Extrait des comptes consolidés
du 1er janvier au 31 décembre 2018
SOMMAIRE | page |
Etat consolidé de la situation financière | 3 |
Compte de résultat consolidé | 4 |
Tableau des flux de trésorerie | 5 |
Besoin en fonds de roulement | 6 |
Etat de variation des capitaux propres consolidés | 7 |
Endettement net | 8 |
Information sectorielle | 9 |
Charges de personnel | 9 |
Effectif | 9 |
Charges externes | 9 |
Impôts et taxes | 10 |
Provisions | 10 |
Autres produits/autres charges | 10 |
Autres produits et charges opérationnelles | 11 |
Coût financier net | 11 |
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Etat consolidé de la situation financière
ACTIF (en K€) | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
ACTIFS NON-COURANTS | ||
Goodwill | 70 993 | 73 172 |
Autres Immobilisations incorporelles | 1 573 | 2 313 |
Immobilisations corporelles | 26 625 | 29 267 |
Participations entreprises associés | ||
Autres actifs financiers | 515 | 481 |
Actifs d'impôts non-courants | 17 034 | 22 582 |
TOTAL ACTIFS NON COURANTS | 116 740 | 127 814 |
ACTIFS COURANTS | ||
Stocks et en-cours | 13 877 | 13 423 |
Clients et comptes rattachés | 2 955 | 2 679 |
Autres actifs courants | 4 308 | 3 520 |
Trésorerie et équivalent de trésorerie | 10 032 | 2 976 |
TOTAL ACTIFS COURANTS | 31 172 | 22 598 |
TOTAL ACTIF | 147 912 | 150 412 |
PASSIF (en K€) | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
CAPITAUX PROPRES | ||
Capital émis | 1 018 | 1 018 |
Réserves | 53 837 | 61 230 |
Résultat de l'exercice | (25 318) | (7 631) |
Intérêts minoritaires | (6) | |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 29 531 | 54 617 |
PASSIFS NON COURANTS | ||
Comptes courants d'associés LT | 13 000 | |
Emprunts et dettes financières à long terme | 34 652 | 13 385 |
Passifs d'impôts différés non-courants | ||
Provisions pour retraite | 7 325 | 7 688 |
Autres provisions à long terme | 4 723 | 3 686 |
Autres passifs non courants | 140 | 218 |
TOTAL PASSIF NON COURANTS | 59 840 | 24 978 |
PASSIFS COURANTS | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 24 447 | 26 500 |
Concours bancaires | 589 | |
Emprunts et dettes financières à court terme | 12 995 | 21 040 |
Provisions à court terme | 47 | |
Autres passifs courants | 20 510 | 23 231 |
TOTAL PASSIF COURANTS | 58 541 | 70 818 |
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF | 147 912 | 150 412 |
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Compte de résultat consolidé
En K€ | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
Ventes de marchandises (1) | 244 185 | 271 436 |
Ventes de prestations de services | 531 | 330 |
Produits des activités ordinaires | 244 716 | 271 766 |
Coût d'achat des marchandises vendues (2) | (104 594) | (117 744) |
Marge commerciale (1) - (2) | 139 591 | 153 692 |
Marge commerciales en % du CA | 57,2% | 56,6% |
Charges de personnel | (97 828) | (109 091) |
Charges externes | (49 705) | (46 439) |
Impôts et taxes | (4 270) | (4 360) |
Dotations aux amortissements | (7 159) | (8 045) |
Dotations nettes aux provisions | 678 | (1 492) |
Variation des stocks de produits en cours et de produits finis | 20 | |
Autres charges courantes | (509) | (361) |
Autres produits courants | 4 072 | 5 138 |
Résultat des cessions d'actifs immobilisés | 280 | 26 |
Résultat opérationnel courant | (14 299) | (10 602) |
Résultat opérationnel courant en % du CA | -5,9% | -3,9% |
Autres produits et charges opérationnels | (3 869) | |
Résultat opérationnel | (18 168) | (10 602) |
Produits financiers | 207 | 66 |
Coût financier brut | (1 249) | (202) |
Coût financier net | (1 042) | (136) |
Impôts sur le résultat | (6 109) | 3 185 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | (77) | |
Résultat net | (25 318) | (7 631) |
Résultat net en % du CA | -10,4% | -2,8% |
Part du groupe | (25 318) | (7 631) |
Résultat net de base par action | (2,49) | (0,75) |
Résultat net dilué par action | (2,49) | (0,75) |
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Tableau des flux de trésorerie
En K€ | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
Résultat net consolidé | (25 318) | (7 631) |
Résultat des sociétés mises en équivalence | 77 | |
Amortissements et provisions | 8 125 | 9 200 |
Variation des impôts différés | 4 864 | (4 734) |
Plus-values de cession, nettes d'impôt | (280) | (26) |
Dépréciation du Goodwill | 2 179 | |
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées | (10 430) | (3 115) |
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité | (5 894) | (3 294) |
Flux net de trésorerie généré par l'activité | (16 324) | (6 408) |
Acquisition d'immobilisations | (4 147) | (4 237) |
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt | 736 | 631 |
Incidence des variations de périmètres | 11 | |
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | (3 400) | (3 607) |
Augmentations ou diminutions de capital en numéraire | (16) | 7 |
Emissions d'emprunts | 46 709 | 16 605 |
Remboursements d'emprunts | (20 503) | (4 103) |
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | 26 190 | 12 509 |
Variation de trésorerie | 6 466 | 2 494 |
Trésorerie d'ouverture | 2 976 | 482 |
Trésorerie de clôture | 9 442 | 2 976 |
- Les produits de cessions d'actif immobilisés sont essentiellement constitués du résultat de la cession de véhicules (renouvellement du parc)
-
Les investissements et le financement incluent les locations financement dans les rubriques
"immobilisations corporelles" et "encaissements provenant d'emprunts" et "encaissements de subventions".
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La Sté Toupargel Groupe SA a publié ce contenu, le 23 mai 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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