Adthink : Comptes sociaux au 30 juin 2020

SA ADTHINK

Situation au 30/06/2020

Bilan actif

4

Bilan passif

5

Compte de résultat

6

Compte de résultat (suite)

7

Soldes intermédiaires de gestion

8

SA ADTHINK

Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020

Brut

Amortissement

Net

Net

Dépréciations

30/06/2020

30/06/2019

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires

5 796 712

5 791 114

5 599

6 647

Fonds commercial (1)

2 055 987

2 055 987

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

458 486

372 380

86 106

151 980

Immobilisations corporelles en cours

1 082

1 082

1 082

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations (mise en équivalence)

Autres participations

168 663

75 950

92 713

92 713

Créances rattachées aux participations

3 432 104

544 888

2 887 216

2 363 931

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

30 000

30 000

38 233

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

11 943 033

8 840 318

3 102 715

2 654 586

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

Clients et comptes rattachés

1 408 475

174 942

1 233 533

2 259 934

Autres créances

118 738

118 738

211 332

Capital souscrit et appelé, non versé

Divers

Valeurs mobilières de placement

388 109

311 871

76 238

158 334

Disponibilités

698 709

698 709

637 080

Charges constatées d'avance (3)

42 327

42 327

56 332

TOTAL ACTIF CIRCULANT

2 656 357

486 813

2 169 544

3 323 013

Frais d'émission d'emprunt à étaler

45 280

45 280

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

14 644 670

9 327 131

5 317 539

5 977 599

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Grant Thornton

4

SA ADTHINK

Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020

30/06/2020

30/06/2019

CAPITAUX PROPRES

Capital

1 839 150

1 839 150

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

6 982 544

6 982 544

Ecart de réévaluation

Réserve légale

193 765

193 765

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

556 518

556 518

Autres réserves

3 943 253

3 943 253

Report à nouveau

-12 024 803

-11 691 408

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

-55 535

-203 611

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

1 434 893

1 620 212

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques

10 000

73 600

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

10 000

73 600

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

781 814

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

1 488 752

1 968 528

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

48 560

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

871 685

1 211 563

Dettes fiscales et sociales

573 918

608 527

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

91 895

457 533

Produits constatés d'avance (1)

16 023

37 636

TOTAL DETTES

3 872 646

4 283 787

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL

5 317 539

5 977 599

(1) Dont à plus d'un an (a)

740 485

1 112 700

(1) Dont à moins d'un an (a)

3 083 602

3 171 087

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

34 943

35 083

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Grant Thornton

5

SA ADTHINK

Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020

30/06/2020

30/06/2019

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (biens)

Production vendue (services)

2 686 134

3 401 791

Chiffre d'affaires net

2 686 134

3 401 791

Dont à l'exportation

852 877

1 730 379

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

14 544

9 566

Autres produits

20 648

25 405

Total I

2 721 327

3 436 763

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variations de stock

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variations de stock

Autres achats et charges externes (a)

1 815 469

2 160 298

Impôts, taxes et versements assimilés

38 382

56 223

Salaires et traitements

614 435

854 537

Charges sociales

240 928

340 497

Dotations aux amortissements et dépréciations :

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements

12 218

87 142

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

3 571

- Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges

50 015

39 575

Total II

2 771 446

3 541 844

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

-50 120

-105 082

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée III

Perte supportée ou bénéfice transféré IV

Produits financiers

De participation (3)

33 193

18 891

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)

63 199

423

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

84 290

79 570

Différences positives de change

1 467

Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement

Total V

180 682

100 351

Charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

11 011

7 859

Intérêts et charges assimilées (4)

126 439

8 483

Différences négatives de change

938

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

137 449

17 281

RESULTAT FINANCIER (V-VI)

43 233

83 070

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

-6 887

-22 012

Grant Thornton

6

SA ADTHINK

Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020

30/06/2020

30/06/2019

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges

26 217

Total produits exceptionnels (VII)

26 217

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

33 245

Sur opérations en capital

48 647

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

174 570

Total charges exceptionnelles (VIII)

48 647

207 815

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

-48 647

-181 598

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)

2 902 008

3 563 330

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

2 957 543

3 766 941

BENEFICE OU PERTE

-55 535

-203 611

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Grant Thornton

7

SA ADTHINK

Situation du 01/01/2020 au 30/06/2020

du 01/01/20

%

du 01/01/19

%

Variation

Var.

au 30/06/20

au 30/06/19

absolue

abs.

6 mois

6 mois

(montant)

(%)

MARGE COMMERCIALE

Production vendue

2 686 134

100,00

3 401 791

100,00

-715 657

-21,04

PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE

2 686 134

100,00

3 401 791

100,00

-715 657

-21,04

PROD + VENTES DE MARCHANDISES

2 686 134

100,00

3 401 791

100,00

-715 657

-21,04

Sous-traitance directe

1 390 194

51,75

1 499 819

44,09

-109 625

-7,31

MARGE BRUTE DE PRODUCTION

1 295 940

48,25

1 901 972

55,91

-606 032

-31,86

MARGE BRUTE GLOBALE

1 295 940

48,25

1 901 972

55,91

-606 032

-31,86

Autres achats et charges externes

425 274

15,83

660 479

19,42

-235 205

-35,61

VALEUR AJOUTEE

870 666

32,41

1 241 493

36,50

-370 827

-29,87

Impôts, taxes et verst assimilés

38 382

1,43

56 223

1,65

-17 841

-31,73

Charges de personnel

855 363

31,84

1 195 035

35,13

-339 672

-28,42

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

-23 079

-0,86

-9 765

-0,29

-13 314

136,35

Reprises s/ charges et Transferts

14 544

0,54

9 566

0,28

4 978

52,04

Autres produits

20 648

0,77

25 405

0,75

-4 757

-18,72

Dot. amortissements et provisions

12 218

0,45

90 713

2,67

-78 495

-86,53

Autres charges

50 015

1,86

39 575

1,16

10 439

26,38

RESULTAT D'EXPLOITATION

-50 120

-1,87

-105 082

-3,09

54 962

-52,30

Produits financiers

180 682

6,73

100 351

2,95

80 331

80,05

Charges financières

137 449

5,12

17 281

0,51

120 168

695,37

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

-6 887

-0,26

-22 012

-0,65

15 125

-68,71

Produits exceptionnels

26 217

0,77

-26 217

-100,00

Charges exceptionnelles

48 647

1,81

207 815

6,11

-159 168

-76,59

Résultat exceptionnel

-48 647

-1,81

-181 598

-5,34

132 951

-73,21

RESULTAT DE L'EXERCICE

-55 535

-2,07

-203 611

-5,99

148 076

-72,73

Grant Thornton

8