Extrait des comptes consolidés

du 1er janvier au 31 décembre 2018

SOMMAIRE

page

Etat consolidé de la situation financière

3

Compte de résultat consolidé

4

Tableau des flux de trésorerie

5

Besoin en fonds de roulement

6

Etat de variation des capitaux propres consolidés

7

Endettement net

8

Information sectorielle

9

Charges de personnel

9

Effectif

9

Charges externes

9

Impôts et taxes

10

Provisions

10

Autres produits/autres charges

10

Autres produits et charges opérationnelles

11

Coût financier net

11

2

Etat consolidé de la situation financière

ACTIF (en K€)

31/12/2018

31/12/2017

ACTIFS NON-COURANTS

Goodwill

70 993

73 172

Autres Immobilisations incorporelles

1 573

2 313

Immobilisations corporelles

26 625

29 267

Participations entreprises associés

Autres actifs financiers

515

481

Actifs d'impôts non-courants

17 034

22 582

TOTAL ACTIFS NON COURANTS

116 740

127 814

ACTIFS COURANTS

Stocks et en-cours

13 877

13 423

Clients et comptes rattachés

2 955

2 679

Autres actifs courants

4 308

3 520

Trésorerie et équivalent de trésorerie

10 032

2 976

TOTAL ACTIFS COURANTS

31 172

22 598

TOTAL ACTIF

147 912

150 412

PASSIF (en K€)

31/12/2018

31/12/2017

CAPITAUX PROPRES

Capital émis

1 018

1 018

Réserves

53 837

61 230

Résultat de l'exercice

(25 318)

(7 631)

Intérêts minoritaires

(6)

TOTAL CAPITAUX PROPRES

29 531

54 617

PASSIFS NON COURANTS

Comptes courants d'associés LT

13 000

Emprunts et dettes financières à long terme

34 652

13 385

Passifs d'impôts différés non-courants

Provisions pour retraite

7 325

7 688

Autres provisions à long terme

4 723

3 686

Autres passifs non courants

140

218

TOTAL PASSIF NON COURANTS

59 840

24 978

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

24 447

26 500

Concours bancaires

589

Emprunts et dettes financières à court terme

12 995

21 040

Provisions à court terme

47

Autres passifs courants

20 510

23 231

TOTAL PASSIF COURANTS

58 541

70 818

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

147 912

150 412

3

Compte de résultat consolidé

En K€

31/12/2018

31/12/2017

Ventes de marchandises (1)

244 185

271 436

Ventes de prestations de services

531

330

Produits des activités ordinaires

244 716

271 766

Coût d'achat des marchandises vendues (2)

(104 594)

(117 744)

Marge commerciale (1) - (2)

139 591

153 692

Marge commerciales en % du CA

57,2%

56,6%

Charges de personnel

(97 828)

(109 091)

Charges externes

(49 705)

(46 439)

Impôts et taxes

(4 270)

(4 360)

Dotations aux amortissements

(7 159)

(8 045)

Dotations nettes aux provisions

678

(1 492)

Variation des stocks de produits en cours et de produits finis

20

Autres charges courantes

(509)

(361)

Autres produits courants

4 072

5 138

Résultat des cessions d'actifs immobilisés

280

26

Résultat opérationnel courant

(14 299)

(10 602)

Résultat opérationnel courant en % du CA

-5,9%

-3,9%

Autres produits et charges opérationnels

(3 869)

Résultat opérationnel

(18 168)

(10 602)

Produits financiers

207

66

Coût financier brut

(1 249)

(202)

Coût financier net

(1 042)

(136)

Impôts sur le résultat

(6 109)

3 185

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

(77)

Résultat net

(25 318)

(7 631)

Résultat net en % du CA

-10,4%

-2,8%

Part du groupe

(25 318)

(7 631)

Résultat net de base par action

(2,49)

(0,75)

Résultat net dilué par action

(2,49)

(0,75)

4

Tableau des flux de trésorerie

En K€

31/12/2018

31/12/2017

Résultat net consolidé

(25 318)

(7 631)

Résultat des sociétés mises en équivalence

77

Amortissements et provisions

8 125

9 200

Variation des impôts différés

4 864

(4 734)

Plus-values de cession, nettes d'impôt

(280)

(26)

Dépréciation du Goodwill

2 179

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées

(10 430)

(3 115)

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

(5 894)

(3 294)

Flux net de trésorerie généré par l'activité

(16 324)

(6 408)

Acquisition d'immobilisations

(4 147)

(4 237)

Cession d'immobilisations, nettes d'impôt

736

631

Incidence des variations de périmètres

11

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

(3 400)

(3 607)

Augmentations ou diminutions de capital en numéraire

(16)

7

Emissions d'emprunts

46 709

16 605

Remboursements d'emprunts

(20 503)

(4 103)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

26 190

12 509

Variation de trésorerie

6 466

2 494

Trésorerie d'ouverture

2 976

482

Trésorerie de clôture

9 442

2 976

  1. Les produits de cessions d'actif immobilisés sont essentiellement constitués du résultat de la cession de véhicules (renouvellement du parc)
  2. Les investissements et le financement incluent les locations financement dans les rubriques
    "immobilisations corporelles" et "encaissements provenant d'emprunts" et "encaissements de subventions".

5

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