ADA - 22-28 rue Henri Barbusse - 92110 Clichy
Etats Financiers au 31 décembre 2020
A D A
22/28 RUE HENRI BARBUSSE
92110 CLICHY
Comptes au 31/12/2020
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Etats Financiers au 31 décembre 2020
- SOMMAIRE -
Bilan et compte de résultat
Bilan Actif | 3 | |||||
Bilan Passif | 4 | |||||
Compte de résultat | 5 | |||||
Compte de résultat (suite) | 6 | |||||
Annexe
Règles et méthodes comptables | 8 | |
Informations sur bilan et compte de résultat
Etat de l'actIf immobilisé | 12 | ||||||||||
Etat des amortissements | 13 | ||||||||||
Etat des provisions et dépréciations | 14 | ||||||||||
Etat des échéances des créances et des dettes | 15 | ||||||||||
Charges à payer et produits à recevoir | 16 | ||||||||||
Charges et produits constatés d'avance | 17 | ||||||||||
Composition du capital social | 18 | ||||||||||
Variation des capitaux propres | 19 | ||||||||||
Ventilation du chiffre d'affaires | 20 | ||||||||||
Charges et produits exceptionnels | 21 | ||||||||||
Charges et produits financiers | 22 | ||||||||||
Impôts | 23 | ||||||||||
Engagements financiers et autres informations
Effectif moyen | 25 | ||||
Engagements donnés et reçus | 26 | ||||
Filiales et participations | 27 | ||||
Informations complémentaires | 28 | ||||
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BILAN
ET
COMPTE DE RESULTAT
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Etats Financiers au 31 décembre 2020
Bilan Actif
Rubriques | Montant Brut | Amort. Prov. | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||
Capital souscrit non appelé | ||||||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | ||||||
Frais d'établissement | ||||||
Frais de développement | ||||||
Concessions, brevets et droits similaires | 7 179 324 | 4 754 603 | 2 424 721 | 2 464 033 | ||
Fonds commercial | 9 908 802 | 9 908 802 | 9 005 742 | |||
Autres immobilisations inc | orporelles | 2 118 074 | 2 118 074 | 743 693 | ||
Avances, acomptes sur im | mo. incorporelles | |||||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES | ||||||
Terrains | ||||||
Constructions | ||||||
Installations techniques, | matériel, outillage | |||||
Autres immobilisations cor | porelles | 1 949 901 | 896 989 | 1 052 912 | 1 131 356 | |
Immobilisations en cours | ||||||
Avances et acomptes | ||||||
IMMOBILISATIONS FINA | NCIERES | |||||
Participations par mise en | équivalence | |||||
Autres participations | 23 985 676 | 1 974 524 | 22 011 152 | 20 461 526 | ||
Créances rattachées à des | participations | |||||
Autres titres immobilisés | ||||||
Prêts | 45 393 | 45 393 | 45 394 | |||
Autres immobilisations fina | ncières | 453 081 | 453 081 | 449 030 | ||
ACTIF IMMOBILISE | 45 640 250 | 7 626 116 | 38 014 134 | 34 300 774 | ||
STOCKS ET EN-COURS | ||||||
Matières premières, approvisionnements | 277 362 | 277 362 | 152 767 | |||
En-cours de production de biens | ||||||
En-cours de production de | services | |||||
Produits intermédiaires et | finis | |||||
Marchandises | ||||||
Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069 | 1 069 | 130 526 | |||
CREANCES | ||||||
Créances clients et compt | es rattachés | 21 929 762 | 4 250 288 | 17 679 474 | 18 824 630 | |
Autres créances | 37 998 725 | 4 945 457 | 33 053 268 | 36 126 860 | ||
Capital souscrit et appelé, | non versé | |||||
DIVERS | ||||||
Valeurs mobilières de placement | ||||||
(dont actions propres : | ) | |||||
Disponibilités | 217 282 | 217 282 | 2 941 478 | |||
COMPTES DE REGULARISATION | ||||||
Charges constatées d'ava | nce | 94 176 | 94 176 | 57 592 | ||
ACTIF CIRCULANT | 60 518 376 | 9 195 745 | 51 322 631 | 58 233 853 | ||
Frais d'émission d'emprunts | à étaler | |||||
Primes de remboursement | des obligations | |||||
Ecarts de conversion actif | ||||||
TOTAL GENERAL | 106 158 626 | 16 821 861 | 89 336 765 | 92 534 627 | ||
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Etats Financiers au 31 décembre 2020
Bilan Passif
Rubriques | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |||||
Capital social ou individuel | ( dont versé : | 4 442 402 | ) | 4 442 402 | 4 442 402 | ||
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 12 127 116 | 12 127 116 | |||||
Ecarts de réévaluation | ( dont écart d'équivalence : | ) | |||||
Réserve légale | 444 240 | 444 240 | |||||
Réserves statutaires ou | contractuelles | ||||||
Réserves réglementées | (dont rés. Prov. fluctuation cours | ) | 6 538 | 6 538 | |||
Autres réserves (dont achat œuvres originales | artistes | ) | |||||
Report à nouveau | 17 812 924 | 18 497 389 | |||||
RESU | LTAT DE L'EXE | RCI | CE (bénéfice ou pe | rte) | 2 623 305 | -684 465 | |
Subventions d'investissement | |||||||
Provisions réglementées | |||||||
CAPITAUX PROPRES | 37 456 525 | 34 833 220 | |||||
Produits des émissions | de titres participatifs | ||||||
Avances conditionnées | |||||||
AUTRES | FONDS PROPRES | ||||||
Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | |||||
Provisions pour charges | 386 122 | 514 829 | |||||
PROVISIONS | 396 122 | 524 829 | |||||
DETTES FINANCIERES | |||||||
Emprunts obligataires c | onvertibles | ||||||
Autres emprunts obligataires | |||||||
Emprunts et dettes auprès des établissements | de crédit | 1 917 717 | 4 520 804 | ||||
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs | ) | ||||||
Avances et acomptes reçus sur commandes | en cours | 74 697 | 491 000 | ||||
DETTES D'EXPLOITATION | |||||||
Dettes fournisseurs et | comptes rattachés | 3 143 335 | 5 174 308 | ||||
Dettes fiscales et sociales | 4 607 667 | 6 154 630 | |||||
DETTES DIVERSES | |||||||
Dettes sur immobilisations | et comptes rattachés | ||||||
Autres dettes | 39 885 604 | 39 942 217 | |||||
COMPTES DE REGULARISATION | |||||||
Produits constatés d'avance | 1 855 097 | 893 620 | |||||
DETTES | 51 484 118 | 57 176 579 | |||||
Ecarts de conversion passif | |||||||
TOTAL GENERAL | 89 336 765 | 92 534 627 | |||||
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