Les prix du pétrole ont accentué leurs gains après que le président américain Donald Trump a menacé de frapper l'Iran 'très durement' si aucun accord de paix n'est finalisé. Plus tôt, Donald Trump avait affirmé sur les réseaux sociaux que l'Iran 'en paierait le prix' pour avoir trop tardé à négocier.
Après que Fox News a rapporté que Donald Trump envisageait d'ordonner de nouvelles frappes sur les centrales électriques et les ponts iraniens, le président iranien a déclaré que de telles menaces étaient un signe de désespoir plutôt qu'une démonstration de force. Par ailleurs, le secrétaire américain à l'Energie, Chris Wright, a déclaré mercredi lors d'une audition parlementaire qu'il n'avait pas connaissance du retrait par les États-Unis de millions de barils de pétrole d'Iran, contrairement aux affirmations de Donald Trump devant la presse.
Selon Michael O'Rourke, stratège de marché en chef chez JonesTrading à Stamford, Connecticut, l'incertitude liée au conflit iranien a propulsé les cours du pétrole, ce qui a accentué la déroute des actions, déjà pénalisées par la poursuite du débouclage des positions sur le secteur de l'IA.
Le brut léger américain a clôturé en hausse d'environ 2.1% à 90.03 dollars le baril, tandis que le Brent s'est adjugé 1.8% pour s'établir à 93.10 dollars.
'Les cours du pétrole sont passés de l'anxiété à l'apathie, puis sont revenus à l'anxiété face au regain d'escarmouches entre les États-Unis et l'Iran', a commenté Phil Flynn, analyste de marché senior chez The Price Futures Group.
La réaction des investisseurs avait été plus modérée en début de journée après la publication de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui a progressé le mois dernier à son rythme le plus rapide depuis avril 2023. Le Bureau of Labor Statistics du département du Travail a fait état d'une hausse de 4.2% de l'indice CPI sur les 12 mois se terminant en mai.
Les traders maintiennent leurs paris sur un statu quo de la Réserve fédérale à l'issue de sa réunion du 17 juin. Selon l'outil FedWatch du CME Group, le marché intègre désormais une probabilité de près de 43% pour une hausse de 25 points de base d'ici décembre, contre moins de 32% pour un maintien des taux inchangés.
Steve Kolano, directeur des investissements chez Integrated Partners, estime que ce rapport 'ne fait rien pour réduire la probabilité d'une éventuelle hausse des taux cette année', compte tenu de la cherté de l'énergie et de l'absence de résolution du conflit iranien.
L'inflation persistante souligne la nécessité d'un dénouement en Iran afin que les expéditions de pétrole et de gaz naturel liquéfié puissent reprendre via le détroit d'Ormuz, a souligné Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.
'Le compte à rebours est lancé pour la réouverture du détroit d'Ormuz, que ce soit par la force ou par une trêve. La Fed ne va pas s'essayer à deviner quand cela se produira ; le président Trump doit donc leur apporter de la certitude avant leur réunion', a déclaré Jacobsen.
WALL STREET RECULE
A Wall Street, le S&P 500 a cédé 1.62% pour terminer la séance à 7'266.99 points. Le Nasdaq a reculé de 1.98% à 25'169.50 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 1.87% à 49'918.78 points.
L'indice MSCI World a lâché 16.44 points, soit 1.49%, à 1'086.98.
En Europe, l'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en léger repli de 0.08% après avoir réduit ses pertes initiales.
Pendant la nuit, l'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon avait chuté de 2.3%, tandis que le KOSPI sud-coréen, à forte composante technologique, a dévissé de 4.5%, les valeurs liées à l'IA étant sous pression.
L'indice de volatilité CBOE .VIX, souvent surnommé 'indice de la peur' de Wall Street, a grimpé mercredi à 22.22, tout en restant sous son pic de 23.34 atteint mardi en séance, son plus haut niveau depuis le 7 avril.
Sur le marché des changes, l'indice dollar, qui mesure le billet vert face à un panier de devises dont le yen et l'euro, est resté quasi stable à 100.01, l'euro s'effritant de 0.03% à 1.1539 dollar.
Face au yen japonais, le dollar s'est apprécié de 0.1% à 160.52, se maintenant proche du seuil des 160, largement considéré comme le déclencheur d'une potentielle intervention officielle. L'inflation de gros au Japon a accéléré en mai à son rythme le plus rapide en trois ans, les pressions sur les prix dues à la guerre s'étendant, selon les données publiées mercredi, ce qui renforce les arguments en faveur de nouvelles hausses de taux par la Banque du Japon.
Du côté des obligations d'État, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a progressé de 2 points de base pour s'établir à 4.548%, contre 4.528% mardi soir.
Le rendement à 30 ans a augmenté de 1.7 point de base à 5.0282%, contre 5.011% la veille.
Le rendement à 2 ans, qui suit généralement les anticipations de taux de la Réserve fédérale, a progressé de 1.5 point de base à 4.139%, contre 4.124% mardi soir.
Parmi les métaux précieux, l'or a connu une séance volatile après les chiffres de l'inflation et a continué de perdre du terrain face aux incertitudes au Moyen-Orient. L'or au comptant a chuté de 4.32% à 4'078.49 dollars l'once.
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