67 %

17/04	AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : LVMH, Renault, Unibail, Virbac, Soitec, Ferrari, UCB, BioMérieux...
16/04	AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Renault, Airbus, Sanofi, Veolia, Eramet, Soitec, Logitech, Spie...

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 289	2 161	5 783	5 970	5 252	3 202	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 336	2 215	5 787	5 828	5 111	3 120	3 049	2 941
PER	27,7 x	19,8 x	80,7 x	30,4 x	23 x	18,6 x	21,2 x	12,5 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	1,11 %
Capitalisation / CA	5,16 x	3,62 x	9,91 x	6,92 x	4,82 x	3,29 x	3,28 x	2,45 x
Valeur Entreprise / CA	5,26 x	3,71 x	9,91 x	6,75 x	4,69 x	3,21 x	3,12 x	2,25 x
Valeur Entreprise / EBITDA	15,3 x	11,9 x	32,3 x	18,9 x	13,1 x	9,41 x	8,84 x	5,89 x
Valeur Entreprise / FCF	-36,8 x	143 x	143 x	119 x	150 x	60,4 x	38,4 x	29,7 x
FCF Yield	-2,72 %	0,7 %	0,7 %	0,84 %	0,67 %	1,66 %	2,61 %	3,36 %
Price to Book	5,8 x	3,96 x	9,03 x	5,53 x	3,97 x	2,15 x	1,93 x	1,63 x
Nbr de Titres (en Milliers)	31 362	32 849	33 177	34 893	35 585	35 696	-	-
Cours de référence ²	73,00	65,80	174,3	171,1	147,6	89,70	89,70	89,70
Date de publication	12/06/19	10/06/20	09/06/21	08/06/22	07/06/23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	443,9	597,5	583,8	863	1 089	972,9	977,1	1 306
EBITDA ¹	152,3	185,4	179	309	391	331,5	344,9	499,1
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	108,4	117,7	90	195	267	204	186,8	309,8
Marge d'exploitation	24,42 %	19,7 %	15,42 %	22,6 %	24,52 %	20,97 %	19,12 %	23,72 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	100,8	115,4	75,6	204	258	202,3	183,4	312,4
Résultat net ¹	90,2	109,7	72,7	202	232	178,4	158,6	265,8
Marge nette	20,32 %	18,36 %	12,45 %	23,41 %	21,3 %	18,34 %	16,23 %	20,35 %
BNA ²	2,632	3,320	2,160	5,630	6,410	4,816	4,235	7,185
Free Cash Flow ¹	-63,5	15,5	40,4	49	34	51,66	79,49	98,86
Marge FCF	-14,3 %	2,59 %	6,92 %	5,68 %	3,12 %	5,31 %	8,14 %	7,57 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	8,36 %	22,57 %	15,86 %	8,7 %	15,59 %	23,04 %	19,81 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	14,13 %	55,57 %	24,26 %	14,66 %	28,96 %	50,12 %	37,19 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	1,000
Date de publication	12/06/19	10/06/20	09/06/21	08/06/22	07/06/23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Marzo	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 S2
Chiffre d'affaires ¹	258,4	339,1	254,4	329,4	180,4	192,7	373,1	207,6	282	489,9	203	267,7	470,6	274	344	618	245	401	240	332	577,3	150,4	189,9	340,1	247,8	639
EBITDA	72,6	-	-	101	-	-	137,5	-	-	171,5	-	-	167	-	-	224	-	132	-	105,3	-	45,3	46,8	-	77,2	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	53,2	-	-	52,8	-	-	75,3	-	-	119,7	-	-	110	-	-	157	-	86	-	50,5	128,7	-11	-11	79,5	17,9	156
Marge d'exploitation	20,58 %	-	-	16,03 %	-	-	20,18 %	-	-	24,43 %	-	-	23,38 %	-	-	25,4 %	-	21,45 %	-	15,21 %	22,28 %	-7,31 %	-5,79 %	23,38 %	7,22 %	24,41 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	51,5	-	-	-	-	-	-	-	-	123,9	-	-	108	-	-	150	-	88	-	51,7	137	-9,7	-9,7	41	19,1	156
Résultat net	41,5	-	-	50,5	-	-	-	-	-	127,8	-	-	95	-	-	137	-	80	-	46,6	121	-8,8	-8,8	36	17,2	138
Marge nette	16,06 %	-	-	15,33 %	-	-	-	-	-	26,09 %	-	-	20,19 %	-	-	22,17 %	-	19,95 %	-	14,04 %	20,96 %	-5,85 %	-4,63 %	10,59 %	6,94 %	21,6 %
BNA	1,250	-	-	-	-	-	-	-	-	3,490	-	-	2,650	-	-	3,760	-	2,190	-	1,270	2,990	-0,2400	-0,2400	1,800	0,4700	3,500
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	27/11/19	10/06/20	18/11/20	09/06/21	21/07/21	30/11/21	30/11/21	26/01/22	08/06/22	08/06/22	25/07/22	23/11/22	23/11/22	25/01/23	07/06/23	07/06/23	15/11/23	15/11/23	-	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	46,2	53,3	4,1	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	142	141	81,8	153	261
Leverage (Dette/EBITDA)	0,3033 x	0,2875 x	0,0229 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-63,5	15,5	40,4	49	34	51,7	79,5	98,9
ROE (RN / Capitaux Propres)	26,7 %	23,1 %	11,8 %	23,5 %	19,8 %	12,9 %	10,2 %	15,1 %
ROA (RN / Total Actif)	13,9 %	12 %	5,66 %	11,4 %	10,6 %	7,61 %	5,88 %	9,4 %
Total Actifs ¹	651,1	911,8	1 285	1 777	2 194	2 345	2 698	2 828
Actif net par Action ²	12,60	16,60	19,30	30,90	37,20	41,70	46,40	54,90
Cash Flow Par Action ²	1,670	2,930	4,970	7,530	7,040	9,640	8,220	9,740
Capex ¹	121	84,1	134	205	228	266	235	255
Capex / CA	27,17 %	14,07 %	22,89 %	23,75 %	20,94 %	27,36 %	24,03 %	19,56 %
Date de publication	12/06/19	10/06/20	09/06/21	08/06/22	07/06/23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Soitec

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

89,7 EUR

Objectif de cours Moyen

144,9 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+61,53 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Semi-conducteurs - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
SOITEC	-46,69 %	3,41 Md
NVIDIA CORPORATION	+70,98 %	2 084 Md
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+35,58 %	642 Md
BROADCOM INC.	+12,79 %	583 Md
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+5,20 %	251 Md
QUALCOMM, INC.	+11,64 %	180 Md
INTEL CORPORATION	-30,27 %	149 Md
TEXAS INSTRUMENTS	-3,98 %	149 Md
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+31,16 %	124 Md
ARM HOLDINGS PLC	+39,62 %	108 Md

Semi-conducteurs - Autres