Selon le gendarme américain de la Bourse (SEC), Warren Buffett a réalisé plusieurs opérations au cours du quatrième trimestre 2010. Le milliardaire s’est d’abord débarrassé d’un paquet de 3,4 millions d’ADR (American Deposit Receipts) Nestlé, dont il était propriétaire depuis le troisième trimestre 2009 via son véhicule d’investissement Berkshire Hathaway. La bonne tenue du titre Nestlé lui a assuré une plus-value dont le montant n’est pas précisé.

Warren Buffett est également sorti du capital de Bank of America (BoA), dont il détenait encore 5 millions d’actions au 30 septembre dernier. Actionnaire de la banque américaine depuis 2007, le patron de Berkshire avait très mal digéré le rachat de Merrill Lynch par BoA en pleine crise financière, pour 18,5 milliards de dollars. Il avait jugé « complètement dingue » le prix accepté par l’ancien PDG de BoA, Kenneth Lewis (débarqué depuis) pour mettre la main sur Merrill Lynch, alors en grande difficulté. La sortie de Berkshire de BoA se serait soldée par une perte.

Toujours dans le secteur bancaire, Warren Buffett a acquis, fin 2010, près de 6,2 millions d’actions de Wells Fargo. Il possède désormais 342 millions titres de la banque californienne, pour une valeur de 10 milliards de dollars.

L’ombre de Todd Combs ?
Le coup de balai de Warren Buffett concerne également ses participations dans Nike, Comcast, Nalco, Fisery et Loews. Faut-il voir derrière ces opérations la patte de Todd Combs, le spécialiste des hedge funds à qui Warren Buffett a confié la direction de la gestion des placements de Berkshire Hathaway à l’automne dernier ?

L’oracle d’Omaha reste avant tout positionné sur les fleurons de l’économie américaine : il détient toujours un peu plus de 8% du capital de Coca-Cola, une participation actuellement valorisée autour de 12,6 milliards de dollars. Berkshire possède également 39 millions d’actions Wal-Mart, pour une valeur de 2,1 milliards de dollars.