Les principaux indices boursiers indiens ont eu du mal à conserver leurs sommets historiques lundi, tandis que la roupie a chuté à un niveau historiquement bas, les investisseurs s'inquiétant de la persistance des sorties de capitaux dans un contexte d'incertitude autour d'un accord commercial avec les États-Unis.

Ces préoccupations ont éclipsé l'impact d'une croissance économique nationale supérieure aux attentes.

Le Nifty 50 a clôturé en baisse de 0,1% à 26 175,75 points, tandis que le Sensex a perdu 0,08% pour s'établir à 85 641,9 points. Plus tôt dans la séance, les deux indices vedettes avaient progressé d'environ 0,5% pour atteindre des niveaux records.

Les marchés avaient atteint de nouveaux sommets la semaine dernière après 14 mois, portés par l'amélioration des résultats des entreprises, la détente des valorisations des grandes capitalisations et des politiques budgétaires et monétaires favorables.

« L'absence d'accord commercial entre l'Inde et les États-Unis empêche le marché de maintenir ses niveaux records. Si une clarification intervient à ce sujet, nous pourrions assister à une reprise », a déclaré Arun Malhotra, gestionnaire de fonds chez CapGrow Capital.

Onze des seize principaux secteurs ont reculé au cours de la journée. Les petites capitalisations ont progressé de 0,3% et les valeurs moyennes sont restées stables.

Les investisseurs étrangers ont vendu pour 425 millions de dollars nets d'actions indiennes en novembre, marquant leur quatrième mois de ventes sur les cinq derniers mois.

L'économie indienne a progressé de 8,2% entre juillet et septembre, son rythme le plus rapide depuis 18 mois, soulevant des interrogations sur la nécessité de nouvelles baisses de taux, selon des données publiées vendredi.

La banque centrale du pays, qui annoncera sa décision de politique monétaire vendredi, était largement attendue pour une baisse des taux.

Parallèlement, les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt au Japon plus tard ce mois-ci ont soutenu le yen et les rendements obligataires japonais, faisant peser des risques sur les opérations de carry trade, où les investisseurs empruntent en yen pour acheter des actifs plus rémunérateurs.

« Nous assistons à des prises de bénéfices à des niveaux élevés. Cette tendance devrait se poursuivre alors que les investisseurs du monde entier observent la hausse des rendements obligataires au Japon et attendent les décisions clés sur les taux d'intérêt aux États-Unis et en Inde plus tard ce mois-ci », a expliqué Sunny Agrawal, responsable de la recherche fondamentale en actions chez SBICAPS Securities.

Parmi les valeurs, Lenskart Solutions a progressé de 4,9% après avoir annoncé un bénéfice trimestriel supérieur.