Rapport semestriel 30 juin 2021

Rapport semestriel au 30 juin 2021

Sommaire

Sommaire .....................................................................................................................................................................

2

Bilan consolidé..............................................................................................................................................................

3

Compte de résultat consolidé .......................................................................................................................................

4

Note 1 - Informations sur le Groupe 1000mercis - Numberly.......................................................................................

5

Note 1.1 - Présentation du Groupe ...........................................................................................................................

5

Note 1.2 - Faits marquants de la période .................................................................................................................

5

Note 2 - Principes généraux .........................................................................................................................................

6

Note 3 - Méthodes de consolidation .............................................................................................................................

7

Note 3.1 - Périmètre et méthode de consolidation ...................................................................................................

7

Note 3.2 - Conversion des états financiers ...............................................................................................................

7

Note 4 - Informations complémentaires sur le bilan consolidé.....................................................................................

8

Note 4.1 - Ecarts d'acquisition ..................................................................................................................................

8

Note 4.2 - Immobilisations incorporelles et corporelles ............................................................................................

9

Note 4.3 - Immobilisations financières ....................................................................................................................

11

Note 4.4 - Besoin en fonds de roulement ..............................................................................................................

12

Note 4.4.1 - Créances clients .............................................................................................................

12

Note 4.4.2 - Autres créances..............................................................................................................

13

Note 4.4.3 - Fournisseurs ...................................................................................................................

13

Note 4.4.4 - Autres dettes ..................................................................................................................

13

Note 4.5 - Trésorerie nette ......................................................................................................................................

14

Note 4.6 - Capitaux propres ....................................................................................................................................

15

Note 4.7 - Provisions pour risques et charges ..................................................................................

18

Note 5 - Informations complémentaires sur le compte de résultat .............................................................................

19

Note 5.1 - Chiffre d'affaires .....................................................................................................................................

19

Note 5.2 - Charges externes ...................................................................................................................................

20

Note 5.3 - Charges de personnel ............................................................................................................................

20

Note 5.4 - Autres produits et autres charges ..........................................................................................................

20

Note 5.5 - Résultat financier...................................................................................................................................

20

Note 5.7 - Impôt sur les sociétés ............................................................................................................................

20

Note 6.1 - Tableau des flux de trésorerie consolidés .............................................................................................

21

Note 6.2 - Engagements hors bilan ........................................................................................................................

22

Note 6.3 - Parties liées............................................................................................................................................

22

Note 6.4 - Evénements post clôture........................................................................................................................

22

2

Rapport semestriel au 30 juin 2021

Bilan consolidé

En milliers d'euros

30/06/2021

31/12/2020

Var.

Var. %

Ecart d'acquisition

97

369

(271)

-74%

Immobilisations corporelles et incorporelles

31 720

33 417

(1 697)

-5%

Immobilisations financières et titres mis en équivalence

1 711

1 733

(22)

-1%

Immobilisations financières

578

582

(4)

-1%

Titres mis en équivalence

1 141

1 152

(11)

-1%

Actif immobilisé

35 248

35 519

(271)

-1%

Clients et comptes rattachés

21 576

33 821

(12 246)

-36%

Impôts différés

5

(5)

-100%

Autres créances et comptes de régularisation

5 767

6 022

(255)

-4%

Valeurs mobilières de placement

580

580

(0)

0%

Disponibilités

18 317

19 305

(988)

-5%

Actif circulant

46 239

59 732

(13 493)

-23%

Total Actif

79 776

95 251

(15 475)

-16%

Capital

224

264

(40)

-15%

Primes liées au capital

5 574

5 574

Réserves (part du groupe)

26 082

40 648

(14 566)

-36%

Résultat net (Part du groupe)

(482)

(6 796)

6 314

-93%

Capitaux propres (Part du groupe)

31 398

39 690

(8 292)

-21%

Intérêts minoritaires

Total des capitaux propres

31 398

39 690

(8 292)

-21%

Provisions

771

404

367

91%

Impôts différés

105

86

19

22%

Provisions et impôts différés

876

490

386

79%

Dettes financières

16 000

16 881

(882)

-5%

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

11 020

14 740

(3 721)

-25%

Autres dettes et comptes de régularisation

20 482

23 449

(2 967)

-13%

Dettes

47 502

55 071

(7 569)

-14%

Total Passif

79 776

95 251

(15 475)

-16%

3

Rapport semestriel au 30 juin 2021

Compte de résultat consolidé

En milliers d'euros

30/06/2021

30/06/2020

Var.

Var. %

Chiffre d'affaires

32 421

26 098

6 323

24%

Autres produits d'exploitation

678

847

-168

-20%

Produits d'exploitation

33 100

26 945

6 155

23%

Achats consommés

-15 838

-11 889

-3 949

33%

Charges externes

-2 094

-3 288

1 194

-36%

Impôts et taxes

-435

-477

42

-9%

Charges de personnel

-12 050

-11 825

-225

2%

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

-2 882

-2 352

-530

23%

Charges d'exploitation

-33 299

-29 832

-3 467

12%

Résultat d'exploitation

-202

-2 887

2 685

-93%

Produits financiers

56

18

38

209%

Charges financières

-218

-239

21

-9%

Résultat financier

-162

-221

59

-27%

Opérations en commun

Résultat courant des entreprises intégrées

-365

-3 108

2 743

-88%

Produits exceptionnels

91

91

Charges exceptionnelles

-89

-121

32

-26%

Résultat exceptionnel

2

-121

123

-102%

Charges d'impôts

197

160

37

23%

Résultat net des entreprises intégrées

-165

-3 069

2 904

-95%

Dotations aux amortissements, dépréciations des écarts d'acquisition

-271

-328

56

-17%

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

-45

-382

337

-88%

Résultat net de l'ensemble consolidé

-481

-3 779

3 298

-87%

Résultat net (part du groupe)

-482

-3 779

3 297

-87%

4

Rapport semestriel au 30 juin 2021

Note 1 - Informations sur le Groupe 1000mercis - Numberly

Note 1.1 - Présentation du Groupe

Le Groupe 1000mercis (ci-après « le Groupe ») est un expert reconnu en CRM digital et Marketing programmatique, de la collecte de données (base CRM, DMP) à l'activation (email, vidéo, social, in store).

Le Groupe a pour mission de concevoir des dispositifs à fort ROI incrémental pour les annonceurs souhaitant optimiser leurs actions de conquête et de fidélisation sur tous les supports digitaux.

L'activité est opérée dans plus de 50 pays, et le Groupe est présent en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis d'Amérique, aux Emirats Arabe Unis, en Israël, aux Pays-Bas, en Italie et au Canada.

1000mercis, société tête du Groupe, est une société anonyme avec un Conseil d'Administration, ayant son siège social au 28 rue de Châteaudun, Paris 9ième.

Note 1.2 - Faits marquants de la période

Le 1er janvier 2021, le capital social de la Société a fait l'objet d'une augmentation de capital par la création de 720 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,1 euro, portant le capital social de 263.947,60 à la somme de 264.019,60 euros par suite de l'attribution définitive d'actions attribuées gratuitement à des salariés du groupe.

Par délibérations de l'assemblée générale extraordinaire en date du 12 janvier 2021 et du conseil d'administration de la Société en date du 25 janvier 2021 (lequel a notamment constaté la satisfaction de la condition suspensive posée par l'assemblée générale), la Société a décidé de mettre en œuvre un rachat d'actions auprès de ses actionnaires dans le cadre d'une offre publique de rachat de ses propres actions (l' « OPRA ») en vue de leur annulation, en application des dispositions des articles L. 225-204 et L. 225-207 du Code de commerce.

L'offre publique était ouverte du 28 janvier au 18 février 2021 (inclus) et proposait aux actionnaires de la Société de leur racheter leurs actions 1000mercis dans la limite de 450.000 actions au prix unitaire de 20€.

Le nombre d'actions présentées en réponse à l'OPRA, soit 396.705 actions, étant dans la limite du nombre maximum d'actions que la société 1000mercis s'était engagée à racheter, toutes les demandes ont été satisfaites.

Euronext a procédé le 1er mars 2021 au règlement-livraison des actions apportées à l'offre et la Société a donc racheté 396.705 de ses propres actions représentant 15,02% du capital social pour un montant total de 7.934.100 € intégralement financée au moyen de la trésorerie disponible de la Société.

En conséquence, le 1er mars 2021, le capital social a été réduit de la somme 39.670,50 euros par annulation des 396.705 actions rachetées par la Société dans le cadre de l'OPRA, ramenant ainsi le capital social de la Société à la somme de 224.349,10 euros composé de 2.243.491 actions.

5

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

1000mercis SA published this content on 29 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 October 2021 15:21:14 UTC.