Finances Tata Consumer Products Limited

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TATACONSUM

INE192A01025

Transformation des aliments

Cours en clôture NSE India S.E. Autres places de cotation 00:00:00 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 138 ^INR	+0,31 %		-0,63 %	+4,72 %

16/04	Tata Consumer Products Limited (NSEI:TATACONSUM) a finalisé l'acquisition de 99,99% des parts d'Organic India Private Limited auprès de Fabindia Limited.	CI
02/04	Les actions indiennes terminent avec des pertes marginales ce mardi, entraînées principalement par les valeurs financières	MT

Valorisation

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	128 719	270 128	588 779	716 415	658 193	1 084 421	-	-
Valeur Entreprise ¹	122 406	258 590	564 732	702 556	658 193	1 057 711	1 052 461	1 041 844
PER	31,5 x	59,1 x	68,7 x	76,6 x	54,4 x	76,6 x	63,9 x	53,5 x
Rendement	1,23 %	0,92 %	0,63 %	0,78 %	1,19 %	0,73 %	0,86 %	0,98 %
Capitalisation / CA	1,78 x	2,8 x	5,07 x	5,77 x	4,78 x	7,09 x	6,19 x	5,51 x
Valeur Entreprise / CA	1,69 x	2,68 x	4,87 x	5,65 x	4,78 x	6,92 x	6,01 x	5,3 x
Valeur Entreprise / EBITDA	15,6 x	20 x	36,6 x	40,9 x	35,5 x	46,9 x	38,9 x	32,7 x
Valeur Entreprise / FCF	-16,9 x	27,8 x	39,1 x	56,5 x	57,3 x	86,1 x	61,1 x	58 x
FCF Yield	-5,92 %	3,6 %	2,56 %	1,77 %	1,75 %	1,16 %	1,64 %	1,72 %
Price to Book	1,76 x	1,97 x	4,05 x	4,73 x	4,03 x	6,17 x	5,55 x	5,23 x
Nbr de Titres (en Milliers)	631 130	916 155	921 552	921 553	928 536	952 835	-	-
Cours de référence ²	204,0	294,8	638,9	777,4	708,8	1 138	1 138	1 138
Date de publication	23/04/19	14/05/20	06/05/21	04/05/22	25/04/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	72 515	96 374	116 020	124 254	137 832	152 913	175 209	196 664
EBITDA ¹	7 859	12 922	15 438	17 188	18 565	22 563	27 087	31 890
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 633	10 504	12 890	14 408	15 524	18 995	23 312	27 641
Marge d'exploitation	9,15 %	10,9 %	11,11 %	11,6 %	11,26 %	12,42 %	13,31 %	14,05 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 347	8 094	13 111	14 560	17 936	20 079	23 890	28 273
Résultat net ¹	4 082	4 598	8 567	9 358	12 038	13 842	16 844	20 009
Marge nette	5,63 %	4,77 %	7,38 %	7,53 %	8,73 %	9,05 %	9,61 %	10,17 %
BNA ²	6,470	4,990	9,300	10,15	13,02	14,86	17,82	21,28
Free Cash Flow ¹	-7 241	9 315	14 457	12 425	11 495	12 281	17 235	17 958
Marge FCF	-9,99 %	9,67 %	12,46 %	10 %	8,34 %	8,03 %	9,84 %	9,13 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	72,09 %	93,65 %	72,29 %	61,92 %	54,43 %	63,63 %	56,31 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	202,6 %	168,75 %	132,77 %	95,49 %	88,72 %	102,32 %	89,75 %
Dividende / Action ²	2,500	2,700	4,050	6,050	8,450	8,344	9,733	11,13
Date de publication	23/04/19	14/05/20	06/05/21	04/05/22	25/04/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	30 696	30 372	30 085	30 331	32 084	31 754	33 268	33 630	34 746	36 187	37 412	37 238	37 819	39 960	-
EBITDA ¹	3 613	3 002	3 995	4 133	4 617	4 443	4 573	4 338	4 537	5 117	5 450	5 238	5 489	6 069	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 969	2 343	3 327	3 440	3 919	3 722	3 844	3 607	3 785	4 288	4 631	4 427	4 613	5 393	-
Marge d'exploitation	9,67 %	7,72 %	11,06 %	11,34 %	12,21 %	11,72 %	11,55 %	10,73 %	10,89 %	11,85 %	12,38 %	11,89 %	12,2 %	13,5 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 922	1 979	3 364	3 475	3 876	3 846	3 795	4 817	4 823	4 501	4 894	4 630	4 796	5 327	-
Résultat net ¹	2 182	539	1 852	2 680	2 650	2 175	2 555	3 280	3 518	2 686	3 166	3 385	3 419	3 532	-
Marge nette	7,11 %	1,77 %	6,15 %	8,84 %	8,26 %	6,85 %	7,68 %	9,75 %	10,12 %	7,42 %	8,46 %	9,09 %	9,04 %	8,84 %	-
BNA ²	2,370	0,5800	2,010	2,910	2,880	2,360	2,770	3,560	3,790	2,890	3,410	4,095	4,340	4,198	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	02/02/21	06/05/21	03/08/21	22/10/21	02/02/22	04/05/22	10/08/22	20/10/22	02/02/23	25/04/23	26/07/23	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	6 313	11 538	24 047	13 859	-	26 710	31 961	42 577
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-7 241	9 315	14 457	12 425	11 495	12 281	17 235	17 958
ROE (RN / Capitaux Propres)	5,68 %	4,35 %	6,04 %	6,65 %	6,9 %	8,14 %	9,15 %	10 %
ROA (RN / Total Actif)	3,79 %	-	-	4,77 %	4,94 %	5,4 %	5,96 %	7,03 %
Total Actifs ¹	107 655	-	-	196 221	243 895	256 192	282 691	284 534
Actif net par Action ²	116,0	150,0	158,0	164,0	176,0	184,0	205,0	218,0
Cash Flow Par Action ²	3,330	-	18,00	16,40	15,80	19,90	19,10	24,00
Capex ¹	2 566	1 508	2 107	2 733	3 118	3 827	3 703	3 896
Capex / CA	3,54 %	1,56 %	1,82 %	2,2 %	2,26 %	2,5 %	2,11 %	1,98 %
Date de publication	23/04/19	14/05/20	06/05/21	04/05/22	25/04/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Tata Consumer Products Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 138 INR

Objectif de cours Moyen

1 230 INR

Ecart / Objectif Moyen

+8,05 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Café et Thé

	Varia. 1 janv.	Capi.
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED	+4,72 %	12,94 Md
JDE PEET'S N.V.	-18,23 %	10,35 Md
ITALMOBILIARE S.P.A.	+17,48 %	1,48 Md
XIANGPIAOPIAO FOOD CO.,LTD	-0,93 %	1 Md
WESTROCK COFFEE COMPANY	-0,69 %	885 M
KUBER RESOURCES CORPORATION	-.--%	729 M
TENFU (CAYMAN) HOLDINGS COMPANY LIMITED	-12,40 %	621 M
TAIWAN TEA CORPORATION	-6,44 %	501 M
BRC INC.	+17,36 %	282 M
KEY COFFEE INC.	-4,03 %	278 M

Café et Thé