Acheter Louer fr : « Acheter-louer.fr - Comptes sociaux 1er Semestre 2021 »

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BILAN ACTIF

page 2

Période du 01/01/2021 au 30/06/2021

Comparatif de périodes - Présenté en Euros

ACTIF

du 01/01/2021

du 01/01/2020

au 30/06/2021

au 30/06/2020

(6 mois)

(6 mois)

Brut

Amort. & Prov

Net

%

Net

%

Capital souscrit non appelé

(0)

Actif Immobilisé

Frais d'établissement

Recherche et développement

Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires

347

0,00

Fonds commercial

350 972

350 972

1,31

350 972

2,43

Autres immobilisations incorporelles

30 978 917

12 328 736

18 650 182

69,63

11 982 950

83,12

Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel & outillage industriels

6 100

3 787

2 313

0,01

2 923

0,02

Autres immobilisations corporelles

95 265

74 753

20 512

0,08

26 274

0,18

Immobilisations en cours

Avances & acomptes

Participations évaluées selon mise en équivalence

Autres Participations

520 304

435 000

85 304

0,32

85 304

0,59

Créances rattachées à des participations

80 000

80 000

0,30

80 000

0,55

Autres titres immobilisés

Prêts

2 500

2 500

0,01

Autres immobilisations financières

8 503

8 503

0,03

7 203

0,05

TOTAL (I)

32 042 561

12 842 276

19 200 285

71,68

12 535 973

86,96

Actif circulant

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances & acomptes versés sur commandes

1 080

1 080

0,00

Clients et comptes rattachés

959 683

36 649

923 034

3,45

1 183 260

8,21

Autres créances

. Fournisseurs débiteurs

1 236

0,01

. Personnel

2 400

2 400

0,01

2 400

0,02

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

28 026

0,19

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

140 717

140 717

0,53

60 316

0,42

. Autres

435 323

435 323

1,63

300 460

2,08

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

250 015

250 015

0,93

250 015

1,73

Instruments financiers à terme et jetons détenus

Disponibilités

5 727 010

5 727 010

21,38

16 269

0,11

Charges constatées d'avance

106 626

106 626

0,40

37 730

0,26

TOTAL (II)

7 622 855

36 649

7 586 206

28,32

1 879 712

13,04

Charges à répartir sur plusieurs exercices

(III)

Primes de remboursement des obligations

(IV)

Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif

(V)

TOTAL ACTIF (0 à V)

39 665 416

12 878 925

26 786 491

100,00

14 415 685

100,00

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BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/01/2021 au 30/06/2021

Comparatif de périodes - Présenté en Euros

PASSIF

du 01/01/2021

du 01/01/2020

au 30/06/2021

au 30/06/2020

(6 mois)

(6 mois)

Capitaux propres

Capital social ou individuel ( dont versé : 4 167 735 )

4 167 735

15,56

3 373 190

23,40

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

11 184 650

41,75

11 003 891

76,33

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

22 079

0,08

22 079

0,15

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

-3 031 892

-11,31

-2 343 723

-16,25

Résultat de l'exercice

-63 836

-0,23

16 085

0,11

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL(I)

12 278 737

45,84

12 071 521

83,74

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL(II)

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

75 411

0,28

75 411

0,52

Provisions pour charges

TOTAL (III)

75 411

0,28

75 411

0,52

Emprunts et dettes

Emprunts obligataires convertibles

12 190 000

45,51

190 000

1,32

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

800 000

2,99

. Découverts, concours bancaires

2 331

0,01

1 794

0,01

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

411 573

1,54

394 169

2,73

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

105 346

0,39

100 923

0,70

. Organismes sociaux

178 411

0,67

201 200

1,40

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

626 102

2,34

668 857

4,64

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

23 785

0,09

22 585

0,16

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

71 128

0,27

51 634

0,36

Autres dettes

23 666

0,09

20 676

0,14

Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

616 916

4,28

TOTAL(IV)

14 432 343

53,88

2 268 752

15,74

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)

26 786 491

100,00

14 415 685

100,00

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COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2021 au 30/06/2021

Comparatif de périodes - Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

du 01/01/2021

du 01/01/2020

Variation

au 30/06/2021

au 30/06/2020

absolue

%

(6 mois)

(6 mois)

(6 / 6)

France

Exportation

Total

%

Total

%

Variation

%

Ventes de marchandises

Production vendue biens

Production vendue services

1 732 406

1 732 406

100,00

1 551 825

100,00

180 581

11,64

Chiffres d'Affaires Nets

1 732 406

1 732 406

100,00

1 551 825

100,00

180 581

11,64

Production stockée

Production immobilisée

402 336

23,22

422 145

27,20

-19 809

-4,68

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges

83 324

4,81

29 637

1,91

53 687

181,15

Autres produits

111

0,01

79

0,01

32

40,51

Total des produits d'exploitation (I)

2 218 177

128,04

2 003 686

129,12

214 491

10,70

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approv.)

Autres achats et charges externes

737 465

42,57

504 149

32,49

233 316

46,28

Impôts, taxes et versements assimilés

30 408

1,76

30 413

1,96

-5

-0,01

Salaires et traitements

464 276

26,80

481 023

31,00

-16 747

-3,47

Charges sociales

197 606

11,41

199 057

12,83

-1 451

-0,72

Dotations aux amortissements sur immobilisations

835 333

48,22

776 837

50,06

58 496

7,53

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

10 274

0,59

10 274

N/S

Dotations aux provisions pour risques et charges

Autres charges

8

0,00

-11

0,00

19

172,73

Total des charges d'exploitation (II)

2 275 370

131,34

1 991 467

128,33

283 903

14,26

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

-57 193

-3,29

12 219

0,79

-69 412

-568,06

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances

Autres intérêts et produits assimilés

4

0,00

2

0,00

2

100,00

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (V)

4

0,00

2

0,00

2

100,00

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

2

0,00

0

0,00

2

N/S

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements

Total des charges financières (VI)

2

0,00

0

0,00

2

N/S

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)

2

0,00

1

0,00

1

100,00

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)

-57 191

-3,29

12 220

0,79

-69 411

-568,00

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COMPTE DE RÉSULTAT

page 5

Période du 01/01/2021 au 30/06/2021

Comparatif de périodes - Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

du 01/01/2021

du 01/01/2020

Variation

au 30/06/2021

au 30/06/2020

absolue

%

(6 mois)

(6 mois)

(6 / 6)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

0,02

0,36

311

5 577

-5 266

-94,41

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII)

311

0,02

5 577

0,36

-5 266

-94,41

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

6 956

0,40

1 712

0,11

5 244

306,31

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)

6 956

0,40

1 712

0,11

5 244

306,31

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

-6 645

-0,37

3 865

0,25

-10 510

-271,92

Participation des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

Total des Produits (I+III+V+VII)

2 218 493

128,06

2 009 264

129,48

209 229

10,41

Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

2 282 328

131,74

1 993 179

128,44

289 149

14,51

RÉSULTAT NET

-63 836

-3,67

16 085

1,04

-79 921

-496,86

Perte

Bénéfice

Dont Crédit-bail mobilier

2 748

0,16

3 206

0,21

-458

-14,28

Dont Crédit-bail immobilier