ADA

COMPTES CONSOLIDES

31 DECEMBRE 2020

1

A - Bilan consolidé..........................................................................................................................

3

B - Compte de résultat consolidé ....................................................................................................

4

C - Tableaux de flux de trésorerie consolidés ..................................................................................

5

D - Variation des capitaux propres consolidés.................................................................................

5

E - Notes annexes aux comptes consolidés......................................................................................

6

1 - Informations relatives à l'entreprise ...................................................................................................

6

2 - Principes comptables et modalités de consolidation............................................................................

6

2.1. Principes de consolidation..........................................................................................................................................

6

2.2. Immobilisations incorporelles.....................................................................................................................................

6

2.3. Immobilisations corporelles .......................................................................................................................................

7

2.4. Modalités d'évaluation des dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles.....................................

7

2.5. Titres de participation ................................................................................................................................................

7

2.6. Stocks .........................................................................................................................................................................

7

2.7. Créances clients..........................................................................................................................................................

7

2.8. Résultat courant.........................................................................................................................................................

7

2.9. Impôts différés et impôts courants.............................................................................................................................

7

2.10. Résultat exceptionnel ...............................................................................................................................................

8

2.11. Résultat net par action.............................................................................................................................................

8

2.12. Provision pour engagements de retraite et indemnités de départ...........................................................................

8

2.13. Date de clôture des comptes ....................................................................................................................................

8

3 - Périmètre de consolidation.................................................................................................................

9

4 - Notes sur le bilan et le compte de résultat ...........................................................................................

9

4.1. Écarts d'acquisition ...................................................................................................................................................

9

4.2. Immobilisations incorporelles ...................................................................................................................................

9

4.3. Immobilisations corporelles ....................................................................................................................................

10

4.4. Immobilisations financières ....................................................................................................................................

11

4.5. Créances clients et autres créances ........................................................................................................................

11

4.6. Comptes de régularisation ......................................................................................................................................

11

4.7. Trésorerie nette.......................................................................................................................................................

12

4.8. Capitaux propres consolidés ...................................................................................................................................

12

4.9. Provisions pour risques et charges..........................................................................................................................

12

4.10. Emprunts et dettes financières .............................................................................................................................

12

4.11. Dettes fournisseurs et autres dettes.....................................................................................................................

13

4.12. Chiffre d'affaires....................................................................................................................................................

13

4.13. Autres produits d'exploitation ..............................................................................................................................

13

4.14. Charges de personnel............................................................................................................................................

13

4.15. Charges externes et autres charges d'exploitation ...............................................................................................

15

4.16. Résultat Financier..................................................................................................................................................

15

4.17. Résultat Exceptionnel............................................................................................................................................

15

4.18. Impôts sur le résultat ............................................................................................................................................

15

4.19. Résultat par action ................................................................................................................................................

17

4.20. Informations relatives aux parties liées ................................................................................................................

17

5 - Autres informations ..........................................................................................................................

18

5.1. Engagements ...........................................................................................................................................................

18

5.2. Objectifs et politiques de gestion des risques.........................................................................................................

20

5.3. Montants des honoraires des commissaires aux comptes .....................................................................................

21

5.4. Evènements importants postérieurs à la clôture ....................................................................................................

21

2

A - Bilan consolidé

Actif

31/12/2020

31/12/2019

Écarts d'acquisition nets

note 4.1

561

627

Immobilisations incorporelles nettes

note 4.2

16 823

14 649

Immobilisations corporelles nettes

note 4.3

2 219

2 701

Immobilisations financières

note 4.4

536

535

Actif immobilisé

20 139

18 512

Stocks et en-cours nets

note 4.5

286

272

Avances et acomptes

note 4.5

5 041

7 856

Créances clients nettes

note 4.5

46 647

43 870

Autres créances d'exploitation

note 4.5

8 233

5 140

Autres débiteurs

note 4.5

17 363

17 185

Comptes de régularisation

note 4.6

1 301

910

Disponibilités

note 4.7

3 812

3 483

Actif circulant

82 683

78 717

Total actif

102 822

97 229

Passif

31/12/2020

31/12/2019

Capital

4 442

4 442

Primes et autres réserves consolidées

24 820

20 513

Résultat de l'exercice

1 508

4 307

Capitaux propres part du Groupe

30 770

29 262

Intérêts minoritaires

0

0

Capitaux propres totaux

note 4.8

30 770

29 262

Provisions pour risques et charges

note 4.9

94

94

Emprunts et dettes financières

note 4.10

25 669

22 891

Dettes fournisseurs

note 4.11

16 262

17 650

Autres dettes

note 4.11

24 345

23 776

Comptes de régularisation

note 4.6

5 682

3 556

Dettes

71 958

67 873

Total passif

102 822

97 229

3

B - Compte de résultat consolidé

31/12/2020

31/12/2019

Chiffre d'affaires

note 4.12

87 806

98 766

Autres produits d'exploitation

note 4.13

13 567

10 926

Achats et variations de stocks

-2 046

-2 888

Charges externes

note 4.15

-69 813

-74 834

Impôts et taxes

-1 224

-2 076

Charges de personnel

note 4.14

-6 394

-8 065

Dotation aux amortissements et provisions

-8 328

-7 252

Autres charges d'exploitation

note 4.15

-12 195

-9 716

Résultat d'exploitation

1 373

4 861

Produits financiers

327

370

Charges financières

-148

-185

Résultat Financier

note 4.16

179

185

Résultat Courant des entreprises intégrées

1 552

5 046

Produits exceptionnels

2 244

6 337

Charges exceptionnelles

1 667

4 963

Résultat exceptionnel

Note 4.17

577

1 374

Impôts sur les bénéfices

555

2 046

Résultat net des entreprises intégrées

1 574

4 374

Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition

note 4.1

66

66

Résultat net de l'ensemble consolidé

1 508

4 307

Résultat revenant aux minoritaires

0

0

Résultat net part du Groupe

1 508

4 307

Résultat net par action

note 4.19

de base

0.52€

1.47€

dilué

0.52€

1.47€

Etat du résultat global consolidé

31/12/2020

31/12/2019

Résultat net

1 508

4 307

Réévaluation des instruments dérivés de couverture

0

0

Résultat global de la période

1 508

4 307

Dont part du Groupe

1 508

4 307

Dont part des intérêts non contrôlant

0

0

4

C - Tableaux de flux de trésorerie consolidés

31/12/2020

31/12/2019

Résultat net

1 508

4 307

Dotations aux amortissements et aux provisions

3 518

3 084

Reprises des amortissements et provisions

0

-0

Plus et moins-values de cession

-529

-2 113

Impôts différés

note 4.17

35

-38

Capacité d'autofinancement

4 532

5 240

Variation des frais financiers

-4

-3

Variation de stocks

note 4.5

-14

-181

Variation des créances d'exploitation

note 4.5

-3 054

-9 995

Variation des dettes d'exploitation

note 4.11

724

3 854

Variation des créances hors exploitation

note 4.5

-178

-1 292

Variation des dettes hors exploitation

note 4.11

-822

3 746

Variation des charges et produits constatés d'avance

note 4.6

1 701

1 116

Variation du Besoin en Fonds de Roulement

-1 647

-2 755

Flux net de trésorerie générés par l'activité

2 885

2 485

Acquisitions d'immobilisations incorporelles

note 4.2

-5 327

-4 594

Acquisitions d'immobilisations corporelles

note 4.3

-10 786

-7 113

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles

notes 4.2 et 4.3

10 776

12 666

Acquisitions d'immobilisations financières

note 4.4

-48

-51

Cession d'immobilisations financières

note 4.4

48

119

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement

-5 337

1 027

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

note 4.8

0

-2 923

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires

0

-2

Encaissement provenant des emprunts

15 907

16 193

Décaissement provenant des emprunts

-15 932

-14 874

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement

-25

-1 605

Variation de trésorerie

-2 477

1 908

Trésorerie nette à l'ouverture

note 4.7

-1 225

-3 132

Trésorerie nette à la clôture

note 4.7

-3 702

-1 225

D - Variation des capitaux propres consolidés

Primes et Réserves

consolidées non

Capitaux propres

Intérêts non

Total des capitaux

Capital

distribuées

part du Groupe

contrôlant

propres

Capitaux propres au 01/01/2019

4 442

23 437

27 879

0

27 879

Résultat 2019

4 307

4 307

4 307

Divers

-1

-1

-1

Dividendes

-2 923

-2 923

-2 923

Capitaux propres au 31/12/2019

4 442

24 820

29 262

0

29 262

Résultat 2020

1 508

1 508

1 508

Divers

Dividendes

Capitaux propres au 31/12/2020

4 442

26 328

30 770

0

30 770

5

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