Finances Welcia Holdings Co., Ltd.

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3141

JP3274280001

Pharmacies

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 16/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 284 ^JPY	-1,51 %		-4,15 %	-7,36 %

15/04	Le bénéfice attribuable de Welcia en baisse de 2,1 % pour l'exercice 2024	MT
28/02	Le distributeur japonais Aeon fusionne avec les chaînes de pharmacies Tsuruha et Welcia	RE

Valorisation

Période Fiscale : Février	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	411 568	678 732	708 099	638 907	622 895	478 712	-	-
Valeur Entreprise ¹	436 862	679 134	703 731	678 015	676 112	583 247	512 531	483 274
PER	23,6 x	29,8 x	25,4 x	24,1 x	23 x	22,1 x	17,4 x	16,3 x
Rendement	1,06 %	0,77 %	0,84 %	0,98 %	1,07 %	1,2 %	1,55 %	1,63 %
Capitalisation / CA	0,53 x	0,78 x	0,75 x	0,62 x	0,54 x	0,48 x	0,37 x	0,36 x
Valeur Entreprise / CA	0,56 x	0,78 x	0,74 x	0,66 x	0,59 x	0,48 x	0,4 x	0,36 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,4 x	12,7 x	11,7 x	10,9 x	9,82 x	8,04 x	7,53 x	6,8 x
Valeur Entreprise / FCF	40 x	15,9 x	27,1 x	-32,5 x	27,9 x	19,8 x	20,8 x	18,7 x
FCF Yield	2,5 %	6,29 %	3,69 %	-3,08 %	3,58 %	5,04 %	4,8 %	5,34 %
Price to Book	2,88 x	4,2 x	3,95 x	3,17 x	2,76 x	2,46 x	1,87 x	1,68 x
Nbr de Titres (en Milliers)	208 389	208 841	207 959	208 453	209 095	206 386	-	-
Cours de référence ²	1 975	3 250	3 405	3 065	2 979	2 320	2 320	2 320
Date de publication	10/04/19	08/04/20	07/04/21	07/04/22	10/04/23	08/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Février	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	779 148	868 280	949 652	1 025 947	1 144 278	1 217 339	1 280 012	1 343 442
EBITDA ¹	41 853	53 464	59 949	61 979	68 860	65 268	68 067	71 068
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	29 045	37 801	42 974	43 018	45 635	43 231	46 464	49 314
Marge d'exploitation	3,73 %	4,35 %	4,53 %	4,19 %	3,99 %	3,55 %	3,63 %	3,67 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	28 511	35 936	41 311	42 410	44 566	40 333	44 546	47 970
Résultat net ¹	17 423	22 802	27 999	26 453	27 030	26 451	27 612	29 461
Marge nette	2,24 %	2,63 %	2,95 %	2,58 %	2,36 %	2,17 %	2,16 %	2,19 %
BNA ²	83,62	109,2	134,2	127,0	129,4	127,8	133,0	142,0
Free Cash Flow ¹	10 917	42 697	25 962	-20 860	24 228	26 433	24 598	25 804
Marge FCF	1,4 %	4,92 %	2,73 %	-2,03 %	2,12 %	2,16 %	1,92 %	1,92 %
FCF Conversion (EBITDA)	26,08 %	79,86 %	43,31 %	-	35,18 %	40,5 %	36,14 %	36,31 %
FCF Conversion (Résultat net)	62,66 %	187,25 %	92,72 %	-	89,63 %	99,53 %	89,08 %	87,59 %
Dividende / Action ²	21,00	25,00	28,50	30,00	32,00	34,00	36,00	37,80
Date de publication	10/04/19	08/04/20	07/04/21	07/04/22	10/04/23	08/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Février	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	427 456	476 656	259 434	508 295	248 108	269 544	267 716	295 036	562 752	283 234	298 292	298 267	312 750	611 017	299 443	306 879	312 800	328 850	317 050	323 350
EBITDA	-	-	20 023	-	11 805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	18 388	26 481	15 453	22 735	7 080	13 203	7 713	16 275	23 988	7 480	14 167	7 381	17 354	24 735	6 370	12 126	8 500	17 750	7 050	12 000
Marge d'exploitation	4,3 %	5,56 %	5,96 %	4,47 %	2,85 %	4,9 %	2,88 %	5,52 %	4,26 %	2,64 %	4,75 %	2,47 %	5,55 %	4,05 %	2,13 %	3,95 %	2,72 %	5,4 %	2,22 %	3,71 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	18 888	27 394	16 119	24 842	7 682	9 886	10 383	-	27 504	7 148	-	8 608	-	26 424	7 143	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	11 858	17 300	10 220	15 527	4 681	6 245	6 321	10 767	17 088	4 048	5 894	5 126	11 107	16 233	4 149	6 069	5 100	11 900	4 800	4 800
Marge nette	2,77 %	3,63 %	3,94 %	3,05 %	1,89 %	2,32 %	2,36 %	3,65 %	3,04 %	1,43 %	1,98 %	1,72 %	3,55 %	2,66 %	1,39 %	1,98 %	1,63 %	3,62 %	1,51 %	1,48 %
BNA ²	56,84	82,80	49,08	74,58	22,46	29,95	30,30	51,56	81,86	19,35	28,17	24,56	53,69	78,25	20,19	29,39	23,06	54,29	22,73	25,87
Dividende / Action ²	11,50	13,50	15,00	15,00	-	15,00	-	-	16,00	-	16,00	-	-	17,00	-	17,00	-	18,00	-	18,00
Date de publication	09/10/19	07/10/20	06/10/21	06/10/21	07/01/22	07/04/22	05/07/22	04/10/22	04/10/22	10/01/23	10/04/23	10/07/23	10/10/23	10/10/23	09/01/24	08/04/24	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Février	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	25 294	402	-	39 108	53 217	45 929	33 819	4 562
Trésorerie Nette ¹	-	-	4 368	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,6044 x	0,007519 x	-	0,631 x	0,7728 x	0,7037 x	0,4968 x	0,0642 x
Free Cash Flow ¹	10 917	42 697	25 962	-20 860	24 228	26 433	24 598	25 804
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,8 %	15 %	16,4 %	13,9 %	12,7 %	11,4 %	11,1 %	10,9 %
ROA (RN / Total Actif)	10,2 %	11,2 %	6,78 %	10,6 %	10,4 %	8,77 %	6,09 %	6,2 %
Total Actifs ¹	171 389	202 740	412 845	249 781	259 267	301 648	453 063	475 427
Actif net par Action ²	686,0	774,0	863,0	967,0	1 079	1 150	1 243	1 379
Cash Flow Par Action ²	145,0	177,0	207,0	209,0	224,0	228,0	254,0	269,0
Capex ¹	15 118	14 644	20 434	25 962	24 634	27 706	25 371	27 383
Capex / CA	1,94 %	1,69 %	2,15 %	2,53 %	2,15 %	2,27 %	1,98 %	2,04 %
Date de publication	10/04/19	08/04/20	07/04/21	07/04/22	10/04/23	08/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Welcia Holdings Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 320 JPY

Objectif de cours Moyen

2 827 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+21,87 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pharmacies - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
WELCIA HOLDINGS CO., LTD.	-7,36 %	3,1 Md
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC.	-32,40 %	15,23 Md
JD HEALTH INTERNATIONAL INC.	-40,54 %	9,9 Md
MATSUKIYOCOCOKARA & CO.	-4,53 %	6,83 Md
YIFENG PHARMACY CHAIN CO., LTD.	+9,14 %	6,1 Md
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED	-38,21 %	5,59 Md
NAHDI MEDICAL COMPANY	+5,40 %	5 Md
CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V.	+49,08 %	4,21 Md
CLICKS GROUP LIMITED	-11,42 %	3,65 Md
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.	-11,73 %	3,46 Md

Pharmacies - Autres