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AGF Management : La Société de Gestion AGF Limitée annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2021

29/09/2021 | 14:22
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La Société de Gestion AGF Limitée annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2021 le 29 septembre 2021 • Rapports trimestriels/Dividendes
  • Bénéfice dilué par action de 0,21 $
  • Ventes brutes de fonds communs de placement se chiffrant à 790 millions $pour le troisième trimestre de 2021, soit une amélioration de 61 %sur douze mois
  • Ventes nettes de fonds communs de placement établies à 288 millions $pour le trimestre
  • Total de l'actif géré et des actifs donnant droit à des commissions1 de 43,4 milliards $

La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF »ou la « Société »)(« TSX : AGF.B »)a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 31 août2021.

AGF a déclaré un actif géré et des actifs donnant droit à des commissions1 de 43,4 milliards $,par rapport à 36,5 milliards $au 31 août2020.

« Alors que nous entamons les derniers mois de 2021, nous sommes bien positionnés pour continuer de mener nos activités dans l'optique de nos priorités stratégiques et nous ferons en sorte de nous développer davantage, plus particulièrement d'accroître nos ventes, d'étendre notre clientèle et de rechercher des occasions de diversifier nos affaires, a déclaré Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements, AGF.

Malgré les défis qu'a présentés la pandémie, nous avons fait de grands progrès cette année en atteignant le marché des alternatifs privés et nous constatons les résultats d'un intérêt accru à l'égard de nos séries associées à des services à honoraires, de même que de nos comptes à gestion distincte »,a ajouté M. McCreadie.

Les ventes nettes de fonds communs de placement (« FCP »)d'AGF se sont accrues de 310 millions $sur douze mois, et totalisaient 288 millions $pour le troisième trimestre de 2021, contre des rachats nets de 22 millions $pour le troisième trimestre de 2020. Abstraction faite des flux nets provenant de clients institutionnels ayant investi dans des FCP, les ventes nettes de FCP de détail s'élevaient à 288 millions $pour le troisième trimestre, contre des rachats nets de 4 millions $pour la même période de 2020. Les ventes brutes de FCP d'AGF totalisaient 790 millions $pour le trimestre, ce qui représente une amélioration de 61 %par rapport à 2020.

La croissance des ventes de FCP s'est poursuivie en septembre, puisqu'AGF a déclaré des ventes de 80 millions $au 24 septembre2021, contre des rachats nets de 11 millions $pour la même période en 2020. Les ventes brutes de FCP ont augmenté de 51 %sur douze mois.

« Au cours du trimestre, conformément à notre stratégie de croissance stratégique, nous avons affecté du capital, en plus de diversifier nos partenariats dans le cadre de notre plateforme d'alternatifs privés, a affirmé Adrian Basaraba, vice-président principal et chef des finances. Les occasions dans ce domaine nous ont permis de créer de la valeur pour nos actionnaires et d'accroître notre actif, ainsi que notre flux de revenu.

Nous visons une croissance continue, tout en maintenant la gestion des dépenses en priorité, dans le but d'améliorer nos marges »,a ajouté M. Basaraba.

1 Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs.

Faits saillants sur le plan des affaires :

  • En partenariat avec SAF Group (« SAF »),AGF a annoncé le lancement de la société en commandite AGF SAF Private Credit Limited Partnership et de la Fiducie de crédit privé AGF SAF. Ces nouvelles offres procurent à la fois aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs de détail des moyens de tirer profit des avantages de l'investissement dans le domaine du crédit privé.
  • AGF a annoncé une évolution quant à son partenariat stratégique avec SAF. Dans le cadre de ce partenariat, les investisseurs ont accès à des occasions d'investissements privés non traditionnels appuyées par l'échelle opérationnelle et la portée du réseau de distribution d'AGF, jumelées à l'expertise de SAF dans le domaine de la gestion des investissements en crédit privé. AGF et SAF ont conclu une entente définitive de même qu'un accord de distribution qui remplace l'option d'acquisition par AGF de contrats de gestion visant certains fonds SAF.
  • En juin 2021, l'un des placements alternatifs privés à long terme d'AGF, SAF Jackson Management LP (SAFJM LP),a été entièrement monétisé. Par conséquent, AGF a reçu une distribution finale en espèces de 5,9 millions $.Dans le cadre de cette transaction et par l'entremise de sa participation dans la coentreprise, AGF a reçu un intéressement de 2,4 millions $.
  • AGF a annoncé un partenariat stratégique relatif au capital-investissement, avec la société First Ascent Ventures (« First Ascent »).Le partenariat vise les nouvelles entreprises du secteur des technologies, spécialisées dans la création de la prochaine génération de logiciels de commerce électronique interentreprises, un segment perturbateur qui connaît une croissance rapide. Dans le cadre de son engagement à titre d'investisseur fondamental, AGF a versé 30 millions $au deuxième fonds de First Ascent, et siège au comité consultatif des commanditaires (Limited Partner Advisory Committee), relativement à ce fonds.
  • AGF International Advisors Company Limited a été admise à titre de signataire du UK Stewardship Code, le code de gérance du Royaume-Uni, reconnu dans le monde entier comme étant l'étalon des meilleures pratiques en matière de gérance de l'investissement.
  • Dans le cadre de son engagement à l'égard de la diversité et de l'inclusion, AGF a annoncé un partenariat pluriannuel visant la création du Fonds de bourses d'études AGF, avec Indspire, un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l'éducation des Autochtones, afin de favoriser leur réussite, de même que de leur offrir de l'aide financière, des ressources et un soutien de modèles de rôle.
  • Judy Goldring, présidente et chef de la distribution à l'échelle mondiale, AGF, a été élue vice-présidente du conseil d'administration de l'Institut des fonds d'investissement du Canada (« IFIC »),pour un mandat de deux ans. Son rôle consiste à appuyer l'IFIC dans son engagement qui vise à consolider davantage l'intégrité dans l'industrie des fonds de placement au Canada et à favoriser la vigueur et la stabilité du secteur de l'investissement, dans l'intérêt des investisseurs et des membres de l'association.


Pour de plus amples renseignements sur le sujet AGF prend des mesures de précaution face à la COVID-19, visitez le site AGF.com.

Faits saillants sur le plan financier :

« En ce qui concerne la gestion des dépenses, nous restons fidèles à notre approche réfléchie qui nous a permis de maintenir la constance relative de nos dépenses et de nos exploitations, alors que nous continuons de voir évoluer nos dépenses axées sur notre réussite »,a souligné M. Basaraba.

  • Les frais de gestion, de conseil et d'administration et les frais d'acquisition reportés se chiffraient à 112,4 millions $pour le trimestre terminé le 31 août2021, alors qu'ils étaient de 94,9 millions $pour la période correspondante en 2020. L'augmentation de revenu est attribuable à la croissance des ventes nettes, de l'actif géré et du taux de revenu moyen, sous l'effet de la composition de nos produits.
  • La croissance soutenue des ventes de FCP au troisième trimestre, de même que le développement accentué de l'entreprise ont entraîné une augmentation des frais de vente, frais généraux et frais d'administration, pendant la période. Ainsi, les frais de vente, frais généraux et frais d'administration se chiffraient à 50,1 millions $pour le trimestre terminé le 31 août2021, par rapport à 46,1 millions $en 2020. Cette augmentation des frais variables a été compensée en partie par l'attention particulière que la direction d'AGF continue d'apporter à la maîtrise des dépenses.
  • Le BAIIA avant les commissions pour le trimestre terminé le 31 août2021 s'élevait à 37,5 millions $,alors qu'il était de 62,6 millions $pour la période comparable de 2020. Abstraction faite des bénéfices tirés de S&WHL, le BAIIA rajusté avant les commissions était de 37,5 millions $pour le trimestre terminé le 31 août2021, alors qu'il était de 21,3 millions $pour la même période en 2020.
  • Les commissions de ventes reportées pour le trimestre terminé le 31 août2021 atteignaient 14,1 millions $,par rapport à 8,9 millions $pour la même période en 2020.
  • Le revenu net pour le trimestre terminé le 31 août2021 était de 14,9 millions $(bénéfice dilué par action de 0,21 $),par rapport à 47,3 millions $(bénéfice dilué par action de 0,60 $)pour la même période en 2020. Le revenu net rajusté pour le trimestre terminé le 31 août2021 se chiffrait à 14,9 millions $(bénéfice dilué rajusté par action de 0,21 $),alors qu'il était de 14,8 millions $(bénéfice dilué rajusté par action de 0,19 $)pour la même période en 2020. Abstraction faite des bénéfices tirés de S&WHL, le bénéfice dilué rajusté par action était de 0,08 $pour la même période en 2020. Cette augmentation est surtout attribuable à la croissance des ventes de FCP, de même qu'au revenu issu de la participation d'AGF à l'industrie des gestionnaires d'alternatifs privés et des investissements à long terme de la Société.

Trimestres terminés les Périodes de neuf mois terminées les
(en millions de $CAN, sauf les montants par action) 31 août 2021 31 mai 2021 31 août 20201 31 août 2021 31 août 20201
Revenu
Frais de gestion, frais de conseil et d'administration, et frais d'acquisition reportés 112,4 108,6 94,9 323,9 283,2
Quote-part de coentreprises 2,2 0,1 0,6 3,1 1,3
Autre revenu tiré d'accords donnant droit à des commissions 0,7 0,4 - 1,1 -
Revenu en dividendes (S&WHL) - - 41,3 - 45,8
Ajustements de la juste valeur et autres revenus 7,8 0,4 1,9 11,7 4,3
Total du revenu 123,1 109,5 138,7 339,8 334,6
Frais de vente, frais généraux et frais d'administration 50,1 47,1 46,1 145,2 131,6
Commissions de ventes reportées 14,1 17,7 8,9 47,4 31,7
BAIIA avant les commissions2 37,5 28,2 62,6 92,2 114,1
BAIIA rajusté avant les commissions2 37,5 28,2 30,1 92,2 81,6
BAIIA 23,4 10,5 53,7 44,8 82,4
Revenu net 14,9 5,0 47,3 25,5 63,5
Revenu net rajusté2 14,9 5,0 14,8 25,5 31,0
Bénéfice dilué par action 0,21 0,07 0,60 0,35 0,80
Bénéfice dilué rajusté par action2 0,21 0,07 0,19 0,35 0,39
Flux de trésorerie disponible2 21,5 10,4 15,5 42,4 36,1
Dividende par action 0,09 0,08 0,08 0,25 0,24
Dette à long terme - - 194,3 - 194,3
(fin de la période) Trimestres terminés les
(en millions de $CAN) 31 août 2021 31 mai 2021 28 février 2021 30 novembre 2020 31 août 2020
Actif géré de FCP3 23 792 22 290 21 394 20 322 19 232
Actif géré de comptes institutionnels, de sous-conseillers et de FNB 10 302 9 713 9 403 9 638 9 252
Actif géré de clients privés 7 073 6 689 6 300 6 043 5 773
Actif géré de la plateforme d'alternatifs privés4,5 99 134 142 227 178
Total de l'actif géré4 41 266 38 826 37 239 36 230 34 435
Actifs donnant droit à des commissions et provenant d'alternatifs privés4,5 2 094 1 983 2 012 2 038 2 029
Total de l'actif géré et des actifs donnant droit à des commissions5 43 360 40 809 39 251 38 268 36 464
Ventes nettes (rachats nets) de FCP3 288 408 385 88 (22)
Actif géré quotidien moyen de FCP3 23 104 22 011 21 118 19 487 18 879

1 Veuillez vous reporter à la note 3des états financiers consolidés de 2020 pour obtenir de plus amples renseignements sur l'adoption de la norme IFRS 16.

2 Le BAIIA avant les commissions (bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements et commissions de vente reportées) et les flux de trésorerie disponibles ne sont pas des mesures conformes aux IFRS. La Société utilise des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer son rendement global et faciliter la comparaison des résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures nous permettent d'évaluer nos activités de gestion de placements sans tenir compte de l'effet des éléments hors exploitation. Elles peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures non conformes aux IFRS et les rapprochements avec les IFRS, lorsqu'il y a lieu, sont énoncés dans le rapport de gestion disponible sur le site www.agf.com.

3 L'actif géré de FCP comprend celui de FCP de détail, celui de fonds en gestion commune et celui de clients institutionnels ayant investi dans des séries personnalisées et offertes dans le cadre de FCP.

4 L'actif géré global et l'actif géré de la plateforme d'alternatifs privés ont fait l'objet d'une reclassification et d'un retraitement afin de faire abstraction de l'actif géré provenant de coinvestissements, aux fins de comparaison.

5 Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs.

Conférence téléphonique

AGF donnera une conférence téléphonique afin de commenter ces résultats aujourd'hui à 11 h (HE).

La webémission audio en direct et les documents d'appoint (en anglais seulement) seront disponibles sur le site Web d'AGF à www.agf.com ou à https://edge.media-server.com/mmc/p/357jk6jw (en anglais seulement). Vous pourrez aussi y accéder en composant sans frais en Amérique du Nord le 1-800-708-4540(code d'accès : 50216247).

La discussion et les documents d'appoint seront archivés et accessibles à partir du même lien que la webémission, dans les 24 heures qui suivront la conférence téléphonique.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 43 milliardsde dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 700 000investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les actionnaires de La Société de Gestion AGF Limitée, les analystes et les représentants des médias peuvent communiquer avec les personnes suivantes :

Adrian Basaraba
Vice-président principal et chef des finances
416-865-4203, InvestorRelations@agf.com

Courtney Learmont
Vice-présidente, Finances
647-253-6804, InvestorRelations@agf.com



Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs portant sur La Société de Gestion AGF Limitée, notamment sur ses activités, sa stratégie et sa performance financière prévue ainsi que sur sa situation financière. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés qui sont par nature prévisionnels et relatifs à des événements ou à des situations futurs, ou comprennent des termes comme « prévoir »,« anticiper »,« compter »,« planifier »,« croire »,« juger »,« estimer »,ou les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables ou des verbes employés au futur ou au conditionnel. De plus, tout énoncé portant sur la performance financière future (y compris les produits, le résultat ou les taux de croissance), les stratégies commerciales courantes ou les perspectives, le rendement des fonds et nos décisions futures possibles, est considéré comme un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, dont la croissance prévue, les résultats d'exploitation, les perspectives commerciales, le rendement et les occasions d'affaires. Bien que nous considérions ces facteurs et hypothèses comme raisonnables selon les informations disponibles présentement, ils pourraient être erronés. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles et sur les projections d'événements futurs et sont intrinsèquement assujettis, entre autres, aux risques, aux incertitudes et aux hypothèses à l'égard de notre exploitation, aux facteurs économiques et à l'industrie des services financiers en général. Ils ne garantissent pas les résultats futurs, et les événements et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux présentés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs que nous avons faits en raison, notamment, de facteurs de risque importants, y compris la valeur de notre actif géré, le volume de ventes et de rachats de nos produits de placement, le rendement de nos fonds de placement ainsi que des gestionnaires et des conseillers de portefeuilles, les décisions des clients relatives à la répartition de l'actif, les produits à venir, les niveaux de frais adoptés par la concurrence pour les produits de gestion de placements et l'administration, les échelles de rémunération des courtiers adoptées par la concurrence et la rentabilité de nos activités de gestion de placements, ainsi que de facteurs liés à l'économie, à la politique et au marché en général en Amérique du Nord et à l'échelle internationale, les taux d'intérêt et de change, les marchés des actions mondiales et financiers, la concurrence, la fiscalité, l'évolution des règlements gouvernementaux, les procédures judiciaires ou réglementaires imprévues, les changements technologiques, la cybersécurité, les effets possibles d'une guerre ou d'activités terroristes, l'apparition d'une maladie ayant des répercussions sur l'économie à l'échelle locale, nationale ou internationale (telle que la COVID-19), les catastrophes naturelles et les perturbations touchant les infrastructures publiques, telles que les transports, les communications, l'alimentation en électricité ou en eau potable ou tout autre événement catastrophique et notre capacité de réaliser les opérations stratégiques et de mener à bien l'intégration d'acquisitions et de retenir le personnel clé. Nous tenons à souligner que la liste qui précède n'est pas exhaustive. Le lecteur doit examiner attentivement cette liste et d'autres facteurs et ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres (et déclinons expressément pareille obligation), sauf si les lois applicables l'exigent expressément. Pour plus de détails sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels, se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2020.

Disclaimer

AGF Management Limited published this content on 29 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 September 2021 12:21:10 UTC.


© Publicnow 2021
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Dette nette 2021 - - -
PER 2021 15,1x
Rendement 2021 4,25%
Capitalisation 559 M 437 M 389 M
Capi. / CA 2021 1,22x
Capi. / CA 2022 1,15x
Nbr Employés 618
Flottant 99,0%
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Kevin Andrew McCreadie Director, Chief Executive & Investment Officer
Judith Gail Goldring President, Director & Head-Global Distribution
Adrian Basaraba Chief Financial Officer & Senior Vice President
Blake Charles Goldring Executive Chairman
Chris Jackson Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence