ADTHINK MEDIA : Rapport Gestion Comptes Sociaux au 31 Décembre 2015

(1 ADTHINK MEDIA (comptes sociaux) rapport gestion comptes 2015 définitifs v2) ADTHINK MEDIA Société Anonyme au capital de 1.839.150 euros Siège social : 79, rue François Mermet 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE 437 733 769 RCS LYON

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 30 JUIN 2016

Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale en application des statuts et de la loi sur les sociétés commerciales, pour :

• vous rendre compte de l'activité de notre société, de ses filiales et du Groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir,

• soumettre à votre approbation les comptes sociaux et les comptes consolidés dudit exercice, lesdits comptes consolidés faisant l'objet d'un rapport de gestion distinct,

• soumettre à votre approbation l'affectation du résultat,

• vous demandez de bien vouloir renouveler l'autorisation conférée au Conseil d'Administration dans le cadre du rachat d'actions par la société d'une partie de ses titres.

• ainsi que vous présentez diverses résolutions non liées à la gestion quotidienne de la Société et qui feront l'objet d'un rapport complémentaire.

  Vous prendrez ensuite connaissance :

  • Des rapports des Commissaires aux comptes,

  • Des comptes annuels.

Nous vous précisons que les chiffres figurant dans le présent rapport ont été arrondis.

En outre nous vous précisons que sont annexés au présent rapport les informations et rapports suivants :

• Le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ;

• Le tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'Assemblée Générale des actionnaires au Conseil d'Administration dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L 225-129-1 et L 225-129-2 dudit Code, intégrant en sus l'ensemble des autorisations accordés concernant le capital social de la Société ;

• Le tableau des honoraires des Commissaires aux comptes.

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ACTIVITE DE LA SOCIETE

• Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

  Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, votre société a notamment réalisé les opérations suivantes :

  • La mise en œuvre de diverses opérations de réorganisations internes permettant d'opérer en 2016 avec des structures renforcées et une stratégie redéfinie sur chacun de ses marchés.

  • La fusion par voie d'absorption des filiales ADVERSTREAM et CLICK MEDIAS.

  • Trois nouvelles sociétés détenues à 100% par ADTHINK MEDIA ont été créées au cours du dernier trimestre 2015.

  • L'acquisition en mars 2015 du fonds de commerce de la société DIGITAL4CAST. La répartition du CA social France/Export est la suivante :

    Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015
    France	1.731.232	5.690.281
    Export	151.215	5 994 506
    Chiffre d'affaires total	1.882.447	11 684 787

    Le chiffre d'affaires est constitué de :

    • prestations de services aux filiales du Groupe

    • de facturation aux clients MailKitchen et BIG

    • De l'activité de l'ex Advertstream, régie publicitaire

    • De l'activité de l'ex CLICK MEDIAS, agence à la performance

    • De l'activité du fonds de commerce racheté D4CAST

• Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

  L'activité de la société de l'exercice 2016 dépendra en grande partie de la réussite de la commercialisation des projets innovants et internationaux et de notre capacité à commercialiser l'ensemble de nos services publicitaires dans un marché en pleine mutation avec l'arrivée des achats programmatiques en RTB.

• Analyse objective et exhaustive des affaires, des résultats et de la situation financière de la société, notamment de sa situation d'endettement

Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 225-100 du Code de commerce, nous vous présentons une analyse de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, notamment de sa situation d'endettement au regard du volume et de la complexité des affaires.

Avec 5.145.105 euros de capitaux propres, contre 11.444.206 euros au titre de l'exercice précédent, et une dette nette de (3.118.751) euros, contre (2.362.564) euros au titre de l'exercice précédent, ADTHINK MEDIA présente toujours une situation financière solide et pérenne.

L'endettement financier au 31 décembre 2015 s'élève à 4.187.588 euros, dont 938.569 euros est échu à moins d'un an.

-Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et clients (articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce)

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture des deux derniers exercices, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :

EXERCICES	FACTURES ECHUES	FACTURES A 30 JOURS	FACTURES A 45 JOURS	FACTURES A 60 JOURS	AUTRES DELAIS (> 60 JOURS)	TOTAL
2015	1 640 268,35 €	527 773,92 €	60,00 €	51 813,97 €	2 219 916,24 €
2014	99 582,28 €	56 292,07 €	1 640,50 €	967,32 €	13 338,79 €	171 820,96 €

• Principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée :

  Un marché publicitaire en pleine mutation et sur lesquels le business se concentre sur les gros acteurs comme Google et Critéo.

• Indications sur l'utilisation des instruments financiers par la Société (notamment exposition de la Société aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie) :

  Risque très faible.

• Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

  Aucun événement postérieur à la clôture n'est susceptible d'avoir une influence sur l'activité, la situation financière, le résultat et le patrimoine de la Société.

• Activité en matière de recherche et de développement.

La société effectue des dépenses de recherche et développement et peut donc bénéficier du crédit d'impôt recherche.

Au 31 décembre 2015, la créance cumulée envers l'Etat, nette d'imputations antérieurs s'élève à 297.232,44 euros.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

- Activité des filiales et participations.

Vous trouverez dans le tableau annexé à nos comptes des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

Nous complétons ces informations par les éléments suivants :

LUDO FACTORY : www.ludofactory.com

Notre société détient une participation de 100% en pleine propriété dans le capital de la société LUDO FACTORY.

Cette société édite le site de jeux dewww.ludokado.comainsi que le site de jeuxwww.globbies.com

Elle a réalisé au titre de l'exercice 2015 un chiffre d'affaires de 2 645.842 euros contre 3.886.317 euros au titre de l'exercice précédent.

Son résultat ressort bénéficiaire pour 148.427,62 euros contre un profit de 296.841,29 euros au titre de l'exercice précédent.

Ses capitaux propres s'élèvent à 1.077.400 euros pour un capital social de 150.000 euros.

PROFILES PARTNER :

Notre société détient une participation de 100% en pleine propriété dans le capital de la société PROFILES PARTNER.

Cette société a uniquement une activité de micro paiement sur Internet pour les filiales du Groupe.

Elle a réalisé au titre de l'exercice 2015 un chiffre d'affaires de 896.647 euros contre 609.892 euros au titre de l'exercice précédent.

Son résultat ressort en profit pour 3.333,88 euros contre une perte de (1.171,17) euros au titre de l'exercice précédent.

Ses capitaux propres s'élèvent à 369.502 euros pour un capital social de 350.000 euros.

NUMERIK ART :www.numerik-art.com

Notre société détient une participation de 100% en pleine propriété dans le capital de la société NUMERIK ART.

NUMERIK ART édite le site de rencontre : www.jerencontre.fret la plateforme d'affiliationwww.say.fr

Elle a réalisé au titre de l'exercice 2015 un chiffre d'affaires de 5.040.018 euros contre 8.749.479 euros au titre de l'exercice précédent.

Son résultat ressort en perte pour (93.013,36) euros contre une perte de (1.186.905,09) euros au titre de l'exercice précédent.

Ses capitaux propres s'élèvent à 461.971 euros pour un capital social de 500.000 euros.

IT NEWS INFO :

Notre société détient une participation de 75 % en pleine propriété dans le capital de la société IT NEWS INFO.

IT News INFO édite des sites spécialisés sur l'actualité informatique professionnelle, et organise des conférences nationales et en région sous le nom de www.it-tour.fr/

Elle édite les sites : www.lemondeinformatique.fr,www.reseaux-telecoms.net,www.distributique.com,www.cio-online.com dont elle vend les audiences à de nombreux annonceurs.

Le chiffre d'affaires est généré par de la publicité diffusée sur les sites et par les conférences.