GROUPE ADTHINK MEDIA COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016

Bilan consolidé

Groupe :

Devise : Période :

ADTHINK MEDIA

EUR 31/12/2016

ACTIF

31/12/2016

31/12/2015

Ecarts d'acquisition

I

2 012 764

2 090 739

Capital souscrit non appelé

II

1 084 260

1 751 221

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement

Frais de recherche et développement

Concessions, brevets, droits similaires

Fonds commercial

16 000

Autres immobilisations incorporelles

703 942

976 119

Immobilisations incorporelles en cours

Avances,acomptes immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériels et outillages

Autres immobilisations corporelles

256 109

336 947

Immobilisations en cours

36 516

40 953

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Titres de participations

Actifs nets en cours de cession

Participations par mise en équivalence

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

15

24

Prêts

Autres immobilisations financières

245 605

173 163

TOTAL III

2 326 447

3 294 427

STOCKS ET EN-COURS

3 352

6 144

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

CREANCES

Créances clients et comptes rattachés

5 813 996

4 012 544

Actifs d'impôt différé

244 540

337 008

Autres créances

1 491 992

1 864 985

Capital souscrit et appelé, non versé

DIVERS

Valeurs mobilières de placement

2 348

Actions propres

216 918

110 562

Disponibilités

2 960 961

2 942 317

COMPTES DE REGULARISATION

Charges constatées d'avance

140 744

418 226

Liaisons titres

LIAISONS BILAN

5

1

TOTAL IV

10 872 508

9 694 135

Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes remboursement des obligations Ecarts de conversion actif

Ecarts d'arrondi actif

V VI VII VIII

7

3

TOTAL GENERAL (I à VIII)

15 211 726

15 079 304

Bilan consolidé

Groupe :

Devise : Période :

ADTHINK MEDIA

EUR 31/12/2016

PASSIF

31/12/2016

31/12/2015

CAPITAUX PROPRES

1 839 150

1 839 150

Capital social ou individuel

Primes d'émission, de fusion, d'apport

6 982 544

6 982 544

Ecarts de réévaluation

Ecarts de réévaluation groupe

Réserve légale

193 765

193 765

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

556 518

556 518

Autres réserves

3 943 253

3 943 253

Réserves du groupe

-2 244 011

-3 640 753

Ecarts de conversion

-56 388

-48 376

Report à nouveau

-8 396 342

-2 097 241

Résultat Groupe

244 492

-4 903 342

Subventions d'investissement Amortissement dérogatoiresAutres provisions réglementées Titres en auto-contrôle

TOTAL I

3 062 981

2 825 518

INTERETS MINORITAIRES

29 441

112 502

Intérêts hors groupe

Ecarts de conversion hors groupe

Résultat hors-groupe

37 852

-83 062

TOTAL II

67 293

29 440

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées

TOTAL III

0

0

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

266 450

201 200

Provisions pour acquisitions de titres

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Provisions pour passif d'impôt différé

37 572

8 737

TOTAL IV

304 022

209 937

DETTES

3 251 388

4 130 667

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Concours bancaires courants

18 331

80 275

Emprunts en crédit-bail

Emprunts et dettes financières divers

650 875

650 875

Passif nets en cours de cession

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

52 347

35 872

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

3 745 912

3 494 713

Dettes fiscales et sociales

2 783 178

2 554 988

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

857

Autres dettes

663 851

493 501

COMPTES DE REGULARISATION

Produits constatés d'avance

611 548

572 659

TOTAL V

11 777 430

12 014 407

Ecarts de conversion passif Ecarts d'arrondi passif

VI VII

2

TOTAL GENERAL (I à VII)

15 211 726

15 079 304

Compte de résultat consolidé

Groupe :

Devise : Période :

ADTHINK MEDIA

EUR 31/12/2016

Rubriques

31/12/2016

31/12/2015

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS

11 437 650

13 843 744

Ventes de marchandises France

Ventes de marchandises Export

Production vendue de biens France

Production vendue de biens Export

Production vendue de services France

Production vendue de services Export

14 191 059

10 597 336

TOTAL I

25 628 709

24 441 080

PRODUITS D'EXPLOITATION

477 494

1 070 632

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions, amortissements, transfert

83 562

216 568

Autres produits

128 395

418 371

TOTAL II

689 451

1 705 571

CHARGES D'EXPLOITATION

16 413 135

15 896 059

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières et autres appro.

Variation de stock matières premières et appro.

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

291 677

365 175

Salaires et traitements

4 594 470

7 061 279

Charges sociales

1 644 776

2 414 931

Dotations aux amortissements immobilisations

1 487 039

2 004 002

Dotations aux provisions immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

58 567

108 526

Dotations aux provisions pour risques et charges

Autres charges

213 780

194 118

TOTAL III

24 703 444

28 044 090

RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II - III- IV)

1 614 716

-1 897 439

Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré

La Sté ADTHINK Media SA a publié ce contenu, le 04 avril 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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