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Varia. 5j.
Varia. 1janv
Capi.
(M$)

ELECTRA PRIVATE EQUITY PLC GBp Sociétés d'investissement 379 Cours en différé.3.98%3.84%-3.19%188
SYNCONA LIMITED GBp Fonds d'investissement à capital fi...264 Cours en différé.3.53%10.92%20.55%2 272
DUXTON WATER LIMITED AUD Sociétés d'investissement 1.58 Cours en clôture.3.27%2.27%9.72%125
ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIM.. USD Fonds d'investissement à capital fi...14.54 Cours en différé.2.76%3.36%3.82%280
THE SCHIEHALLION FUND LIMITED USD Fonds d'investissement à capital fi...1.275 Cours en différé.2.41%2.41%5.81%608
THE GABELLI CONVERTIBLE AND INCO.. USD Fonds d'investissement à capital fi...6.13 Cours en différé.2.34%0.50%2.39%115
BROMPTON SPLIT BANC CORP. CAD Fonds communs de placement11.83 Cours en clôture.1.98%-1.42%0.00%105
HERCULES CAPITAL, INC. USD Fonds d'investissement à capital fi...15.99 Cours en différé.1.85%2.95%11.98%1 714
SCHRODER UK PUBLIC PRIVATE TRUST.. GBp Sociétés d'investissement 31.5 Cours en différé.1.53%5.00%-17.86%371
PCM FUND INC. USD Fonds d'investissement à capital fi...12.015 Cours en différé.1.52%1.74%4.84%139
AMCIL LIMITED AUD Sociétés d'investissement 1.02 Cours en clôture.1.49%1.01%4.15%189
MACAU PROPERTY OPPORTUNITIES FUN.. GBp Fonds d'investissement à capital fi...107.5 Cours en différé.1.42%2.87%-3.59%100
BLACKROCK MUNIYIELD INVESTMENT F.. USD Fonds d'investissement à capital fi...15.12 Cours en différé.1.41%0.88%5.74%207
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME INVES.. USD Fonds d'investissement à capital fi...15.12 Cours en différé.1.35%0.87%4.95%132
NUVEEN SENIOR INCOME FUND USD Fonds d'investissement à capital fi...6.08 Cours en différé.1.33%2.01%2.01%235
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER .. CAD Fonds d'investissement à capital fi...20.86 Cours en différé.1.26%2.39%8.25%3 057
INDIA CAPITAL GROWTH FUND LIMITE.. GBp Fonds d'investissement à capital fi...72.5 Cours en différé.1.26%-1.23%2.69%106
RIVERSTONE ENERGY LIMITED GBp Fonds d'investissement à capital fi...410 Cours en différé.1.23%-1.44%-0.97%425
NUVEEN MULTI-MARKET INCOME FUND USD Fonds d'investissement à capital fi...7.51 Cours en différé.1.21%0.64%0.27%71
SHANDONG INTERNATIONAL TRUST CO .. HKD Sociétés d'investissement 0.84 Cours en clôture.1.20%3.70%1.20%503
BARINGS PARTICIPATION INVESTORS USD Fonds d'investissement à capital fi...16.9799 Cours en différé.1.19%-0.71%4.03%179
BLACKROCK LONG-TERM MUNICIPAL AD.. USD Fonds d'investissement à capital fi...13.65 Cours en différé.1.19%4.44%6.89%183
NEUBERGER BERMAN MUNICIPAL FUND .. USD Fonds d'investissement à capital fi...16.4 Cours en différé.1.17%2.79%5.19%290
DIVERSIFIED UNITED INVESTMENT LI.. AUD Sociétés d'investissement 5.25 Cours en clôture.1.16%0.00%5.62%737
THE BRUNNER INVESTMENT TRUST PLC GBp Sociétés d'investissement 920 Cours en différé.1.10%1.55%0.99%509
ARTEMIS ALPHA TRUST PLC GBp Sociétés d'investissement 337.5 Cours en différé.1.05%0.60%-2.46%174
POLAR CAPITAL GLOBAL FINANCIALS .. GBp Sociétés d'investissement 147.5 Cours en différé.1.03%0.00%1.03%388
THE GABELLI UTILITY TRUST USD Fonds d'investissement à capital fi...8.02 Cours en différé.1.01%3.35%3.22%433
JOHN HANCOCK INCOME SECURITIES T.. USD Fonds d'investissement à capital fi...15.28 Cours en différé.1.01%1.39%2.15%178
AUGMENTUM FINTECH PLC GBp Fonds d'investissement à capital fi...103.5 Cours en différé.0.98%6.70%0.49%157
CHELVERTON UK DIVIDEND TRUST PLC GBp Sociétés d'investissement 208 Cours en différé.0.97%0.24%-2.58%56
HIPGNOSIS SONGS FUND LIMITED GBp Sociétés d'investissement 108 Cours en différé.0.93%0.93%-1.82%862
TROY INCOME & GROWTH TRUST PLC GBp Sociétés d'investissement 86.4 Cours en différé.0.93%1.17%0.70%369
BLACKROCK ENHANCED GOVERNMENT FU.. USD Fonds d'investissement à capital fi...13.248 Cours en différé.0.90%1.36%0.75%63
DTF TAX-FREE INCOME INC. USD Fonds d'investissement à capital fi...15.29 Cours en différé.0.89%1.53%3.31%130
DUNEDIN ENTERPRISE INVESTMENT TR.. GBp Sociétés d'investissement 365 Cours en différé.0.83%0.00%-2.93%98
MFS HIGH YIELD MUNICIPAL TRUST USD Fonds d'investissement à capital fi...4.92 Cours en différé.0.82%0.00%4.02%139
CANADIAN SOLAR INFRASTRUCTURE FU.. JPY Fonds d'investissement à capital fi...122800 Cours en clôture.0.82%1.32%0.66%254
VPC SPECIALTY LENDING INVESTMENT.. GBp Fonds d'investissement à capital fi...82 Cours en différé.0.74%1.22%6.14%333
DELAWARE INVSTMT MNST MNPL INM F.. USD Fonds d'investissement à capital fi...13.86 Cours en différé.0.74%1.05%4.70%150
BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC. USD Fonds d'investissement à capital fi...9.55 Cours en différé.0.74%0.42%4.06%619
NUVEEN SELECT TAX-FREE INCOME PO.. USD Fonds d'investissement à capital fi...15.5 Cours en différé.0.71%-0.06%0.92%275
GCP ASSET BACKED INCOME FUND LIM.. GBp Fonds d'investissement à capital fi...107.5 Cours en différé.0.70%1.42%-0.92%615
ECONOMIC INVESTMENT TRUST LIMITE.. CAD Fonds d'investissement à capital fi...109.01 Cours en différé.0.70%-0.45%0.00%463
TAKARA LEBEN INFRASTRUCTURE FUND.. JPY Fonds d'investissement à capital fi...122500 Cours en clôture.0.66%0.08%0.49%213
JUPITER UK GROWTH INVESTMENT TRU.. GBp Sociétés d'investissement 305 Cours en différé.0.66%1.33%0.99%62
NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIP.. USD Fonds d'investissement à capital fi...10.7086 Cours en différé.0.64%0.74%2.08%133
NUVEEN MUNICIPAL VALUE FUND, INC.. USD Fonds d'investissement à capital fi...11.07 Cours en différé.0.64%1.47%3.46%2 290
ICHIGO GREEN INFRASTRUCTURE INVE.. JPY Fonds d'investissement à capital fi...64000 Cours en clôture.0.63%-1.39%-0.16%59
PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOM.. USD Fonds d'investissement à capital fi...11.38 Cours en différé.0.62%1.07%-0.26%254
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