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Emprunt: la Centrale des lettres de gage lève 1,104 milliard en trois tranches

30/11/2021 | 14:28
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Zurich (awp) - La Centrale des lettres de gage des banques cantonales suisse a, sous la direction de ses membres, émis un nouvel emprunt et rouvert deux autres aux conditions suivantes:

1ère tranche: nouvelle série 541

montant:         595 millions de francs suisses (avec clause de réouverture)
coupon:          0,1%
prix d'émission: 100,239%
durée:           9,389 ans, jusqu'au 05.05.2031
libération:      15.12.2021
rendement:       +0,074%
écart de swap:   Saron +10 bp
valeur:          114'872'804 (6)
rating:          Aaa (Moody's)
cotation SIX:    dès le 14.12.2021


2ème tranche: réouverture série 531

montant:         255 millions de francs suisses (avec clause de réouverture)
nouveau total:   828 millions de francs suisses    
coupon:          0%
prix d'émission: 97,352%
durée:           14,17 ans, jusqu'au 15.02.2036
libération:      15.12.2021
rendement:       +0,190%
écart de swap:   Saron +6 bp
valeur:          58'903'103 (5)
valeur prov.:    114'872'805 (3)
rating:          Aaa (Moody's)
cotation SIX:    dès le 14.12.2021


3ème tranche: réouverture série 499

montant:         254 millions de francs suisses (avec clause de réouverture)
nouveau total:   977 millions de francs suisses    
coupon:          0,5%
prix d'émission: 103,916%
durée:           6,43 ans, jusqu'au 18.05.2028
libération:      15.12.2021
rendement:       -0,107%
écart de swap:   Saron +11 bp
valeur:          37'347'641 (2)
valeur prov.:    114'872'803 (8)
rating:          Aaa (Moody's)
cotation SIX:    dès le 14.12.2021

ra/


© AWP 2021
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