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3 AVENUE DU CANADA BATIMENT ALPHA
91940 LES ULIS
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
Présenté en Euros
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019
édité le 14/04/2020
KAUFMANN & ASSOCIES
ACHETER-LOUER.FR | BILAN ACTIF | page 2 | ||||||||||
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 | Présenté en Euros | Edité le 14/04/2020 | ||||||||||
ACTIF | Exercice clos le | Exercice précédent | ||||||||||
31/12/2019 | 31/12/2018 | |||||||||||
(12 mois) | (12 mois) | |||||||||||
Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % | |||||||
Capital souscrit non appelé | (0) | |||||||||||
Actif Immobilisé | ||||||||||||
Frais d'établissement | ||||||||||||
Recherche et développement | ||||||||||||
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 2 893 | 1 380 | 1 514 | 0,01 | 1 348 | 0,01 | ||||||
Fonds commercial | 350 972 | 350 972 | 2,56 | 350 972 | 2,76 | |||||||
Autres immobilisations incorporelles | 20 813 129 | 9 920 952 | 10 892 178 | 79,51 | 9 371 141 | 73,64 | ||||||
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | ||||||||||||
Terrains | ||||||||||||
Constructions | ||||||||||||
Installations techniques, matériel & outillage industriels | 6 100 | 2 872 | 3 228 | 0,02 | 3 838 | 0,03 | ||||||
Autres immobilisations corporelles | 87 906 | 57 071 | 30 835 | 0,23 | 24 869 | 0,20 | ||||||
Immobilisations en cours | ||||||||||||
Avances & acomptes | ||||||||||||
Participations évaluées selon mise en équivalence | ||||||||||||
Autres Participations | 520 304 | 435 000 | 85 304 | 0,62 | 85 304 | 0,67 | ||||||
Créances rattachées à des participations | 80 000 | 80 000 | 0,58 | 80 000 | 0,63 | |||||||
Autres titres immobilisés | ||||||||||||
Prêts | 4 550 | 4 550 | 0,03 | 7 600 | 0,06 | |||||||
Autres immobilisations financières | 7 203 | 7 203 | 0,05 | 7 033 | 0,06 | |||||||
TOTAL (I) | 21 873 057 | 10 417 274 | 11 455 783 | 83,62 | 9 932 105 | 78,05 | ||||||
Actif circulant | ||||||||||||
Matières premières, approvisionnements | ||||||||||||
En cours de production de biens | ||||||||||||
En cours de production de services | ||||||||||||
Produits intermédiaires et finis | ||||||||||||
Marchandises | ||||||||||||
Avances & acomptes versés sur commandes | 6 012 | 6 012 | 0,04 | 2 849 | 0,02 | |||||||
Clients et comptes rattachés | 1 119 443 | 49 227 | 1 070 216 | 7,81 | 1 323 985 | 10,40 | ||||||
Autres créances | ||||||||||||
. Fournisseurs débiteurs | 5 048 | 5 048 | 0,04 | |||||||||
. Personnel | 2 400 | 2 400 | 0,02 | 2 400 | 0,02 | |||||||
. Organismes sociaux | ||||||||||||
. Etat, impôts sur les bénéfices | 28 026 | 28 026 | 0,20 | 52 090 | 0,41 | |||||||
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 75 565 | 75 565 | 0,55 | 184 750 | 1,45 | |||||||
. Autres | 744 671 | 744 671 | 5,44 | 927 957 | 7,29 | |||||||
Capital souscrit et appelé, non versé | ||||||||||||
Valeurs mobilières de placement | 250 015 | 250 015 | 1,82 | 250 015 | 1,96 | |||||||
Instruments financiers à terme et jetons détenus | ||||||||||||
Disponibilités | 38 900 | 38 900 | 0,28 | 25 604 | 0,20 | |||||||
Charges constatées d'avance | 23 101 | 23 101 | 0,17 | 23 875 | 0,19 | |||||||
TOTAL (II) | 2 293 180 | 49 227 | 2 243 953 | 16,38 | 2 793 526 | 21,95 | ||||||
Charges à répartir sur plusieurs exercices | (III) | |||||||||||
Primes de remboursement des obligations | (IV) | |||||||||||
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif | (V) | |||||||||||
TOTAL ACTIF (0 à V) | 24 166 237 | 10 466 501 | 13 699 736 | 100,00 | 12 725 630 | 100,00 |
KAUFMANN & ASSOCIES
ACHETER-LOUER.FR | BILAN PASSIF | page 3 | ||||
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 | Présenté en Euros | Edité le 14/04/2020 | ||||
PASSIF | Exercice clos le | Exercice précédent | ||||
31/12/2019 | 31/12/2018 | |||||
(12 mois) | (12 mois) | |||||
Capitaux propres | ||||||
Capital social ou individuel ( dont versé : 3 373 190 ) | 3 373 190 | 24,62 | 2 454 085 | 19,28 | ||
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 11 087 555 | 80,93 | 11 043 137 | 86,78 | ||
Ecarts de réévaluation | ||||||
Réserve légale | 22 079 | 0,16 | 22 079 | 0,17 | ||
Réserves statutaires ou contractuelles | ||||||
Réserves réglementées | ||||||
Autres réserves | ||||||
Report à nouveau | -2 693 809 | -19,65 | -2 780 561 | -21,84 | ||
Résultat de l'exercice | 350 086 | 2,56 | 86 752 | 0,68 | ||
Subventions d'investissement | ||||||
Provisions réglementées | ||||||
TOTAL(I) | 12 139 101 | 88,61 | 10 825 491 | 85,07 | ||
Produits des émissions de titres participatifs | ||||||
Avances conditionnées | ||||||
TOTAL(II) | ||||||
Provisions pour risques et charges | ||||||
Provisions pour risques | 75 411 | 0,55 | 88 479 | 0,70 | ||
Provisions pour charges | ||||||
TOTAL (III) | 75 411 | 0,55 | 88 479 | 0,70 | ||
Emprunts et dettes | ||||||
Emprunts obligataires convertibles | 190 000 | 1,39 | 500 000 | 3,93 | ||
Autres Emprunts obligataires | ||||||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | ||||||
. Emprunts | ||||||
. Découverts, concours bancaires | 2 287 | 0,02 | 2 436 | 0,02 | ||
Emprunts et dettes financières diverses | ||||||
. Divers | ||||||
. Associés | ||||||
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | 270 | 0,00 | ||||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 205 | 2,30 | 340 841 | 2,68 | ||
Dettes fiscales et sociales | ||||||
. Personnel | 72 879 | 0,53 | 74 451 | 0,59 | ||
. Organismes sociaux | 68 258 | 0,50 | 72 954 | 0,57 | ||
. Etat, impôts sur les bénéfices | ||||||
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 655 951 | 4,79 | 684 169 | 5,38 | ||
. Etat, obligations cautionnées | ||||||
. Autres impôts, taxes et assimilés | 31 081 | 0,23 | 37 822 | 0,30 | ||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 652 | 0,44 | 50 704 | 0,40 | ||
Autres dettes | 17 197 | 0,13 | 22 003 | 0,17 | ||
Instruments financiers à terme | ||||||
Produits constatés d'avance | 71 445 | 0,52 | 26 280 | 0,21 | ||
TOTAL(IV) | 1 485 224 | 10,84 | 1 811 660 | 14,24 | ||
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif | (V) | |||||
TOTAL PASSIF (I à V) | 13 699 736 | 100,00 | 12 725 630 | 100,00 |
KAUFMANN & ASSOCIES
ACHETER-LOUER.FR | COMPTE DE RÉSULTAT | page 4 | |||||||||||
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 | Présenté en Euros | Edité le 14/04/2020 | |||||||||||
COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le | Exercice précédent | Variation | ||||||||||
31/12/2019 | 31/12/2018 | absolue | % | ||||||||||
(12 mois) | (12 mois) | (12 / 12) | |||||||||||
France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | ||||||
Ventes de marchandises | |||||||||||||
Production vendue biens | |||||||||||||
Production vendue services | 3 581 503 | 3 581 503 | 100,00 | 2 894 746 | 100,00 | 686 757 | 23,72 | ||||||
Chiffres d'Affaires Nets | 3 581 503 | 3 581 503 | 100,00 | 2 894 746 | 100,00 | 686 757 | 23,72 | ||||||
Production stockée | |||||||||||||
Production immobilisée | 855 993 | 23,90 | 897 716 | 31,01 | -41 723 | -4,64 | |||||||
Subventions d'exploitation | |||||||||||||
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | 76 159 | 2,13 | 11 207 | 0,39 | 64 952 | 579,57 | |||||||
Autres produits | 1 825 | 0,05 | 6 635 | 0,23 | -4 810 | -72,48 | |||||||
Total des produits d'exploitation (I) | 4 515 479 | 126,08 | 3 810 304 | 131,63 | 705 175 | 18,51 | |||||||
Achats de marchandises (y compris droits de douane) | |||||||||||||
Variation de stock (marchandises) | |||||||||||||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | |||||||||||||
Variation de stock (matières premières et autres approv.) | |||||||||||||
Autres achats et charges externes | 1 296 498 | 36,20 | 1 210 373 | 41,81 | 86 125 | 7,12 | |||||||
Impôts, taxes et versements assimilés | 46 828 | 1,31 | 59 989 | 2,07 | -13 161 | -21,93 | |||||||
Salaires et traitements | 868 442 | 24,25 | 884 345 | 30,55 | -15 903 | -1,79 | |||||||
Charges sociales | 359 751 | 10,04 | 378 376 | 13,07 | -18 625 | -4,91 | |||||||
Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 380 997 | 38,56 | 1 121 383 | 38,74 | 259 614 | 23,15 | |||||||
Dotations aux provisions sur immobilisations | |||||||||||||
Dotations aux provisions sur actif circulant | 64 561 | 1,80 | 27 985 | 0,97 | 36 576 | 130,70 | |||||||
Dotations aux provisions pour risques et charges | 13 068 | 0,45 | -13 068 | -100,00 | |||||||||
Autres charges | 462 | 0,01 | 4 241 | 0,15 | -3 779 | -89,10 | |||||||
Total des charges d'exploitation (II) | 4 017 541 | 112,17 | 3 699 760 | 127,81 | 317 781 | 8,59 | |||||||
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 497 939 | 13,90 | 110 544 | 3,82 | 387 395 | 350,44 | |||||||
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | |||||||||||||
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | |||||||||||||
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | |||||||||||||
Produits financiers de participations | |||||||||||||
Produits des autres valeurs mobilières et créances | |||||||||||||
Autres intérêts et produits assimilés | 3 899 | 0,11 | 99 | 0,00 | 3 800 | N/S | |||||||
Reprises sur provisions et transferts de charges | |||||||||||||
Différences positives de change | |||||||||||||
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | |||||||||||||
Total des produits financiers (V) | 3 899 | 0,11 | 99 | 0,00 | 3 800 | N/S | |||||||
Dotations financières aux amortissements et provisions | |||||||||||||
Intérêts et charges assimilées | 6 | 0,00 | 638 | 0,02 | -632 | -99,05 | |||||||
Différences négatives de change | |||||||||||||
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements | |||||||||||||
Total des charges financières (VI) | 6 | 0,00 | 638 | 0,02 | -632 | -99,05 | |||||||
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | 3 893 | 0,11 | -540 | -0,01 | 4 433 | 820,93 | |||||||
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | 501 832 | 14,01 | 110 004 | 3,80 | 391 828 | 356,19 |
KAUFMANN & ASSOCIES
ACHETER-LOUER.FR | page 5 | ||||||||||
COMPTE DE RÉSULTAT | |||||||||||
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 | Présenté en Euros | Edité le 14/04/2020 | |||||||||
COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le | Exercice précédent | Variation | ||||||||
31/12/2019 | 31/12/2018 | absolue | % | ||||||||
(12 mois) | (12 mois) | (12 / 12) | |||||||||
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0,71 | 0,04 | N/S | ||||||||
25 368 | 1 020 | 24 348 | |||||||||
Produits exceptionnels sur opérations en capital | |||||||||||
Reprises sur provisions et transferts de charges | |||||||||||
Total des produits exceptionnels (VII) | 25 368 | 0,71 | 1 020 | 0,04 | 24 348 | N/S | |||||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 114 | 4,95 | 24 272 | 0,84 | 152 842 | 629,71 | |||||
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | |||||||||||
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | |||||||||||
Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 114 | 4,95 | 24 272 | 0,84 | 152 842 | 629,71 | |||||
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -151 746 | -4,23 | -23 252 | -0,79 | -128 494 | -552,60 | |||||
Participation des salariés (IX) | |||||||||||
Impôts sur les bénéfices (X) | |||||||||||
Total des Produits (I+III+V+VII) | 4 544 747 | 126,89 | 3 811 422 | 131,67 | 733 325 | 19,24 | |||||
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 4 194 661 | 117,12 | 3 724 670 | 128,67 | 469 991 | 12,62 | |||||
RÉSULTAT NET | 350 086 | 9,77 | 86 752 | 3,00 | 263 334 | 303,55 | |||||
Bénéfice | Bénéfice | ||||||||||
Dont Crédit-bail mobilier | 628 | 0,02 | 628 | N/S | |||||||
Dont Crédit-bail immobilier | |||||||||||
KAUFMANN & ASSOCIES
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