Finances Tata Motors Limited

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TATAMOTORS

INE155A01022

Fabricants de voitures et camions

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:28:30 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
963,2 ^INR	-0,84 %		-4,93 %	+23,37 %

18/04	Tata prévoit d'importer des véhicules électriques Jaguar Land Rover en Inde dans le cadre d'une nouvelle politique, selon certaines sources	RE
18/04	Tata Motors envisage de construire des voitures Jaguar Land Rover dans une nouvelle usine d'un milliard de dollars, selon certaines sources	RE

Valorisation

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	546 894	235 235	1 067 374	1 544 487	1 503 057	3 554 580	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 010 127	740 267	1 747 205	2 534 566	2 389 506	4 250 547	4 074 054	3 858 359
PER	-2,05 x	-2,04 x	-8,16 x	-14,5 x	66,9 x	18 x	14,8 x	12,4 x
Rendement	-	-	-	-	-	0,32 %	0,42 %	0,46 %
Capitalisation / CA	0,18 x	0,09 x	0,43 x	0,55 x	0,43 x	0,81 x	0,75 x	0,69 x
Valeur Entreprise / CA	0,33 x	0,28 x	0,7 x	0,91 x	0,69 x	0,97 x	0,86 x	0,75 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,1 x	2,88 x	5,72 x	10,2 x	7,15 x	6,94 x	5,97 x	5,11 x
Valeur Entreprise / FCF	-6,15 x	-24,1 x	19,9 x	-286 x	13,8 x	15,7 x	14,2 x	11,3 x
FCF Yield	-16,2 %	-4,15 %	5,03 %	-0,35 %	7,24 %	6,36 %	7,05 %	8,88 %
Price to Book	0,98 x	0,39 x	2,09 x	3,23 x	3,55 x	5,54 x	4,09 x	3,11 x
Nbr de Titres (en Milliers)	3 395 851	3 597 474	3 828 811	3 829 165	3 829 847	3 832 242	-	-
Cours de référence ²	174,3	71,05	301,8	433,5	420,6	971,4	971,4	971,4
Date de publication	20/05/19	15/06/20	18/05/21	12/05/22	12/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 019 384	2 610 680	2 497 948	2 784 536	3 459 670	4 381 539	4 740 269	5 146 349
EBITDA ¹	246 643	256 721	305 573	247 988	334 063	612 108	682 573	754 507
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	10 737	42 467	70 086	-369,2	85 460	323 259	373 515	422 244
Marge d'exploitation	0,36 %	1,63 %	2,81 %	-0,01 %	2,47 %	7,38 %	7,88 %	8,2 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-313 712	-105 800	-104 743	-70 034	30 576	270 348	329 878	387 309
Résultat net ¹	-288 262	-120 708	-134 514	-114 415	24 143	203 040	244 133	294 235
Marge nette	-9,55 %	-4,62 %	-5,38 %	-4,11 %	0,7 %	4,63 %	5,15 %	5,72 %
BNA ²	-84,89	-34,88	-36,99	-29,88	6,290	53,82	65,46	78,26
Free Cash Flow ¹	-164 128	-30 691	87 951	-8 856	172 923	270 456	287 302	342 692
Marge FCF	-5,44 %	-1,18 %	3,52 %	-0,32 %	5 %	6,17 %	6,06 %	6,66 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	28,78 %	-	51,76 %	44,18 %	42,09 %	45,42 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	716,25 %	133,2 %	117,68 %	116,47 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	3,085	4,123	4,426
Date de publication	20/05/19	15/06/20	18/05/21	12/05/22	12/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : March	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 268 989	756 538	886 279	664 064	613 788	722 293	784 391	719 347	796 114	884 886	1 059 324	1 022 361	1 076 522	1 083 666	1 216 091	1 108 887
EBITDA ¹	100 862	115 096	127 448	52 576	40 498	67 642	87 271	31 805	61 962	96 430	125 808	128 759	140 613	148 174	176 536	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-3 251	53 809	65 277	-9 446	-20 735	6 861	22 950	-26 605	2 989	35 712	55 306	62 427	79 946	85 968	112 250	95 469
Marge d'exploitation	-0,26 %	7,11 %	7,37 %	-1,42 %	-3,38 %	0,95 %	2,93 %	-3,7 %	0,38 %	4,04 %	5,22 %	6,11 %	7,43 %	7,93 %	9,23 %	8,61 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	41 674	-76 433	-25 786	-34 716	-6 121	-3 411	-34 680	-14 612	32 026	47 841	46 527	50 335	54 488	97 201	-
Résultat net ¹	-	29 064	-76 054	-44 509	-44 416	-15 161	-10 328	-50 066	-9 446	29 577	54 078	32 028	42 439	47 925	71 774	-
Marge nette	-	3,84 %	-8,58 %	-6,7 %	-7,24 %	-2,1 %	-1,32 %	-6,96 %	-1,19 %	3,34 %	5,1 %	3,13 %	3,94 %	4,42 %	5,9 %	-
BNA ²	-	8,040	-20,24	-11,62	-11,60	-3,960	-2,700	-13,07	-2,470	-	14,10	8,340	11,70	15,13	21,70	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,428	-
Date de publication	25/10/19	29/01/21	18/05/21	26/07/21	01/11/21	31/01/22	12/05/22	27/07/22	09/11/22	25/01/23	12/05/23	25/07/23	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	463 232	505 032	679 831	990 079	886 449	695 968	519 475	303 780
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,878 x	1,967 x	2,225 x	3,992 x	2,654 x	1,137 x	0,7611 x	0,4026 x
Free Cash Flow ¹	-164 128	-30 691	87 951	-8 856	172 923	270 456	287 302	342 692
ROE (RN / Capitaux Propres)	-1,9 %	-7,46 %	-22,7 %	-22,9 %	5,37 %	35,5 %	30,1 %	27 %
ROA (RN / Total Actif)	-0,46 %	-1,46 %	-4,04 %	-3,4 %	0,72 %	5,83 %	7,1 %	8,07 %
Total Actifs ¹	62 665 717	8 257 468	3 326 259	3 368 705	3 333 734	3 480 695	3 438 499	3 647 538
Actif net par Action ²	177,0	182,0	144,0	134,0	118,0	175,0	237,0	312,0
Cash Flow Par Action ²	55,60	77,00	75,70	43,00	92,40	153,0	156,0	172,0
Capex ¹	353 035	297 020	202 054	151 684	180 957	344 117	337 410	342 545
Capex / CA	11,69 %	11,38 %	8,09 %	5,45 %	5,23 %	7,85 %	7,12 %	6,66 %
Date de publication	20/05/19	15/06/20	18/05/21	12/05/22	12/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Tata Motors Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

971,4 INR

Objectif de cours Moyen

1 028 INR

Ecart / Objectif Moyen

+5,88 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fabricants de voitures et camions - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
TATA MOTORS LIMITED	+22,99 %	42,54 Md
TOYOTA MOTOR CORPORATION	+35,96 %	314 Md
MERCEDES-BENZ GROUP AG	+18,53 %	82,55 Md
BMW AG	+4,58 %	71,78 Md
VOLKSWAGEN AG	+7,74 %	71,31 Md
HONDA MOTOR CO., LTD.	+19,17 %	55,69 Md
GENERAL MOTORS COMPANY	+18,15 %	48,99 Md
FORD MOTOR COMPANY	-1,07 %	48,15 Md
HYUNDAI MOTOR COMPANY	+13,51 %	36,16 Md
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	+19,74 %	26,99 Md

Fabricants de voitures et camions - Autres