Finances TUI AG

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DE000TUAG505

Loisirs et détente

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:45:19 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,722 ^EUR	+2,25 %		-10,49 %	-4,84 %

18/04	Maya l'abeille à Majorque : le Ballermann fait le plein dès le début de la saison	DP
08/04	Les Bourses européennes rebondissent, Wall Street cale, faute de nouvelles	AW

Valorisation

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	6 282	1 913	4 133	2 203	2 647	3 411	-	-
Valeur Entreprise ¹	7 223	4 949	9 099	5 725	4 753	5 440	5 078	4 654
PER	15 x	-0,61 x	-1,46 x	-7,26 x	6,95 x	6,5 x	5,51 x	4,79 x
Rendement	5,06 %	-	-	-	-	-	-	1,14 %
Capitalisation / CA	0,33 x	0,24 x	0,87 x	0,13 x	0,13 x	0,15 x	0,15 x	0,14 x
Valeur Entreprise / CA	0,38 x	0,62 x	1,92 x	0,35 x	0,23 x	0,24 x	0,22 x	0,19 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,31 x	-3,06 x	-7,95 x	4,68 x	2,68 x	2,62 x	2,31 x	2 x
Valeur Entreprise / FCF	56,5 x	-1,47 x	-20,2 x	3,67 x	4,89 x	12,1 x	7,36 x	6,55 x
FCF Yield	1,77 %	-67,9 %	-4,96 %	27,3 %	20,4 %	8,25 %	13,6 %	15,3 %
Price to Book	1,82 x	-4,27 x	-3,81 x	-14,3 x	2,36 x	1,88 x	1,3 x	0,99 x
Nbr de Titres (en Milliers)	58 902	59 042	109 908	178 481	507 431	507 431	-	-
Cours de référence ²	106,6	32,40	37,60	12,34	5,216	6,574	6,574	6,574
Date de publication	11/12/19	10/12/20	08/12/21	14/12/22	06/12/23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	18 928	7 944	4 732	16 545	20 666	22 653	23 401	24 428
EBITDA ¹	1 360	-1 615	-1 145	1 225	1 775	2 075	2 202	2 329
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	768,4	-3 033	-2 076	408,7	977	1 248	1 371	1 480
Marge d'exploitation	4,06 %	-38,18 %	-43,86 %	2,47 %	4,73 %	5,51 %	5,86 %	6,06 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	691,4	-3 203	-2 462	-145,9	551	806,1	945,7	1 071
Résultat net ¹	416,2	-3 148	-2 467	-277,3	306	527,1	551,7	670,9
Marge nette	2,2 %	-39,63 %	-52,13 %	-1,68 %	1,48 %	2,33 %	2,36 %	2,75 %
BNA ²	7,100	-53,40	-25,80	-1,700	0,7500	1,012	1,193	1,372
Free Cash Flow ¹	127,9	-3 359	-451	1 562	971,1	448,8	689,8	711
Marge FCF	0,68 %	-42,28 %	-9,53 %	9,44 %	4,7 %	1,98 %	2,95 %	2,91 %
FCF Conversion (EBITDA)	9,41 %	-	-	127,56 %	54,71 %	21,63 %	31,33 %	30,53 %
FCF Conversion (Résultat net)	30,73 %	-	-	-	317,35 %	85,15 %	125,04 %	105,98 %
Dividende / Action ²	5,400	-	-	-	-	-	-	0,0750
Date de publication	11/12/19	10/12/20	08/12/21	14/12/22	06/12/23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : September	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	716,3	3 366	2 369	2 128	4 498	4 433	7 614	3 750	3 153	6 903	5 286	8 476	4 302	3 546	5 833	9 365
EBITDA ¹	-	160	-65,4	-	-	180,8	1 232	58,3	-42,9	-	366,6	1 393	208,5	-16,54	429,8	1 492
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-1 309	-97	-273,6	-329,9	-603,5	-27	1 039	-153	-242,4	-395,3	169,4	1 203	6	-233,5	224,6	1 311
Marge d'exploitation	-182,72 %	-2,88 %	-11,55 %	-15,5 %	-13,42 %	-0,61 %	13,65 %	-4,08 %	-7,69 %	-5,73 %	3,2 %	14,19 %	0,14 %	-6,58 %	3,85 %	14 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-103,1	-400,6	97,46	1 334
Résultat net ¹	-	-58	-384,3	-	-	-	799,4	-256,1	-364,3	-	22,6	904	-122,6	-294,4	66,34	822,2
Marge nette	-	-1,72 %	-16,22 %	-	-	-	10,5 %	-6,83 %	-11,55 %	-	0,43 %	10,67 %	-2,85 %	-8,3 %	1,14 %	8,78 %
BNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	12/05/21	08/12/21	08/02/22	11/05/22	11/05/22	10/08/22	14/12/22	14/02/23	10/05/23	10/05/23	09/08/23	06/12/23	14/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	941	3 036	4 966	3 522	2 106	2 029	1 667	1 243
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,6919 x	-1,88 x	-4,337 x	2,876 x	1,187 x	0,9778 x	0,7569 x	0,5337 x
Free Cash Flow ¹	128	-3 359	-451	1 562	971	449	690	711
ROE (RN / Capitaux Propres)	11,7 %	-209 %	-	-	62,4 %	41,2 %	32,9 %	28,1 %
ROA (RN / Total Actif)	2,61 %	-20 %	-16,7 %	-1,89 %	1,95 %	3,7 %	4,1 %	4,45 %
Total Actifs ¹	15 931	15 780	14 748	14 706	15 704	14 253	13 442	15 066
Actif net par Action ²	58,60	-7,590	-9,880	-0,8700	2,210	3,490	5,050	6,650
Cash Flow Par Action ²	19,00	-47,10	-1,590	12,70	4,030	1,840	3,020	3,240
Capex ¹	987	587	300	516	666	624	680	696
Capex / CA	5,21 %	7,39 %	6,33 %	3,12 %	3,22 %	2,75 %	2,9 %	2,85 %
Date de publication	11/12/19	10/12/20	08/12/21	14/12/22	06/12/23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour TUI AG

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

6,722 EUR

Objectif de cours Moyen

10,55 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+56,95 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Loisirs et détente

	Varia. 1 janv.	Capi.
TUI AG	-4,84 %	3,55 Md
MANCHESTER UNITED PLC	-26,99 %	2,44 Md
BOWLERO CORP.	-15,32 %	1,82 Md
FUJI KYUKO CO., LTD.	-15,28 %	1,22 Md
ROUND ONE CORPORATION	+28,85 %	1,18 Md
HUANGSHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.	+20,50 %	1,09 Md
EMEI SHAN TOURISM CO.,LTD	+56,22 %	971 M
CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED	-11,19 %	834 M
LIJIANG YULONG TOURISM CO., LTD.	+37,33 %	812 M
YUNNAN TOURISM CO., LTD.	+0,54 %	799 M

Loisirs et détente