Finances Agile Group Holdings Limited

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3383

KYG011981035

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:35 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,38 ^HKD	-5,00 %		-24,00 %	-55,29 %

03/04	Agile Group affiche une valeur de prévente de 1,4 milliard de yuans en mars	MT
01/04	Agile Group Holdings réduit sa perte nette en 2023	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	31 678	41 026	34 023	13 501	9 141	1 772	1 772	-
Valeur Entreprise ¹	81 199	103 710	89 910	74 572	9 141	3 898	34 476	33 274
PER	4,41 x	5,41 x	3,56 x	1,99 x	-0,53 x	-0,27 x	-0,28 x	-0,54 x
Rendement	10,5 %	8,73 %	10,6 %	12,4 %	-	-	-	-
Capitalisation / CA	0,56 x	0,68 x	0,42 x	0,18 x	0,17 x	0,09 x	0,04 x	0,05 x
Valeur Entreprise / CA	1,45 x	1,72 x	1,12 x	1,02 x	0,17 x	0,09 x	0,87 x	0,87 x
Valeur Entreprise / EBITDA	3,57 x	5,49 x	4,44 x	3,96 x	-2,83 x	-0,91 x	12,6 x	14,6 x
Valeur Entreprise / FCF	53,8 x	-6,3 x	484 x	-73,6 x	-	9,79 x	9,4 x	1 334 x
FCF Yield	1,86 %	-15,9 %	0,21 %	-1,36 %	-	10,2 %	10,6 %	0,07 %
Price to Book	0,64 x	0,71 x	0,52 x	0,2 x	-	0,04 x	0,05 x	0,05 x
Nbr de Titres (en Milliers)	3 917 048	3 917 048	3 917 048	3 917 048	4 480 548	5 046 048	5 046 048	-
Cours de référence ²	8,087	10,47	8,686	3,447	2,040	0,3512	0,3512	0,3512
Date de publication	20/03/19	23/03/20	23/03/21	31/03/22	30/03/23	28/03/24	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	56 145	60 239	80 245	73 028	54 034	43 310	39 748	38 283
EBITDA ¹	22 727	18 906	20 260	18 822	-3 232	-4 287	2 728	2 283
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	22 118	18 040	18 947	17 517	-4 537	-5 457	813	514,6
Marge d'exploitation	39,4 %	29,95 %	23,61 %	23,99 %	-8,4 %	-12,6 %	2,05 %	1,34 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	19 401	16 596	21 472	16 897	-10 372	-11 851	-6 024	-941,8
Résultat net ¹	7 125	7 512	9 475	6 712	-14 981	-13 801	-2 260	-2 579
Marge nette	12,69 %	12,47 %	11,81 %	9,19 %	-27,73 %	-31,87 %	-5,69 %	-6,74 %
BNA ²	1,835	1,935	2,440	1,729	-3,827	-2,873	-1,247	-0,6478
Free Cash Flow ¹	1 509	-16 459	185,6	-1 013	-	4 768	3 667	24,94
Marge FCF	2,69 %	-27,32 %	0,23 %	-1,39 %	-	10,34 %	9,23 %	0,07 %
FCF Conversion (EBITDA)	6,64 %	-	0,92 %	-	-	-	134,42 %	1,09 %
FCF Conversion (Résultat net)	21,18 %	-	1,96 %	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	0,8528	0,9142	0,9228	0,4281	-	-	-	-
Date de publication	20/03/19	23/03/20	23/03/21	31/03/22	30/03/23	28/03/24	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1
Chiffre d'affaires ¹	27 114	33 125	33 527	46 718	38 588	34 440	31 645	22 390	20 002
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	7 063	12 238	-	12 405	5 112	4 675	-9 212	-
Marge d'exploitation	-	21,32 %	36,5 %	-	32,15 %	14,84 %	14,77 %	-41,14 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	6 395	11 387	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	2 435	5 127	-	-	-	-	-	-
Marge nette	-	7,35 %	15,29 %	-	-	-	-	-	-
BNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	0,5402	-	-	-	0,4163	-	-	-	-
Date de publication	21/08/19	23/03/20	21/08/20	23/03/21	18/08/21	31/03/22	30/08/22	30/03/23	15/09/23

¹CNY en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	49 521	62 683	55 887	61 071	-	44 907	32 704	31 502
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,179 x	3,315 x	2,758 x	3,245 x	-	-203,3 x	11,99 x	13,8 x
Free Cash Flow ¹	1 509	-16 459	186	-1 013	-	4 768	3 667	24,9
ROE (RN / Capitaux Propres)	15,6 %	16,9 %	15,5 %	11,7 %	-	-9,04 %	-16,2 %	-5,34 %
ROA (RN / Total Actif)	3,62 %	3,32 %	3,23 %	2,44 %	-	-0,29 %	-0,2 %	-1,05 %
Total Actifs ¹	196 823	226 232	293 498	274 869	-	1 122 797	1 121 185	245 497
Actif net par Action ²	12,70	14,80	16,60	17,30	-	9,170	7,730	7,300
Cash Flow Par Action ²	0,6800	-3,750	0,8500	0,2400	-	-1,030	0,1300	0,1000
Capex ¹	1 129	1 908	3 122	1 943	-	10 686	10 686	10 686
Capex / CA	2,01 %	3,17 %	3,89 %	2,66 %	-	23,17 %	26,88 %	27,91 %
Date de publication	20/03/19	23/03/20	23/03/21	31/03/22	30/03/23	28/03/24	-	-

¹CNY en Millions²CNY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Agile Group Holdings Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

VENDRE

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

0,3512 CNY

Objectif de cours Moyen

0,6377 CNY

Ecart / Objectif Moyen

+81,55 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autre développement et opérations immobilières

	Varia. 1 janv.	Capi.
AGILE GROUP HOLDINGS LIMITED	-55,29 %	258 M
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,25 %	29,25 Md
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-17,11 %	25,9 Md
DLF LIMITED	+17,79 %	25,36 Md
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,00 %	23,09 Md
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-16,07 %	21,67 Md
EMAAR PROPERTIES	+4,67 %	20,17 Md
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+29,30 %	16,98 Md
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-16,28 %	16,07 Md
SM PRIME HOLDINGS, INC.	-17,02 %	14,15 Md

Autre développement et opérations immobilières