Flux de Trésorerie AGEDB Technology Ltd.

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01/04	AGEDB Technology Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI
31/12	AGEDB Technology Ltd. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six premiers mois clos le 31 octobre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AGEDB TECHNOLOGY LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,14 M	1,75 M	623 k
Total Chiffre d'affaires	3,14 M	1,75 M	623 k
Coût des marchandises vendues, total	3,39 M	399 k	93,2 k
Résultat Brut	-251 k	1,35 M	530 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	986 k	2,45 M	1,53 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	323 k	27,66 k
Dépenses de R&D	1,59 M	2,53 M	811 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	67,48 k	25,05 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,7 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,58 M	5,37 M	2,39 M
Résultat d'Exploitation	-2,83 M	-4,02 M	-1,86 M
Intérêts payés, total	-	-4,86 k	-3,12 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	75,14 k	7,58 k
Charges d'intérêt nettes	-	70,27 k	4,47 k
Gains (pertes) de change	5,85 k	-22,41 k	-14,9 k
Autres produits non opérationnels	2	-1,7 M	-19,16 k
EBT, hors éléments non courants	-2,82 M	-5,67 M	-1,89 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-761	-26,88 k
Autres éléments non courants	-	-	-30,27 k
EBT, elements non courants inclus	-2,82 M	-5,67 M	-1,95 M
Résultat des activités poursuivies	-2,82 M	-5,67 M	-1,95 M
Résultat net part du groupe	-2,82 M	-5,67 M	-1,95 M
Résultat net	-2,82 M	-5,67 M	-1,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,82 M	-5,67 M	-1,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,82 M	-5,67 M	-1,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,4	-2,87	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-5,4	-2,87	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	522 k	1,98 M	8,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,4	-2,87	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,4	-2,87	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	522 k	1,98 M	8,48 M
BPA de base normalisé	-3,38	-1,79	-0,14
BPA dilué normalisé	-3,38	-1,79	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,82 M	-4,01 M	-1,85 M
EBITA	-2,83 M	-4,02 M	-1,86 M
EBIT	-2,83 M	-4,02 M	-1,86 M
EBITDAR	-1,85 M	-3,86 M	-1,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,14 M	1,75 M	623 k
Résultat net normalisé	-1,76 M	-3,54 M	-1,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,09 k	43,42 k	60,25 k
Dépense de marketing	7,63 k	43,42 k	60,25 k
Dépenses générales et administratives	364 k	319 k	677 k
Dépense en recherche et de développement	1,59 M	2,53 M	811 k
Charges locatives nettes, total	28,32 k	145 k	121 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	323 k	27,66 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	323 k	27,66 k

Période Fiscale: Avril	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	721 k	1,52 M	10,25 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20,06 k	11,52 k	8,2 k
Total des liquidités et VMP	741 k	1,53 M	18,45 k
Créances clients, total	683 k	3,96 k	-
Autres créances	5,58 k	36,06 k	41,05 k
Total des créances	689 k	40,02 k	41,05 k
Dépenses payées d'avance	23,18 k	47,2 k	-
Liquidités soumises à restrictions	30 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	8,51 k	-	-
Total de l'actif circulant	1,49 M	1,62 M	59,5 k
Immobilisations corporelles brutes	31,38 k	213 k	37,73 k
Amortissements cumulés	-3,13 k	-70,41 k	-22,88 k
Immobilisations corporelles nettes	28,25 k	142 k	14,84 k
Autres actifs à long terme, total	-	14,48 k	-
Total des actifs	1,52 M	1,78 M	74,34 k
Passifs
Comptes à payer, total	767 k	54,24 k	408 k
Charges à payer, total	105 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	74,34 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	41,1 k	-
Autres passifs à court terme	16,94 k	35,56 k	36,05 k
Total du passif circulant	889 k	205 k	444 k
Contrats de location à long terme	-	17 k	-
Total du passif	889 k	222 k	444 k
Actions ordinaires, total	2,5 M	8,76 M	8,76 M
Primes d'émissions d'actions	13,3 k	13,3 k	13,3 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,88 M	-7,55 M	-9,5 M
Résultat global et autres	-	337 k	364 k
Total des fonds propres ordinaires	632 k	1,55 M	-370 k
Total des capitaux propres	632 k	1,55 M	-370 k
Total du passif et des capitaux propres	1,52 M	1,78 M	74,34 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,01 M	8,48 M	8,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,5 M	8,48 M	8,48 M
Actif net par action	0,08	0,18	-0,04
Actif corporel net	632 k	1,55 M	-370 k
Actif corporel net par action	0,08	0,18	-0,04
Total de la dette	0	91,34 k	0
Dette nette	-741 k	-1,44 M	-18,45 k
Dette relative aux contrats de location	-	1,16 M	969 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Machines, total	31,38 k	65,44 k	23,55 k

Période Fiscale: Avril	2023	2024	2025
Résultat net	-2,82 M	-5,67 M	-1,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,7 k	67,48 k	25,05 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,7 k	67,48 k	25,05 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	761	26,88 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	323 k	27,66 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,66 M	26,76 k
Variation des créances	-1,03 M	679 k	3,96 k
Variation des dettes fournisseurs	1,15 M	-713 k	354 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	41,1 k	-41,1 k
Variation de l'impôt sur le revenu	182 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-85,99 k	-136 k	46,03 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,59 M	-3,75 M	-1,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-47,08 k	-35,16 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	146	39,81 k
Acquisitions en espèces	-	-473 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-47,08 k	-508 k	39,81 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-60,79 k	-67,91 k
Total de la dette remboursée	-	-60,79 k	-67,91 k
Émission d'actions ordinaires	3,77 M	5,08 M	-
Flux de trésorerie de financement	3,77 M	5,02 M	-67,91 k
Variation nette de la trésorerie	1,13 M	769 k	-1,51 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,25 M	-755 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,25 M	-753 k
Variation du fonds de roulement net	-	94,36 k	-359 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-60,79 k	-67,91 k

Période Fiscale: Avril	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-152,41	-125,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-220,68	-182,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-519,21	-329,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-519,21	-329,54
Analyse des marges
Marge brute %	-7,99	77,24	85,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,43	139,86	245,52
Marge d’EBITDA %	-89,94	-228,57	-297,22
Marge EBITA %	-90,09	-229,13	-298,97
Marge d'EBIT %	-90,09	-229,13	-298,97
Marge des activités poursuivies %	-89,9	-323,42	-312,88
Marge nette %	-89,9	-323,42	-312,88
Net Avail. Pour la marge commune %	-89,9	-323,42	-312,88
Marge nette normalisée %	-56,19	-202,11	-189,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-128,51	-121,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-128,33	-120,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,06	0,67
Rotation des actifs corporels	-	20,57	7,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,1	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	7,89	0,13
Quick Ratio	1,61	7,66	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,92	-18,25	-3,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	71,72	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	376,55	904,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	5,88	-
Dette totale / Capital total	-	5,55	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,09	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,03	-
Dette totale / Total de l'actif	58,45	12,52	597,03
EBIT / Charges d'intérêt	-	-826,52	-598,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-812,64	-590,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-819,87	-590,24
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-
Dette nette / EBITDA	0,26	0,36	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,26	0,36	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-44,11	-64,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-640,2	-60,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	42,05	-53,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-	42,16	-53,62
EBIT, 1 an Croissance %	-	42,16	-53,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	101,07	-65,61
Résultat net, Croissance 1 an	-	101,07	-65,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-	101,05	-66,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-46,96	-91,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-99,42	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	403,63	-89,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	16,78	-95,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	145,88	-123,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	145,88	-123,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	44,41	-60,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-25,32	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-66,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-66,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	45,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-18,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-18,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-18,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-79,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-27,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-77,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,43