BNP Paribas AM mandatée par NEST pour gérer un fonds diversifié de dette privée
Le 17 octobre 2019 à 16:44
Partager
BNP Paribas Asset Management a été mandatée pour gérer un fonds diversifié de dette privée pour le compte de NEST, un régime de retraite professionnelle à cotisations définies créé lors de la réforme des retraites professionnelles du gouvernement britannique de 2008. Le gestionnaire d'actifs va créer un fonds ouvert diversifié de dette privée dans le cadre d'un partenariat avec l'entité de Leverage Finance US de BNP Paribas Corporate & Institutional Banking.
Il sera dans un premier temps exposé à de la dette d'infrastructure, de la dette immobilière commerciale, à des prêts aux entreprises européennes et américaines de taille moyenne et à des prêts aux PME britanniques.
Le fonds sera géré conjointement par le pôle de gestion Multi-Actifs, Quantitatif & Solutions (MAQS) et le pôle Dette privée et Actifs réels de BNPP AM (PDRA). MAQS gérera l'allocation d'actifs afin d'optimiser la prime d'illiquidité des classes d'actifs sous-jacentes et l'équipe spécialisée en Dette privée et Actifs réels se chargera de l'origination des transactions sur le marché privé.
Ce fonds offrira une allocation d'actifs active de type evergreen, avec des remboursements et des intérêts réinvestis afin de fournir un rendement total aux adhérents de NEST.
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (54%) : activité de banque de détail en France (24,1% du PNB), en Belgique (14,6%) et en Italie (10,2%). Le solde du PNB (51,1%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (34,4%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,7% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,3% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (11,6%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres).
A fin 2023, BNP Paribas gère 988,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 859,2 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe, Moyen Orient et Afrique (82,9%), Amérique (9,8%) et Asie-Pacifique (7,3%).