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FR0000064271

Temps réel Euronext Paris Autres places de cotation 09:36:04 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
133,2 ^EUR	+0,30 %		+1,99 %	+16,64 %

08/03	Stef : plus forte hausse du marché SRD à la clôture du vendredi 8 mars 2024	AO
08/03	Stef : au plus haut historique après un résultat net en nette progression en 2023	AO

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.55 fois son chiffre d'affaires.
Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.
Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Frêt au sol et logistique

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
STEF	+16,64 %	1,77 Md	-
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.	+8,22 %	47,72 Md	C
JB HUNT TRANSPORT SERVICES	-16,12 %	17,31 Md	A-
SAIA, INC.	+24,78 %	14,49 Md	C-
TFI INTERNATIONAL INC.	+11,67 %	12,45 Md	C-
LANDSTAR SYSTEM, INC.	-11,12 %	6,16 Md	C+
RXO, INC.	-14,36 %	2,34 Md	D+
WERNER ENTERPRISES, INC.	-15,77 %	2,26 Md	C+
MARTEN TRANSPORT, LTD.	-20,16 %	1,36 Md	C
NIKKON HOLDINGS CO.,LTD.	-1,10 %	1,23 Md	D-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux