(Alliance News) - Le FTSE 100 a dévissé vendredi, les discussions entre les États-Unis et la Chine n'ayant pas apporté les progrès espérés au Moyen-Orient, ce qui a accentué la nervosité causée par l'incertitude politique intérieure.
'Un sentiment de déprime prévaut en cette fin de semaine alors que les problèmes majeurs s'accumulent sans résolution en vue', a déclaré Susannah Streeter, responsable de la stratégie d'investissement chez Wealth Club.
Le FTSE 100 a clôturé en baisse de 177,56 points, soit 1,7%, à 10 195,37. Le FTSE 250 a terminé en repli de 231,93 points, soit 1,0%, à 22 596,14, et l'AIM All-Share a perdu 8,23 points, soit 1,0%, à 808,89.
Sur l'ensemble de la semaine, le FTSE 100 a reculé de 0,4%, le FTSE 250 a lâché 1,1% et l'AIM All-Share a cédé 0,6%.
Le Cboe UK 100 a fini en baisse de 1,9% à 1 010,97, le Cboe UK 250 a reculé de 1,6% à 19 422,90, mais le Cboe Small Companies Index a progressé de 0,8% pour s'établir à 18 429,55.
Les investisseurs ont été déçus par les discussions très attendues entre le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping, qui n'ont pas permis de percée majeure concernant la guerre au Moyen-Orient ou les relations commerciales.
'La rencontre... a été riche en paroles chaleureuses et en symbolisme, mais pauvre en résultats', a souligné Mme Streeter de Wealth Club.
'Alors que les efforts diplomatiques visant à résoudre le conflit au Moyen-Orient sont au point mort, une nouvelle vague d'incertitude a déferlé', a-t-elle ajouté.
La Maison Blanche a déclaré que les dirigeants étaient 'convenus que le détroit d'Ormuz devait rester ouvert pour soutenir le libre flux d'énergie'.
Mais les investisseurs espéraient davantage de progrès vers la réouverture de ce détroit crucial, où le trafic des pétroliers est presque à l'arrêt depuis le début de la guerre, ce qui a fait s'envoler les prix de l'énergie.
Ce manque de progrès a de nouveau poussé les cours du pétrole à la hausse. Le baril de Brent pour livraison en juillet s'échangeait à 108,83 USD vendredi, contre 104,92 USD au moment de la clôture des marchés actions à Londres jeudi.
En Europe vendredi, le CAC 40 à Paris a terminé en baisse de 1,6%, et le DAX 40 à Francfort a glissé de 2,1%.
À New York, le Dow Jones Industrial Average reculait de 0,9%, le S&P 500 de 1,0% et le Nasdaq Composite de 1,2%.
À Londres, le moral a été davantage plombé par une nouvelle vague d'inquiétude concernant l'instabilité politique, le maire de Manchester, Andy Burnham, s'étant engagé à se battre pour un retour à Westminster, où il est susceptible de lancer un défi pour la direction du parti face au Premier ministre Keir Starmer.
'Le principal obstacle pour Burnham est bien sûr de remporter l'élection partielle, et cette course à la direction s'annonce donc longue et laborieuse. Une nouvelle séquence de luttes intestines, avec un énième remaniement au poste de Premier ministre, n'est guère une bonne image pour un pays qui doit afficher sa stabilité pour attirer les investissements', a déclaré Mme Streeter.
Le double coup dur de l'incertitude au Moyen-Orient et à Westminster a vu les coûts d'emprunt du gouvernement britannique s'envoler et la livre plonger.
Le rendement des gilts à 10 ans s'est établi à 5,17%, contre 5,00% à la même heure la veille.
ING a estimé que le plus grand risque ici est que les investisseurs commencent à remettre en question la discipline budgétaire à long terme du Royaume-Uni.
'Les marchés des gilts dépendent des investisseurs étrangers et tout signe indiquant que la dynamique budgétaire risque de devenir insoutenable pourrait rapidement retourner le sentiment', a expliqué ING.
'Tant que nous n'aurons pas une meilleure compréhension de la trajectoire budgétaire future, la prime de risque politique devrait continuer à grimper. Une hausse vers 5,30% est tout à fait possible à court terme', a ajouté ING.
La livre a chuté face au dollar à 1,3319 USD vendredi après-midi, contre 1,3480 USD jeudi. Face à l'euro, le sterling a reflué à 1,1462 EUR contre 1,1549 EUR jeudi.
L'euro s'est échangé en baisse face au billet vert, à 1,1622 USD vendredi, contre 1,1677 USD jeudi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 158,68 JPY, soit plus que les 158,14 JPY précédents.
Le rendement du Trésor américain à 10 ans s'est tendu à 4,58% vendredi contre 4,46% jeudi. Le rendement du Trésor américain à 30 ans s'est étiré jusqu'à 5,12% contre 5,01%.
Lors d'une journée calme sur le front des actualités d'entreprises, des rumeurs d'offres éventuelles ont dicté les mouvements de cours pour Hiscox et Magnum Ice Cream.
L'assureur basé aux Bermudes Hiscox a pris la tête du FTSE 100, bondissant de 12%, alors que l'Insurance Post rapportait que le canadien Intact Financial Corp étudiait une offre potentielle.
Citant plusieurs sources, l'Insurance Post a indiqué qu'Intact examine une offre possible pour Hiscox afin de développer ses activités d'assurance dommages pour les entreprises.
Parallèlement, Magnum Ice Cream a grimpé de 9,4%, Reuters ayant cité Blackstone et Clayton, Dubilier & Rice parmi plusieurs sociétés de capital-investissement au stade préliminaire de l'examen d'offres pour le propriétaire de Cornetto et Ben & Jerry's, scindé d'Unilever il y a moins de six mois.
Mais les analystes de JPMorgan estiment qu'une transaction ne sera pas simple et affirment que des considérations fiscales pourraient limiter le potentiel d'un rachat de Magnum à court terme.
Dans une note de recherche publiée après l'article de Reuters, JPM a expliqué que la séparation de Magnum étant une scission exonérée d'impôt, la société a accepté de s'abstenir de toute action susceptible de créer une charge fiscale - notamment l'interdiction pendant deux ans de s'engager dans 'certaines transactions d'acquisition, de fusion, de liquidation, de vente et de rachat d'actions'.
De plus, Magnum a accepté d'indemniser Unilever pour tout impôt ou perte si la scission ne remplissait plus les conditions d'exonération fiscale.
Ainsi, JPM a déclaré qu'elle considérait la probabilité d'un rachat comme 'faible' compte tenu de ces contraintes.
Parmi les valeurs vedettes en baisse, les minières ont sombré dans le sillage de la chute des prix des métaux. Fresnillo a chuté de 10%, Antofagasta a dévissé de 11% et Anglo American a perdu 5,7%.
L'or s'est échangé à 4 544,53 USD l'once vendredi, en baisse par rapport aux 4 688,75 USD de jeudi. Le prix de l'argent a reculé de 8,5% par rapport à la veille et le cuivre d'environ 5,0%.
L'incertitude politique et la hausse des rendements des gilts ont pesé sur les services publics, Severn Trent perdant 8,0%, SSE 7,7% et United Utilities 7,5%.
Les plus fortes hausses du FTSE 100 ont été Hiscox (+202,00p à 1 841,00p), 3i Group (+98,00p à 2 210,00p), JD Sports Fashion (+1,76p à 72,02p), Relx (+58,00p à 2 423,00p) et BP (+11,50p à 552,20p).
Les plus fortes baisses du FTSE 100 ont été Airtel Africa (-39,80p à 328,40p), Antofagasta (-457,00p à 3 810,00p), Fresnillo (-372,00p à 3 335,00p), Severn Trent (-252,00p à 2 882,00p) et National Grid (-102,50p à 1 188,00p).
Le calendrier économique mondial de lundi comprendra la production industrielle, les ventes au détail et les données sur le chômage en Chine, avant les chiffres du PIB en Suisse.
Le calendrier des entreprises locales de lundi prévoit les résultats annuels de la compagnie aérienne Ryanair et de l'opérateur de self-stockage Big Yellow.
Par Jeremy Cutler, journaliste Alliance News
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