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TH0796010005

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Cours en clôture Thailand S.E. Autres places de cotation 00:00:00 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
57,5 ^THB	+0,44 %		-2,54 %	+6,98 %

11/04	Thai Oil Public Company Limited annonce la nomination d'ACM Chanon Mungthanya en tant que président du conseil d'administration	CI
11/04	Thai Oil Public Company Limited approuve les changements au sein du conseil d'administration	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	142 290	106 081	100 981	125 653	120 069	128 446	-	-
Valeur Entreprise ¹	183 877	191 741	269 433	257 808	120 069	288 336	276 772	261 161
PER	22,6 x	-32,1 x	8,02 x	3,6 x	6,18 x	8,4 x	5,79 x	4,8 x
Rendement	2,15 %	1,35 %	5,25 %	7,11 %	-	5,23 %	7,15 %	8,76 %
Capitalisation / CA	0,39 x	0,43 x	0,29 x	0,24 x	0,26 x	0,28 x	0,25 x	0,23 x
Valeur Entreprise / CA	0,5 x	0,77 x	0,78 x	0,49 x	0,26 x	0,63 x	0,54 x	0,47 x
Valeur Entreprise / EBITDA	14,2 x	-77,2 x	8,89 x	4,96 x	3,21 x	9,18 x	6,56 x	5,46 x
Valeur Entreprise / FCF	-12,7 x	-4,17 x	-10,9 x	22,8 x	-	54 x	8,92 x	8,99 x
FCF Yield	-7,85 %	-24 %	-9,15 %	4,39 %	-	1,85 %	11,2 %	11,1 %
Price to Book	1,19 x	0,91 x	0,84 x	0,83 x	-	0,73 x	0,68 x	0,62 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 040 000	2 040 028	2 040 028	2 233 836	2 233 836	2 233 836	-	-
Cours de référence ²	69,75	52,00	49,50	56,25	53,75	57,50	57,50	57,50
Date de publication	14/02/20	15/02/21	15/02/22	10/02/23	14/02/24	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	364 327	247 913	345 496	529 589	469 244	458 156	509 751	555 320
EBITDA ¹	12 971	-2 483	30 309	52 014	37 359	31 398	42 197	47 857
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 886	-10 037	22 885	44 270	29 560	22 610	30 242	34 693
Marge d'exploitation	1,62 %	-4,05 %	6,62 %	8,36 %	6,3 %	4,93 %	5,93 %	6,25 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 756	-3 242	15 100	42 024	24 257	19 390	26 805	32 847
Résultat net ¹	6 277	-3 301	12 578	32 668	19 443	15 507	22 197	26 756
Marge nette	1,72 %	-1,33 %	3,64 %	6,17 %	4,14 %	3,38 %	4,35 %	4,82 %
BNA ²	3,080	-1,620	6,170	15,63	8,700	6,849	9,938	11,97
Free Cash Flow ¹	-14 443	-45 942	-24 642	11 322	-	5 342	31 020	29 043
Marge FCF	-3,96 %	-18,53 %	-7,13 %	2,14 %	-	1,17 %	6,09 %	5,23 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	21,77 %	-	17,01 %	73,51 %	60,69 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	34,66 %	-	34,45 %	139,75 %	108,55 %
Dividende / Action ²	1,500	0,7000	2,600	4,000	-	3,008	4,114	5,040
Date de publication	14/02/20	15/02/21	15/02/22	10/02/23	14/02/24	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	128 353	155 094	82 064	108 338	120 882	155 379	-	127 901	125 426	116 820	108 662	124 206	119 556	114 328	118 900	118 900	118 900	-
EBITDA ¹	-	-	7 185	7 788	18 687	32 514	-	-432,8	1 246	7 758	4 390	21 222	4 305	9 563	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-13 670	11 702	5 325	5 858	16 855	30 509	-	-2 283	-810,9	5 854	2 138	19 281	2 287	6 994	5 805	5 615	4 915	-
Marge d'exploitation	-10,65 %	7,55 %	6,49 %	5,41 %	13,94 %	19,64 %	-	-1,78 %	-0,65 %	5,01 %	1,97 %	15,52 %	1,91 %	6,12 %	4,88 %	4,72 %	4,13 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-14 139	-	2 394	6 229	9 004	32 959	-	-40,94	101,9	6 404	618,4	13 567	3 667	5 785	-	-	-	-
Résultat net ¹	-11 274	5 483	2 063	5 033	7 183	25 327	32 510	11,71	146,8	4 554	1 117	10 828	2 944	5 534	3 798	-	-	-
Marge nette	-8,78 %	3,54 %	2,51 %	4,65 %	5,94 %	16,3 %	-	0,01 %	0,12 %	3,9 %	1,03 %	8,72 %	2,46 %	4,84 %	3,19 %	-	-	-
BNA ²	-5,530	-	1,010	2,470	3,520	12,41	15,94	0,0100	-	2,040	0,5000	4,850	1,310	2,470	-	-	-	-
Dividende / Action ²	-	-	-	2,000	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	2,396	-
Date de publication	10/08/20	10/08/21	09/11/21	15/02/22	11/05/22	09/08/22	09/08/22	09/11/22	10/02/23	10/05/23	09/08/23	08/11/23	14/02/24	-	-	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	41 587	85 659	168 451	132 155	-	159 891	148 326	132 716
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,206 x	-34,49 x	5,558 x	2,541 x	-	5,092 x	3,515 x	2,773 x
Free Cash Flow ¹	-14 443	-45 942	-24 642	11 322	-	5 342	31 020	29 043
ROE (RN / Capitaux Propres)	3,71 %	-7,57 %	10,6 %	23,6 %	-	9,48 %	12,7 %	13,9 %
ROA (RN / Total Actif)	1,62 %	-3,03 %	3,76 %	8,1 %	-	3,8 %	5,61 %	6,73 %
Total Actifs ¹	386 495	108 823	334 166	403 360	-	407 839	395 706	397 561
Actif net par Action ²	58,80	57,00	59,30	67,40	-	79,00	85,10	92,80
Cash Flow Par Action ²	6,420	1,190	5,150	20,70	-	8,310	12,60	15,70
Capex ¹	27 531	48 377	35 146	31 929	-	15 985	12 350	10 788
Capex / CA	7,56 %	19,51 %	10,17 %	6,03 %	-	3,49 %	2,42 %	1,94 %
Date de publication	14/02/20	15/02/21	15/02/22	10/02/23	14/02/24	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Thai Oil

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

57,5 THB

Objectif de cours Moyen

66,38 THB

Ecart / Objectif Moyen

+15,44 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
THAI OIL	+6,98 %	3,48 Md
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+13,05 %	223 Md
BP PLC	+12,22 %	107 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+15,89 %	101 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+34,58 %	71,94 Md
PHILLIPS 66	+19,30 %	67,47 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+28,86 %	55,2 Md
IMPERIAL OIL LIMITED	+27,86 %	37,83 Md
NESTE OYJ	-18,63 %	21,54 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-9,67 %	21,32 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA