La société de défense Summa Defence estime que son fonds de roulement actuel est insuffisant pour couvrir les douze prochains mois sans nouvel apport de capitaux. Selon l'entreprise, la liquidité disponible ne permet de tenir qu'environ deux mois, à condition que les solutions de paiement et de financement à court terme se concrétisent comme prévu.

Le groupe précise que sa situation financière est sous pression en raison d'une forte augmentation du carnet de commandes et de volumes de livraison plus élevés, ce qui mobilise des capitaux dans la production et les projets. Parallèlement, le flux de trésorerie est grevé par des activités déficitaires et des pôles d'activité en phase de croissance.

Summa Defence estime ses besoins de financement entre 10 et 20 millions d'euros pour les douze prochains mois et mène des discussions actives sur diverses options, notamment des augmentations de capital et des solutions d'endettement.

La société réitère ses prévisions pour 2026, tablant sur un chiffre d'affaires net des activités poursuivies compris entre 110 et 120 millions d'euros, avec un EBITDA positif. L'accélération de la croissance et de la rentabilité est attendue au cours du second semestre.