Dans un contexte de crise du Covid-19, Thales a retiré ses objectifs financiers 2020. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité n’est pas en mesure d’en communiquer de nouveaux pour le moment. En parallèle, Thales a supprimé le paiement du solde du divivende 2019, ce qui lui permet d’éviter une sortie de trésorerie de 430 millions d’euros.
Pour faire face à cette crise, le groupe a mis en œuvre un plan global d'adaptation, qui comprend notamment un gel des projets d'investissement non prioritaires (R&D, informatique, immobilier, etc.), une forte réduction des dépenses discrétionnaires (marketing, voyages, consultants, etc.) et un renforcement des actions de contrôle du besoin en fonds de roulement.
Thales dit bénéficier d'une situation financière très solide. Au 31 décembre 2019, il disposait de 2,9 milliards d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et d'une ligne de crédit bancaire non tirée de 1,5 milliard d'euros expirant en décembre 2021.
Afin de renforcer sa liquidité, Thales a signé, en complément, une ligne de crédit syndiquée de 2 milliards d'euros. Cette nouvelle ligne porte sur les 12 prochains mois, avec une option d'extension de 6 mois, et ne prévoit pas de clause d'exigibilité anticipée.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,4%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (28,4%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (18,2%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,5%), Royaume Uni (6,6%), Europe (24,8%), Etats-Unis et Canada (14%), Asie (9,4%), Proche et Moyen Orient (6%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,4%) et autres (5,3%).
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