Flux de Trésorerie ABIONYX Pharma SA

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FR0012616852

Recherche biotechnologique et médicale

PEA

PEA/PME

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:55:00 04/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,890 ^EUR	+3,18 %		-4,77 %	+226,89 %

26/11	Abionyx Pharma : indique une visibilité financière jusqu'au second semestre 2026
25/11	ABIONYX Pharma : Bigben, Eutelsat, Medincell, Sanofi... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

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Données Financières Publiées: ABIONYX PHARMA SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	675 k	5,25 M	4,64 M	4,55 M
Total Chiffre d'affaires	-	675 k	5,25 M	4,64 M	4,55 M
Coût des marchandises vendues, total	-	416 k	4,62 M	4,02 M	3,71 M
Résultat Brut	-	259 k	636 k	618 k	844 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,27 M	2,34 M	3,66 M	2,61 M	3,43 M
Dépenses de R&D	1,7 M	3,84 M	1,11 M	1,52 M	1,9 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	37 k	-23 k	-97 k	-21 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,97 M	6,21 M	4,74 M	4,03 M	5,31 M
Résultat d'Exploitation	-2,97 M	-5,95 M	-4,11 M	-3,41 M	-4,46 M
Intérêts payés, total	-	-8 k	-61 k	-19 k	-37 k
Intérêts perçus et revenus des placements	55 k	4 k	6 k	60 k	104 k
Charges d'intérêt nettes	55 k	-4 k	-55 k	41 k	67 k
Gains (pertes) de change	39 k	-18 k	39 k	-40 k	-27 k
Autres produits non opérationnels	88 k	-3 k	-179 k	-199 k	44 k
EBT, hors éléments non courants	-2,79 M	-5,98 M	-4,3 M	-3,61 M	-4,38 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	155 k	98 k	92 k	-
Autres éléments non courants	900 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,89 M	-5,82 M	-4,21 M	-3,52 M	-4,38 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,89 M	-5,82 M	-4,21 M	-3,52 M	-4,38 M
Résultat net part du groupe	-1,89 M	-5,82 M	-4,21 M	-3,52 M	-4,38 M
Résultat net	-1,89 M	-5,82 M	-4,21 M	-3,52 M	-4,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,89 M	-5,82 M	-4,21 M	-3,52 M	-4,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,89 M	-5,82 M	-4,21 M	-3,52 M	-4,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,23	-0,15	-0,12	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,23	-0,15	-0,12	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,51 M	24,88 M	27,97 M	29,35 M	33,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,23	-0,15	-0,12	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,23	-0,15	-0,12	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,49 M	24,88 M	27,97 M	29,35 M	33,7 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,15	-0,1	-0,08	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,15	-0,1	-0,08	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,95 M	-5,92 M	-3,99 M	-3,29 M	-4,34 M
EBITA	-2,97 M	-5,95 M	-4,11 M	-3,41 M	-4,46 M
EBIT	-2,97 M	-5,95 M	-4,11 M	-3,41 M	-4,46 M
EBITDAR	-2,86 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,74 M	-3,74 M	-2,69 M	-2,26 M	-2,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	95 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,32 M	5,68 M	2,56 M	2,9 M	2,99 M
Charges locatives nettes, total	85 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	19 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	8 k	154 k	82 k	3 k	246 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	90 k	661 k	424 k	17 k	361 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	98 k	815 k	506 k	20 k	626 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,15 M	7,94 M	4,05 M	4,1 M	3,24 M
Total des liquidités et VMP	9,15 M	7,94 M	4,05 M	4,1 M	3,24 M
Créances clients, total	-	1,33 M	1,3 M	913 k	994 k
Autres créances	791 k	3,29 M	1,76 M	1,58 M	1,3 M
Total des créances	791 k	4,62 M	3,05 M	2,5 M	2,3 M
Stocks	-	177 k	147 k	221 k	211 k
Dépenses payées d'avance	38 k	280 k	326 k	66 k	118 k
Autres actifs à court terme, total	49 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	10,03 M	13,01 M	7,57 M	6,89 M	5,86 M
Immobilisations corporelles nettes	115 k	3,07 M	2,56 M	2,22 M	1,98 M
Investissements à long terme	-	83 k	83 k	83 k	83 k
Goodwill	-	5,38 M	5,38 M	5,38 M	5,38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	45 k	78 k	75 k	80 k	77 k
Prêts à long terme	-	31 k	41 k	50 k	50 k
Autres actifs à long terme, total	96 k	186 k	116 k	143 k	111 k
Total des actifs	10,29 M	21,83 M	15,82 M	14,83 M	13,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,41 M	2,7 M	1,85 M	1,44 M	1,63 M
Charges à payer, total	231 k	1,51 M	1,03 M	1,02 M	929 k
Emprunts à court terme	-	165 k	2 k	2 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	488 k	489 k	504 k	502 k
Part à court terme des contrats de location	24 k	401 k	379 k	309 k	341 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	431 k	379 k	587 k	290 k
Autres passifs à court terme	932 k	1,04 M	964 k	59 k	14 k
Total du passif circulant	3,6 M	6,75 M	5,09 M	3,92 M	3,7 M
Dette à long terme	-	1,65 M	1,42 M	1,1 M	611 k
Contrats de location à long terme	-	2,25 M	1,73 M	1,47 M	1,3 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	61 k	504 k	417 k	412 k	407 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	3,66 M	11,16 M	8,65 M	6,91 M	6,03 M
Actions ordinaires, total	1,23 M	1,4 M	1,42 M	1,62 M	1,75 M
Primes d'émissions d'actions	170 M	179 M	8,6 M	12,57 M	8,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,89 M	-5,82 M	-4,21 M	-3,52 M	-4,38 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-251 k
Résultat global et autres	-163 M	-164 M	1,36 M	-2,76 M	1,8 M
Total des fonds propres ordinaires	6,63 M	10,68 M	7,17 M	7,92 M	7,52 M
Total des capitaux propres	6,63 M	10,68 M	7,17 M	7,92 M	7,52 M
Total du passif et des capitaux propres	10,29 M	21,83 M	15,82 M	14,83 M	13,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,4 M	27,7 M	28,1 M	32,21 M	34,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,4 M	27,7 M	28,1 M	32,21 M	34,68 M
Actif net par action	0,27	0,39	0,26	0,25	0,22
Actif corporel net	6,58 M	5,22 M	1,72 M	2,46 M	2,06 M
Actif corporel net par action	0,27	0,19	0,06	0,08	0,06
Total de la dette	24 k	4,96 M	4,01 M	3,39 M	2,76 M
Dette nette	-9,13 M	-2,98 M	-33 k	-714 k	-478 k
Dette relative aux contrats de location	680 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	259 k	261 k	342 k	306 k
Employés à temps plein	3,5	62	63	61	51

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,89 M	-5,82 M	-4,21 M	-3,52 M	-4,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	81 k	118 k	122 k	141 k	498 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	81 k	119 k	122 k	141 k	498 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	13 k	12 k	10 k
Rémunération à base d'actions (CF)	98 k	815 k	506 k	20 k	626 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,02 M	-60 k	109 k	-891 k	-359 k
Variation des créances	-	-95 k	36 k	384 k	-81 k
Variation des stocks	-	6 k	30 k	-80 k	35 k
Variation des dettes fournisseurs	1,1 M	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-128 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,15 M	-1,66 M	31 k	234 k	18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-599 k	-6,69 M	-3,36 M	-3,7 M	-3,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-103 k	-166 k	-165 k	-104 k	-68 k
Vente d'immobilisations corporelles	23 k	3 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	1,5 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-45 k	-	-10 k	-26 k	-8 k
Flux de trésorerie d'investissement	-125 k	1,34 M	-175 k	-130 k	-76 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-200 k	-19 k	-236 k	-300 k	-490 k
Total de la dette remboursée	-200 k	-19 k	-236 k	-300 k	-490 k
Émission d'actions ordinaires	1,84 M	4,06 M	42 k	4,19 M	3,36 M
Rachat d'actions ordinaires	-89 k	-	-	-	-24 k
Autres activités de financement, total	-	-65 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,55 M	3,97 M	-194 k	3,89 M	2,84 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	823 k	-1,38 M	-3,73 M	58 k	-867 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	360 k	-5,04 M	-2,06 M	-2,47 M	-1,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	360 k	-5,03 M	-2,02 M	-2,46 M	-1,82 M
Variation du fonds de roulement net	-2,18 M	2,08 M	-81 k	370 k	90 k
Dette nette émise (remboursée)	-200 k	-19 k	-236 k	-300 k	-490 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,06	-23,16	-13,64	-13,91	-19,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,58	-33,38	-19,15	-18,96	-25,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,37	-67,28	-47,14	-46,62	-56,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,37	-67,28	-47,14	-46,62	-56,76
Analyse des marges
Marge brute %	-	38,37	12,11	13,32	18,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	346,07	69,71	56,23	75,37
Marge d’EBITDA %	-	-876,89	-75,99	-70,91	-95,36
Marge EBITA %	-	-881,63	-78,24	-73,53	-98,11
Marge d'EBIT %	-	-881,78	-78,24	-73,53	-98,11
Marge des activités poursuivies %	-	-862,52	-80,08	-75,82	-96,26
Marge nette %	-	-862,52	-80,08	-75,82	-96,26
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-862,52	-80,08	-75,82	-96,26
Marge nette normalisée %	-	-553,43	-51,22	-48,63	-60,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-745,93	-39,21	-53,26	-40,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-745,19	-38,48	-53,01	-40,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	0,28	0,3	0,32
Rotation des actifs corporels	-	0,42	1,87	1,94	2,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	3,99	4,2	4,77
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	28,49	21,86	17,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,79	1,93	1,49	1,75	1,58
Quick Ratio	2,76	1,86	1,39	1,68	1,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-0,99	-0,66	-0,94	-0,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	91,39	86,92	76,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	12,81	16,7	21,33
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	181,39	146,68	151,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-77,19	-43,06	-53,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,36	46,44	55,98	42,79	36,69
Dette totale / Capital total	0,36	31,71	35,89	29,97	26,84
Dette à long terme / Capitaux propres	-	36,56	43,84	32,5	25,47
Dette à long terme / Capital total	-	24,97	28,11	22,76	18,63
Dette totale / Total de l'actif	35,57	51,09	54,69	46,6	44,5
EBIT / Charges d'intérêt	-	-744	-67,36	-179,58	-120,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-729,12	-59,31	-153,63	-107,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-749,88	-62,02	-159,11	-109,05
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,85	-1,11	-1,16	-0,69
Dette nette / EBITDA	3,16	0,51	0,01	0,24	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,83	-1,06	-1,12	-0,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,05	0,5	0,01	0,24	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	678,07	-11,65	-1,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	145,56	-2,83	36,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,28	100,92	-31,59	-17,48	32,68
EBITA, 1 an Croissance en %	17,54	100,51	-30,96	-16,96	30,86
EBIT, 1 an Croissance %	17,54	100,54	-30,96	-16,96	30,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-202	208,7	-27,76	-16,36	24,53
Résultat net, Croissance 1 an	-202	208,7	-27,76	-16,36	24,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-247,64	107,97	-26,07	-14,17	24,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-193,35	179,27	-35,73	-20,21	8,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-2,7	-29,61	8,87
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-16,95	50,34	-4,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,66	2,57 k	-16,54	-13,44	-10,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,38	112,21	-27,52	-6,25	-8,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,23	-20,69	-67,12	43,56	-16,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,56	61,06	-32,86	10,5	-5,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-84,84	1,02 k	-49,81	10,09	-1,73
CAPEX, Croissance 1 an	-	61,16	-0,6	-36,97	-34,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-110,73	-1,78 k	-59,1	20,01	-25,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-111,48	-1,78 k	-59,82	21,69	-25,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	162,18	-6,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	54,47	15,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,3	53,5	16,39	-24,9	4,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,27	53,52	17,66	-24,29	4,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,27	53,53	17,66	-24,29	4,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,31	77,45	49,34	-22,27	2,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,31	77,45	49,34	-22,27	2,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,51	77,97	22,38	-21,26	2,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,36	61,46	33,97	-28,39	-7,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,24	-12,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11,74	19,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	123,61	474,18	371,72	-15	-11,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,5	45,95	24,02	-17,57	-7,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,77	-11,49	-48,93	-31,29	9,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,42	26,56	3,99	-13,86	2,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-68,41	30,16	136,81	-25,66	4,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	111,62	-	26,57	-20,85	-35,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-62,91	22,51	162	-29,94	-5,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-62,91	26,64	159,56	-30,07	-5,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	57,13	-	-	88,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	14,18	-	-	48,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,57	1,08	16,69	3,75	-9,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,53	1,04	17,62	4,76	-9,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,53	1,05	17,62	4,76	-9,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,64	-2,62	31,52	23,1	-9,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,64	-2,62	31,52	23,1	-9,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,58	5,98	31,63	7,9	-9,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,52	-11,71	18,77	12,72	-17,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	6,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,93	410,84	201,9	168,06	-13,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,46	18,46	15,58	12,97	-14,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,78	12,94	-36,37	-27,93	-26,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,31	40,64	2,45	6,12	-11,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-59,61	3,7	-5,26	83,45	-18,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	93,25	-	0,32	-25,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-61,4	24,38	-15,01	101,96	-28,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-61,19	24,34	-13,62	101,64	-28,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	92,84	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,85	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,18	-24,41	-9,57	-10,51	11,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-28,13	-24,36	-9,14	-9,97	12,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,13	-24,36	-9,14	-9,97	12,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,3	-25,2	-3,31	-11,01	18,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,3	-25,2	-3,31	-11,01	18,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,05	-24,81	-2,86	-6,39	18,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,1	-29,97	-11,22	-18,8	7,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,41	90,56	99	149,3	84,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-25,92	-5,56	-2,86	2,46	5,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,64	-18,59	-27,67	-7,42	-20,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,55	-6,08	-4,21	15,6	2,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-46,53	-19	-18,06	-9,23	-1,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,55	101,48	-	35,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-47,16	-14,62	-19,94	-1,14	-11,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-46,18	-13,37	-19,97	-1,23	-10,29