Finances Treasury Wine Estates Limited

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Distillateurs et caves à vin

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:46 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,84 ^AUD	-0,17 %		-4,59 %	+9,83 %

05/04	L'encombrement du marché chinois du vin n'offre pas de bouée de sauvetage à l'industrie mondiale en difficulté	RE
03/04	TREASURY WINE ESTATES LIMITED : Jarden Research favorable au dossier	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	10 711	7 541	8 426	8 196	8 106	9 624	-	-
Valeur Entreprise ¹	11 462	9 018	9 506	9 451	9 493	11 142	11 137	11 053
PER	25,7 x	29 x	33,8 x	31,3 x	32 x	22,8 x	18,6 x	15,9 x
Rendement	2,55 %	2,67 %	2,4 %	2,73 %	3,12 %	2,99 %	3,66 %	4,17 %
Capitalisation / CA	3,72 x	2,82 x	3,14 x	3,24 x	3,26 x	3,5 x	3,04 x	2,84 x
Valeur Entreprise / CA	3,98 x	3,37 x	3,54 x	3,73 x	3,81 x	4,05 x	3,52 x	3,26 x
Valeur Entreprise / EBITDA	15 x	12,9 x	12,7 x	14,1 x	13 x	13,7 x	11,2 x	10,1 x
Valeur Entreprise / FCF	44,8 x	40,6 x	27,2 x	21 x	413 x	-481 x	26,8 x	20,5 x
FCF Yield	2,23 %	2,47 %	3,68 %	4,76 %	0,24 %	-0,21 %	3,74 %	4,88 %
Price to Book	2,89 x	2,09 x	2,35 x	2,16 x	2,1 x	1,95 x	1,9 x	1,83 x
Nbr de Titres (en Milliers)	717 900	719 600	721 440	722 135	721 848	811 426	-	-
Cours de référence ²	14,92	10,48	11,68	11,35	11,23	11,86	11,86	11,86
Date de publication	14/08/19	12/08/20	18/08/21	17/08/22	14/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 883	2 678	2 684	2 532	2 488	2 753	3 163	3 388
EBITDA ¹	765,7	697,9	749,5	672,3	730,8	816,2	993	1 093
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	662,7	533,5	510,3	523,7	583,5	661	828,6	926
Marge d'exploitation	22,99 %	19,92 %	19,01 %	20,68 %	23,45 %	24,01 %	26,2 %	27,33 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	591	406,3	436,8	372,9	337	560,6	703	813,3
Résultat net ¹	419,5	260,8	250	263,2	254,5	398,2	519,2	604,2
Marge nette	14,55 %	9,74 %	9,31 %	10,4 %	10,23 %	14,47 %	16,42 %	17,83 %
BNA ²	0,5810	0,3620	0,3460	0,3630	0,3510	0,5201	0,6373	0,7472
Free Cash Flow ¹	255,8	222,3	349,9	449,8	23	-23,15	416,2	539,1
Marge FCF	8,87 %	8,3 %	13,04 %	17,77 %	0,92 %	-0,84 %	13,16 %	15,91 %
FCF Conversion (EBITDA)	33,41 %	31,85 %	46,68 %	66,9 %	3,15 %	-	41,92 %	49,33 %
FCF Conversion (Résultat net)	60,98 %	85,24 %	139,96 %	170,9 %	9,04 %	-	80,17 %	89,24 %
Dividende / Action ²	0,3800	0,2800	0,2800	0,3100	0,3500	0,3547	0,4338	0,4948
Date de publication	14/08/19	12/08/20	18/08/21	17/08/22	14/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Chiffre d'affaires	1 536	1 127	1 410	1 274	1 299	1 232	1 308	1 180	1 313	-	-	-
EBITDA	-	253,2	350,9	398,6	309,6	362,7	381,4	349,4	364,7	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	366,7	166,8	284,1	226,2	262,4	261,3	307,5	276	289,8	353,9	289,8	485,8
Marge d'exploitation	23,87 %	14,8 %	20,15 %	17,76 %	20,2 %	21,2 %	23,5 %	23,39 %	22,06 %	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	216,9	260,5	76,5	226,8	-	-	-
Résultat net	-	49,4	120,9	129,1	109,1	154,1	188,2	66,3	166,7	-	-	-
Marge nette	-	4,38 %	8,57 %	10,13 %	8,4 %	12,5 %	14,38 %	5,62 %	12,69 %	-	-	-
BNA	-	0,0690	0,1670	0,1790	0,1510	0,2120	0,2610	0,0900	0,2240	-	-	-
Dividende / Action	0,2000	0,0800	0,1500	0,1300	0,1500	0,1600	0,1800	0,1700	-	-	-	-
Date de publication	28/01/20	12/08/20	16/02/21	18/08/21	15/02/22	17/08/22	14/02/23	14/08/23	14/02/24	-	-	-

¹AUD en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	751	1 477	1 080	1 254	1 386	1 519	1 513	1 429
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,9801 x	2,116 x	1,441 x	1,866 x	1,897 x	1,861 x	1,524 x	1,308 x
Free Cash Flow ¹	256	222	350	450	23	-23,2	416	539
ROE (RN / Capitaux Propres)	11,7 %	7,19 %	6,96 %	7,14 %	9,84 %	9,3 %	10,5 %	11,7 %
ROA (RN / Total Actif)	7,33 %	3,92 %	3,87 %	4,07 %	5,47 %	5,99 %	7,1 %	7,95 %
Total Actifs ¹	5 723	6 657	6 465	6 474	4 654	6 649	7 315	7 602
Actif net par Action ²	5,160	5,020	4,970	5,240	5,350	6,080	6,240	6,480
Cash Flow Par Action ²	0,5800	0,5400	0,6500	0,7800	0,3700	0,4300	0,6000	0,7900
Capex ¹	160	167	121	112	249	155	129	132
Capex / CA	5,54 %	6,22 %	4,52 %	4,43 %	10,01 %	5,65 %	4,09 %	3,88 %
Date de publication	14/08/19	12/08/20	18/08/21	17/08/22	14/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Treasury Wine Estates Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

11,86 AUD

Objectif de cours Moyen

13,75 AUD

Ecart / Objectif Moyen

+15,94 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Etablissements vinicoles

	Varia. 1 janv.	Capi.
TREASURY WINE ESTATES LIMITED	+9,83 %	6,2 Md
YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED	+10,23 %	1,98 Md
THE DUCKHORN PORTFOLIO, INC.	-18,88 %	922 M
CITIC NIYA WINE CO., LTD.	-25,95 %	904 M
VIÑA CONCHA Y TORO S.A.	+10,45 %	877 M
C&C GROUP PLC	+5,11 %	783 M
LAURENT-PERRIER	+0,41 %	760 M
SULA VINEYARDS LIMITED	+12,23 %	565 M
WEILONG GRAPE WINE CO., LTD	-21,53 %	395 M
DELEGAT GROUP LIMITED	+3,08 %	401 M

Etablissements vinicoles