Action VALE3 VALE S.A.
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Notations Vale S.A.

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VALE3

BRVALEACNOR0

Marché Fermé - Sao Paulo
Autres places de cotation
 22:07:52 22/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
63,33 BRL -0,05 % Graphique intraday de Vale S.A. +2,16 % -17,97 %
17/04 Vale S. A. donne des indications sur la production pour l'année 2024 CI
17/04 Vale S.A. annonce ses résultats de production pour le premier trimestre 2024 CI

Synthèse

  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
  • Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
  • D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts

  • Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
  • Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
  • La société présente des multiples de résultat très attrayants.
  • L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
  • La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
  • La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
  • Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
  • Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
  • Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
  • Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles

  • Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
  • Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
  • Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.
  • Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
  • Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.
  • L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.
  • Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
  • Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Acier

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
VALE S.A. Action Vale S.A.
-17,97 % 52,46 Md
C+
FORTESCUE LTD Action Fortescue Ltd
-15,23 % 49,08 Md
B-
NMDC LIMITED Action NMDC Limited
+13,18 % 8,36 Md
C
KUMBA IRON ORE LIMITED Action Kumba Iron Ore Limited
-25,18 % 7,71 Md
A-
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. Action Shougang Hierro Peru S.a.a.
-2,36 % 5,84 Md - -
CSN MINERAÇÃO S.A. Action CSN Mineração S.A.
-33,59 % 5,5 Md
B+
NMDC STEEL LIMITED Action NMDC Steel Limited
+24,12 % 2,24 Md - -
HAINAN MINING CO., LTD. Action Hainan Mining Co., Ltd.
+11,08 % 2,01 Md -
C+
HBIS RESOURCES CO., LTD. Action HBIS Resources Co., Ltd.
+8,99 % 1,65 Md - -
DETERRA ROYALTIES LIMITED Action Deterra Royalties Limited
-5,69 % 1,67 Md
C
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Environnement

Emissions
Innovation
Utilisation de ressources

Social

Engagement Sociétal
Droits Humains
Responsabilité des produits
Ressources Humaines

Gouvernance

Stratégie RSE
Management
Actionnaires

Polémique

Polémique

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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