Le dollar et les rendements du Trésor américain se sont repliés alors que l'inflation à la consommation aux États-Unis a progressé à son rythme le plus rapide depuis avril 2023. Le Bureau of Labor Statistics du département du Travail a fait état d'une hausse de 4,2% de l'indice des prix à la consommation sur les 12 mois se terminant en mai.
Les traders ont maintenu leurs paris sur un statu quo de la Réserve fédérale à l'issue de sa réunion du 17 juin. Ils intègrent désormais une probabilité de près de 43% pour une hausse de 25 points de base d'ici décembre, contre une chance de 32% que les taux restent inchangés, selon l'outil FedWatch du CME Group.
Steve Kolano, directeur des investissements chez Integrated Partners, a déclaré que le rapport 'ne fait rien pour réduire la probabilité d'une éventuelle hausse des taux à un moment donné cette année', compte tenu de la cherté de l'énergie et d'un conflit iranien toujours non résolu.
NOUVELLE POUSSÉE DES COURS DU PÉTROLE
Les prix du pétrole sont repartis à la hausse après que le président américain Donald Trump a écrit sur les réseaux sociaux que l'Iran 'en paierait le prix' pour avoir trop tardé à négocier. Téhéran a de son côté affirmé vouloir réévaluer son engagement diplomatique avec Washington après des frappes de représailles réciproques durant la nuit.
Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré avoir mené des attaques de missiles et de drones contre des bases militaires américaines en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn, en riposte aux frappes américaines sur des cibles iraniennes autour du détroit d'Ormuz, un axe énergétique majeur où le transport de pétrole est perturbé depuis le début de la guerre fin février.
Ces affrontements marquent l'une des plus importantes flambées d'hostilités depuis que les deux pays ont conclu un cessez-le-feu en avril.
Sur les marchés de l'énergie, le brut léger américain a progressé de 1,63% à 89,64 dollars le baril et le Brent a grimpé à 92,65 dollars le baril, en hausse de 1,31% sur la journée.
La cherté du pétrole constitue l'un des principaux moteurs de l'inflation.
'Le fait que les chiffres de l'inflation soient conformes aux attentes ne signifie pas qu'ils soient bons', a souligné Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.
'Le compte à rebours s'accélère pour la réouverture du détroit d'Ormuz, que ce soit par la force ou par une trêve. La Fed ne va pas essayer de deviner quand cela se produira, le président Trump doit donc leur apporter de la certitude avant leur réunion.'
SÉANCE DISPARATE À WALL STREET
À Wall Street, vers 10h27 (14h27 GMT), le Dow Jones Industrial Average reculait de 187,91 points, soit 0,37%, à 50.684,20 points, le S&P 500 gagnait 2,58 points, soit 0,03%, à 7.389,23 points et le Nasdaq Composite s'adjugeait 5,46 points, soit 0,04%, à 25.689,59 points.
L'indice MSCI World perdait 3,88 points, soit 0,35%, à 1.099,54 points.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,2% après avoir effacé ses pertes initiales.
Au cours de la nuit, l'indice MSCI le plus large des actions d'Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 2,3%. Le KOSPI sud-coréen, à forte composante technologique, a lâché 4,5%, pénalisé par les valeurs liées à l'IA.
L'indice de volatilité CBOE .VIX, souvent appelé 'indice de la peur' de Wall Street, a légèrement progressé mercredi à 20,43, tout en restant sous son sommet de mardi, qui était son plus haut niveau depuis le 7 avril.
Sur le marché des changes, l'indice dollar, qui mesure le billet vert face à un panier de devises incluant le yen et l'euro, a reculé de 0,18% à 99,83, l'euro progressant de 0,13% à 1,1558 dollar.
Face au yen japonais, le dollar s'est raffermi de 0,02% à 160,39, restant proche du seuil des 160, largement considéré comme le déclencheur d'une potentielle intervention officielle. L'inflation de gros au Japon a accéléré en mai à son rythme le plus rapide en trois ans, les pressions sur les prix dues à la guerre s'étendant, selon les données publiées mercredi, ce qui renforce les arguments en faveur de nouvelles hausses de taux par la Banque du Japon.
Du côté des obligations d'État, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a reculé de 0,7 point de base à 4,521%, contre 4,528% mardi soir, tandis que le rendement à 30 ans a baissé de 0,9 point de base à 5,0018%.
Le rendement à 2 ans, qui évolue généralement au gré des anticipations de taux de la Réserve fédérale, a reflué de 0,8 point de base à 4,116%, contre 4,124% mardi soir.
Parmi les métaux précieux, l'or a connu une séance volatile après les chiffres de l'inflation. L'or au comptant a chuté de 2,26% à 4.166,09 dollars l'once. L'argent au comptant a cédé 0,19% à 65,23 dollars l'once, mais les contrats à terme sur l'argent aux États-Unis ont dévissé de 2,07% à 63,75 dollars l'once.
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