ADA - 22-28 rue Henri Barbusse - 92110 Clichy

Etats Financiers au 31 décembre 2020

A D A

22/28 RUE HENRI BARBUSSE

92110 CLICHY

Comptes au 31/12/2020

ADA - 22-28 rue Henri Barbusse - 92110 Clichy

Etats Financiers au 31 décembre 2020

- SOMMAIRE -

Bilan et compte de résultat

Bilan Actif

3

Bilan Passif

4

Compte de résultat

5

Compte de résultat (suite)

6

Annexe

Règles et méthodes comptables

8

Informations sur bilan et compte de résultat

Etat de l'actIf immobilisé

12

Etat des amortissements

13

Etat des provisions et dépréciations

14

Etat des échéances des créances et des dettes

15

Charges à payer et produits à recevoir

16

Charges et produits constatés d'avance

17

Composition du capital social

18

Variation des capitaux propres

19

Ventilation du chiffre d'affaires

20

Charges et produits exceptionnels

21

Charges et produits financiers

22

Impôts

23

Engagements financiers et autres informations

Effectif moyen

25

Engagements donnés et reçus

26

Filiales et participations

27

Informations complémentaires

28

1

BILAN

ET

COMPTE DE RESULTAT

ADA - 22-28 rue Henri Barbusse - 92110 Clichy

Etats Financiers au 31 décembre 2020

Bilan Actif

Rubriques

Montant Brut

Amort. Prov.

31/12/2020

31/12/2019

Capital souscrit non appelé

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

7 179 324

4 754 603

2 424 721

2 464 033

Fonds commercial

9 908 802

9 908 802

9 005 742

Autres immobilisations inc

orporelles

2 118 074

2 118 074

743 693

Avances, acomptes sur im

mo. incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Installations techniques,

matériel, outillage

Autres immobilisations cor

porelles

1 949 901

896 989

1 052 912

1 131 356

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINA

NCIERES

Participations par mise en

équivalence

Autres participations

23 985 676

1 974 524

22 011 152

20 461 526

Créances rattachées à des

participations

Autres titres immobilisés

Prêts

45 393

45 393

45 394

Autres immobilisations fina

ncières

453 081

453 081

449 030

ACTIF IMMOBILISE

45 640 250

7 626 116

38 014 134

34 300 774

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, approvisionnements

277 362

277 362

152 767

En-cours de production de biens

En-cours de production de

services

Produits intermédiaires et

finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

1 069

1 069

130 526

CREANCES

Créances clients et compt

es rattachés

21 929 762

4 250 288

17 679 474

18 824 630

Autres créances

37 998 725

4 945 457

33 053 268

36 126 860

Capital souscrit et appelé,

non versé

DIVERS

Valeurs mobilières de placement

(dont actions propres :

)

Disponibilités

217 282

217 282

2 941 478

COMPTES DE REGULARISATION

Charges constatées d'ava

nce

94 176

94 176

57 592

ACTIF CIRCULANT

60 518 376

9 195 745

51 322 631

58 233 853

Frais d'émission d'emprunts

à étaler

Primes de remboursement

des obligations

Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

106 158 626

16 821 861

89 336 765

92 534 627

3

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Etats Financiers au 31 décembre 2020

Bilan Passif

Rubriques

31/12/2020

31/12/2019

Capital social ou individuel

( dont versé :

4 442 402

)

4 442 402

4 442 402

Primes d'émission, de fusion, d'apport

12 127 116

12 127 116

Ecarts de réévaluation

( dont écart d'équivalence :

)

Réserve légale

444 240

444 240

Réserves statutaires ou

contractuelles

Réserves réglementées

(dont rés. Prov. fluctuation cours

)

6 538

6 538

Autres réserves (dont achat œuvres originales

artistes

)

Report à nouveau

17 812 924

18 497 389

RESU

LTAT DE L'EXE

RCI

CE (bénéfice ou pe

rte)

2 623 305

-684 465

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES

37 456 525

34 833 220

Produits des émissions

de titres participatifs

Avances conditionnées

AUTRES

FONDS PROPRES

Provisions pour risques

10 000

10 000

Provisions pour charges

386 122

514 829

PROVISIONS

396 122

524 829

DETTES FINANCIERES

Emprunts obligataires c

onvertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements

de crédit

1 917 717

4 520 804

Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs

)

Avances et acomptes reçus sur commandes

en cours

74 697

491 000

DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et

comptes rattachés

3 143 335

5 174 308

Dettes fiscales et sociales

4 607 667

6 154 630

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations

et comptes rattachés

Autres dettes

39 885 604

39 942 217

COMPTES DE REGULARISATION

Produits constatés d'avance

1 855 097

893 620

DETTES

51 484 118

57 176 579

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL

89 336 765

92 534 627

4

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