Compte de Résultat African Agriculture Holdings Inc.

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US00792J1007

Pêche et agriculture

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:48:22 07/02/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,008000 ^USD	+14,29 %		0,00 %	+799 900,00 %

01/08	African Agriculture Holdings Inc. annonce la démission d'Osman Ahmed du conseil d'administration	CI
28/06	Wall Street devrait ouvrir en hausse vendredi, les principales données sur l'inflation indiquant un ralentissement de l'inflation	MT

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Données Financières Publiées: AFRICAN AGRICULTURE HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	-	679 k	1,82 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	679 k	1,82 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	784 k	1,36 M
Résultat Brut	-	-	-	-105 k	459 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	319 k	321 k	2,7 M	24,67 M	40,63 M
Dépenses de R&D	-	-	-	102 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	221 k	197 k	188 k	253 k	236 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	462 k	462 k	462 k	116 k	116 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,55 M	632 k	511 k	419 k	442 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,56 M	1,61 M	3,86 M	25,56 M	41,42 M
Résultat d'Exploitation	-2,56 M	-1,61 M	-3,86 M	-25,67 M	-40,96 M
Intérêts payés, total	-1,11 M	-825 k	-886 k	-955 k	-1,66 M
Charges d'intérêt nettes	-1,11 M	-825 k	-886 k	-955 k	-1,66 M
Gains (pertes) de change	119 k	-511 k	332 k	171 k	-66,48 k
Autres produits non opérationnels	59,96 k	67,56 k	45,35 k	42,35 k	17,94 k
EBT, hors éléments non courants	-3,49 M	-2,88 M	-4,37 M	-26,41 M	-42,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	22,14 k	102 k	79,52 k	154 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-386 k
EBT, elements non courants inclus	-3,47 M	-2,78 M	-4,29 M	-26,25 M	-43,06 M
Résultat des activités poursuivies	-3,47 M	-2,78 M	-4,29 M	-26,25 M	-43,06 M
Résultat net part du groupe	-3,47 M	-2,78 M	-4,29 M	-26,25 M	-43,06 M
Intérêts minoritaires	306 k	246 k	229 k	-	-
Résultat net	-3,16 M	-2,53 M	-4,06 M	-26,25 M	-43,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,16 M	-2,53 M	-4,06 M	-26,25 M	-43,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,16 M	-2,53 M	-4,06 M	-26,25 M	-43,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-49,68	-39,84	-61,53	-0,52	-1,21
BPA de base - Activités poursuivies	-49,68	-39,84	-61,53	-0,52	-1,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	63,61 k	63,61 k	66,05 k	50,89 M	35,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-49,68	-39,84	-61,53	-0,52	-1,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-49,68	-39,84	-61,53	-0,52	-1,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	63,61 k	63,61 k	66,05 k	50,89 M	35,72 M
BPA de base normalisé	-29,46	-24,45	-37,91	-0,32	-0,75
BPA dilué normalisé	-29,46	-24,45	-37,91	-0,32	-0,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,87 M	-953 k	-3,21 M	-25,3 M	-40,61 M
EBITA	-2,09 M	-1,15 M	-3,4 M	-25,55 M	-40,85 M
EBIT	-2,56 M	-1,61 M	-3,86 M	-25,67 M	-40,96 M
EBITDAR	-	-	-3,12 M	-24,86 M	-40,22 M
Résultat net normalisé	-1,87 M	-1,56 M	-2,5 M	-16,5 M	-26,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	2,15 M	18,19 M	5,67 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	102 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	95,21 k	436 k	395 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	21,67 k	273 k	571 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	73,54 k	163 k	-176 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	13,9 M	1,08 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	5,16 M	33,17 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	19,06 M	34,25 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,63 k	88,49 k	19,09 k	10,06 k	2,79 M
Total des liquidités et VMP	8,63 k	88,49 k	19,09 k	10,06 k	2,79 M
Créances clients, total	-	-	-	87,76 k	10,8 k
Autres créances	6,91 k	754	1,81 k	103 k	1,06 M
Total des créances	6,91 k	754	1,81 k	191 k	1,07 M
Stocks	-	-	550 k	315 k	264 k
Dépenses payées d'avance	-	-	124 k	990 k	1,07 M
Total de l'actif circulant	15,53 k	89,24 k	695 k	1,51 M	5,2 M
Immobilisations corporelles brutes	5,01 M	4,92 M	5,43 M	7,2 M	11,62 M
Amortissements cumulés	-3,14 M	-3,24 M	-3,15 M	-2,66 M	-2,93 M
Immobilisations corporelles nettes	1,87 M	1,68 M	2,28 M	4,54 M	8,7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	19,49 M	19,03 M	18,56 M	4,54 M	4,43 M
Autres actifs à long terme, total	1,37 k	1,5 k	12,66 k	289 k	58,53 k
Total des actifs	21,37 M	20,8 M	21,55 M	10,88 M	18,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	501 k	411 k	930 k	4,7 M	10,22 M
Charges à payer, total	217 k	332 k	135 k	832 k	16,49 M
Emprunts à court terme	-	-	-	2,56 M	2,28 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,52 M	2,7 M	1,66 M	2,57 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	14,51 k	66,78 k
Autres passifs à court terme	101 k	111 k	62,68 k	123 k	187 k
Total du passif circulant	820 k	3,37 M	3,82 M	9,89 M	31,81 M
Dette à long terme	26,72 M	27,39 M	29,66 M	108 k	206 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	2,35 M	6,61 M
Autres passifs non courants	2,57 M	2,82 M	2,58 M	2,27 M	2,33 M
Total du passif	30,1 M	33,58 M	36,06 M	14,63 M	40,97 M
Actions ordinaires, total	50 k	50 k	5	3,91 k	5,79 k
Primes d'émissions d'actions	1,94 M	2,59 M	3,34 M	36,87 M	61,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,04 M	-12,57 M	-18,54 M	-40,56 M	-83,62 M
Résultat global et autres	680 k	-1,07 M	688 k	-59,29 k	-95,75 k
Total des fonds propres ordinaires	-7,36 M	-11 M	-14,52 M	-3,75 M	-22,58 M
Intérêts minoritaires	-1,37 M	-1,78 M	-	-	-
Total des capitaux propres	-8,73 M	-12,78 M	-14,52 M	-3,75 M	-22,58 M
Total du passif et des capitaux propres	21,37 M	20,8 M	21,55 M	10,88 M	18,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	63,61 k	50 k	50 k	39,14 M	57,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	63,61 k	50 k	50 k	39,14 M	57,87 M
Actif net par action	-115,74	-220,06	-290,32	-0,1	-0,39
Actif corporel net	-26,85 M	-30,03 M	-33,08 M	-8,29 M	-27,01 M
Actif corporel net par action	-422,11	-600,58	-661,59	-0,21	-0,47
Total de la dette	26,72 M	29,91 M	32,35 M	6,7 M	11,74 M
Dette nette	26,71 M	29,82 M	32,33 M	6,69 M	8,95 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	762 k	3,49 M	3,16 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,37 M	-1,78 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	458 k	32,52 k	34,45 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	221 k	229 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	61,07 k	818
Stocks - Autres	-	-	91,55 k	-	-
Bâtiments, total	99,47 k	109 k	100 k	94,82 k	98,03 k
Machines, total	4,91 M	4,81 M	5,33 M	4,79 M	4,9 M
Employés à temps plein	-	-	75	-	85

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-3,16 M	-2,53 M	-4,06 M	-26,25 M	-43,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	221 k	197 k	188 k	253 k	236 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	462 k	462 k	462 k	116 k	116 k
Amortissements et dépréciations, Total	683 k	660 k	650 k	369 k	352 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-22,14 k	-102 k	-79,52 k	-154 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,58 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	19,06 M	34,25 M
Autres activités d'exploitation, total	686 k	1,09 M	325 k	1,05 M	2,49 M
Variation des créances	-6,78 k	6,37 k	-1,16 k	-86,48 k	78,48 k
Variation des stocks	-	-	-574 k	-70,03 k	285 k
Variation des dettes fournisseurs	105 k	-129 k	562 k	4,19 M	2,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-37,33 k	87,12 k	-357 k	-804 k	-1,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,75 M	-922 k	-3,54 M	-2,7 M	-3,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-955 k	-366 k	-13,58 k
Vente d'immobilisations corporelles	3,52 k	258 k	79,52 k	202 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,52 k	258 k	-875 k	-164 k	-13,58 k
Dette à long terme émise, total	2,05 M	464 k	6,69 M	4,03 M	1,46 M
Total de la dette émise	2,05 M	464 k	6,69 M	4,03 M	1,46 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-112 k	-	-2,55 M	-1,08 M	-1,65 M
Total de la dette remboursée	-112 k	-	-2,55 M	-1,08 M	-1,65 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	6,97 M
Flux de trésorerie de financement	1,94 M	464 k	4,15 M	2,95 M	6,78 M
Ajustements des taux de change	-192 k	280 k	200 k	-93,56 k	-18,96 k
Variation nette de la trésorerie	837	79,86 k	-69,39 k	-9,04 k	2,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	517 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-824 k	-3,68 M	6,14 M	28,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-308 k	-3,12 M	6,74 M	29,31 M
Variation du fonds de roulement net	-	-40,37 k	402 k	-3,72 M	-20,32 M
Dette nette émise (remboursée)	1,94 M	464 k	4,15 M	2,95 M	-191 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,78	-11,41	-173,14	-174,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,74	-13,81	-465,79	648,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	25,84	31,45	299,3	327,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	27,6	31,85	299,3	327,1
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-15,48	25,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	3,63 k	2,24 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-3,72 k	-2,23 k
Marge EBITA %	-	-	-	-3,76 k	-2,25 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-3,78 k	-2,25 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-3,87 k	-2,37 k
Marge nette %	-	-	-	-3,87 k	-2,37 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-3,87 k	-2,37 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-2,43 k	-1,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	904,05	1,56 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	991,91	1,61 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,07	0,12
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,2	0,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	36,88
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	1,81	4,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,03	0,18	0,15	0,16
Quick Ratio	0,02	0,03	0,01	0,02	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,14	-0,27	-0,93	-0,27	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	9,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	201,17	77,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	1,87 k	2,08 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-2 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-306,07	-233,97	-222,88	-178,72	-51,97
Dette totale / Capital total	148,53	174,64	181,38	227,02	-108,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-306,07	-214,27	-204,3	-65,69	-30,19
Dette à long terme / Capital total	148,53	159,94	166,26	83,44	-62,86
Dette totale / Total de l'actif	140,84	161,47	167,36	134,44	222,85
EBIT / Charges d'intérêt	-2,3	-1,96	-4,36	-26,88	-24,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,68	-1,16	-3,63	-26,04	-24,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,68	-1,16	-4,71	-26,42	-24,17
Dette totale / EBITDA	-14,27	-31,38	-10,07	-0,27	-0,29
Dette nette / EBITDA	-14,26	-31,29	-10,06	-0,27	-0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-14,27	-31,38	-7,76	-0,27	-0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-14,26	-31,29	-7,76	-0,27	-0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	167,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-536,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-49,1	237,18	688,24	60,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-45,04	195,63	652,12	59,87
EBIT, 1 an Croissance %	-	-36,89	139,57	630,58	59,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-19,8	54,45	653,51	64,02
Résultat net, Croissance 1 an	-	-19,8	60,37	670,26	64,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-17,01	60,98	667,11	61,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-19,8	54,44	619,53	46,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-87,7
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-42,73	-16,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10,08	35,53	99,36	91,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,7	3,61	42,21	68,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	11,84	10,16	-55,08	225,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	49,46	31,92	-72,85	502,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-47,39	284,11	-23,71	47,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-61,65	-96,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	346,29	-272,37	360,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	913,37	-307,07	335,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	31,01	415,14	255,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	27,47	371,19	246,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	22,96	350,12	241,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	11,29	261,16	251,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,4	267,86	255,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	15,59	263,55	252,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	11,29	-86,38	310,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-30,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	10,4	64,38	95,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	0,41	28,9	55,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	11	-24,99	20,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	40,42	-38,66	27,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	42,15	71,18	5,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-88,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	198,24	181,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	292,25	200,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	138,16	249,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	130,23	228,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	115,74	218,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,38	177,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	102,53	181,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,51	177,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-78,18	-64,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,44	72,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-20,16	41,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,41	22,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,16	31,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,52	62,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	244,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	306,02