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OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Nasdaq  >  StoneCo Ltd.    STNE   KYG851581069

STONECO LTD.

(STNE)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
Synthèse
  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Points forts
  • D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.
  • L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
  • Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
  • Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
  • Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 30.08 USD.
Points faibles
  • Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 49.06 USD.
  • Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 52.39 USD.
  • Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.
  • Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
  • La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 17.54 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
  • Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
  • Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
Secteur Logiciels - NCA
Var. 1janvCapitalisation (M$)Note Invest.
STONECO LTD.22.86%13 665
MICROSOFT CORPORATION32.34%1 583 077
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, ..263.39%66 779
SEA LIMITED218.25%60 541
ATLASSIAN CORPORATION PLC36.58%39 757
SPLUNK INC.29.11%30 249
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC..54.67%29 909
SYNOPSYS INC.41.06%29 304
OKTA, INC.75.81%24 775
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOF..125.74%24 316
COUPA SOFTWARE INCORPORATED98.11%18 873
CITRIX SYSTEMS, INC.23.07%16 861
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS,..0.33%15 954
ORACLE CORPORATION JAPAN26.93%15 072
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC.72.43%14 981
NICE LTD.38.98%13 796
Plus de Résultats
Données financières
CA 2020 3 089 M 573 M 485 M
Résultat net 2020 790 M 147 M 124 M
Dette nette 2020 3 341 M 620 M 524 M
PER 2020 94,2x
Rendement 2020 -
Capitalisation 80 033 M 14 909 M 12 553 M
VE / CA 2020 27,0x
VE / CA 2021 19,2x
Nbr Employés -
Flottant 55,0%
Notations Surperformance©
  Aide  
Notes Fondamentales
Notation globale
Note Trading
Note Investissement
Croissance
Valorisation
Situation Financière
Rentabilité
Qualité des publications
Visibilité
PER
Potentiel
Rendement -
Consensus
Révision BNA 7 jours
Révision BNA 4 mois
Révision BNA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 1 an
Notes Techniques
Timing Court Terme
Timing Moyen Terme
Timing Long Terme
RSI
Ecart Bollinger
Volumes Anormaux