Les ETF responsables continuent d’attirer des flux importants. 

+23 milliards d’euros ! C’est le montant de la collecte nette depuis le début de l’année sur les ETF se basant sur les critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance). A la fin août 2020, le total des actifs des ETF axés sur l’ESG ont dépassé les 100 milliards d’euros selon SG Cross Asset Research. Et cette croissance continue de s’accélérer puisque les trackers ESG représentent un tiers de la collecte du total de flux entrant sur les ETF actions sur 2020. Alors que ce chiffre n’était que de 9,7% en 2019 et 2,2% en 2018.

Les trackers ESG ont collecté près de 3,8 milliards d’euros supplémentaires en août 2020. C’est le deuxième flux entrant en termes de volume après les ETF sectoriels/thématiques.

L’un des ETF ESG le plus populaire est le Lyxor MSCI Europe ESG Leaders avec un encours sous gestion de 855 millions d’euros (+300 millions d’euros environ sur 2020). Ce fonds a pour objectif d’investir dans des sociétés (larges et moyennes capitalisations) qui ont des notes ESG solides dans leur secteur. Sont exclues les entreprises qui opèrent dans les secteurs du tabac, du jeu, de l’alcool, de l’armement…

Etonnamment, on pourra remarquer que la septième pondération de cet ETF est… Total SE. Un peu paradoxal quand on connaît le coeur de métier de l’entreprise. Néanmoins, en mai 2020, 450 investisseurs mondiaux issus de la coalition Climate Action 100+ ont conduit Total à prendre de nouvelles résolutions climatiques. L’entreprise pétrolière s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Son concurrent britannique, BP, est d’ailleurs sur la même trajectoire après avoir indiqué que la demande de pétrole pourrait avoir atteint son pic en raison de la pandémie et de la transition énergétique. La société vise également la neutralité carbone d’ici 2050 mais continuera tout de même à investir des milliards dans son coeur de métier sous peine de faire fuir ses loyaux investisseurs.

L’Union Européenne va émettre 225 milliards d’euros de green bonds.

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne s’est exprimée ce matin devant les députés européens et a indiqué que l’Union Européenne allait lever 225 milliards d’euros d’obligations vertes afin de financer le plan de relance européen, soit 30% des 750 milliards d’euros prévus. Cela en fait le plus gros émetteur de green bonds au monde ce qui devrait renforcer le marché le marché de la dette verte.

“Nous sommes les leaders mondiaux de la finance verte et le plus grand émetteur d’obligations vertes dans le monde” - Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Bloomberg - émission totale d’obligations vertes dans le monde - données en milliards de dollars

Par ailleurs, Ursula von der Leyen montre bien son intention de faire du Green Deal européen un pilier de son mandat. Elle a en effet relevé l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’UE à -55% pour 2030 contre -40% actuellement.