AVIS DE SOCIETES
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDES
SOCIETE AIR LIQUIDE TUNISIE
Siège social : 37, Rue des Entrepreneurs - Z.I. La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport
La Société Air Liquide Tunisie publie ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2021 Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes Mme Abir MATMTI (Conseil d'Audit Formation) et Mr Walid Moussa (Société Mourad Guellaty et Associés).
BILAN : LES ACTIFS (Modèle de référence)
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Au 31 décembre | Au 31 décembre | ||
Notes | 2 021 | 2 020 | |
Actifs non courants | |||
Actifs immobilisés | |||
Immobilisations incorporelles | 3 440 691 | 3 430 424 | |
Moins: amortissements | <3 002 818> | <2 946 718> | |
(1) | 437 873 | 483 706 | |
Immobilisations corporelles | 139 172 473 | 132 853 268 | |
Moins: amortissements | <108 085 833> | <102 102 871> | |
(1) | 31 086 640 | 30 750 397 | |
Immobilisations financières | 1 199 040 | 1 080 977 | |
Moins: provisions | <189 570> | <189 570> | |
(2) | 1 009 470 | 891 407 | |
Total des Actifs immobilisés | 32 533 983 | 32 125 510 | |
Total des actifs non courants | 32 533 983 | 32 125 510 | |
Actifs courants | |||
Stocks | 25 678 941 | 21 164 949 | |
Moins: provisions | <2 793 529> | <2 190 873> | |
(3) | 22 885 412 | 18 974 076 | |
Clients et comptes rattachés | 86 587 460 | 67 460 525 | |
Moins: provisions | <12 301 043> | <11 211 415> | |
(4) | 74 286 417 | 56 249 110 | |
Autres actifs courants | 15 080 395 | 8 616 747 | |
Moins: provisions | <592 330> | <505 742> | |
(5) | 14 488 065 | 8 111 005 | |
Placements et autres actifs financiers | (6) | 2 842 | 9 015 340 |
Liquidités et équivalents de liquidités | (7) | 7 415 742 | 7 458 628 |
Total des actifs courants | 119 078 478 | 99 808 159 | |
TOTAL DES ACTIFS | 151 612 461 | 131 933 669 |
BILAN : LES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
(Modèle de référence)
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Au 31 décembre Au 31 décembre
(Chiffres en Dinars) | Notes | 2 021 | 2 020 |
Capitaux propres
Capital social
Réserves
Réserves Consolidées
Subventions reçues
Fonds social
Résultats reportés
Intérêts Minoritaires
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice
Résultat de l'exercice
Part du groupe
Intérêts des minoritaires dans le résultat
Total des capitaux propres avant affectation du résultat
Passifs
Passifs non courants
Emprunts
Autres passifs financiers
Provisions
Total des passifs non courants
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés Autres passifs courants
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants
Total des passifs
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
40 937 600 | 40 937 600 | |
4 093 760 | 4 004 768 | |
7 452 586 | 5 737 101 | |
187 222 | 307 068 | |
86 585 | 268 258 | |
14 023 235 | 8 470 048 | |
1 217 185 | 586 355 | |
67 998 173 | 60 311 198 | |
21 297 182 | 16 162 320 | |
21 323 933 | 15 530 807 | |
<26751> | 631 513 | |
(8) | 89 295 355 | 76 473 518 |
(9) | 3 410 465 | 2 388 990 |
(10) | 9 683 774 | 9 600 147 |
100 335 | 100 335 | |
13 194 574 | 12 089 472 | |
(11) | 24 155 384 | 25 819 931 |
(12) | 13 550 586 | 12 990 640 |
(13) | 11 416 562 | 4 560 108 |
49 122 532 | 43 370 679 | |
62 317 106 | 55 460 151 | |
151 612 461 | 131 933 669 | |
ETAT DE RESULTAT (Modèle de référence)
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31 décembre | |||
Notes | 2021 | 2020 | |
Revenus | (14) | 128 954 528 | 99 769 848 |
Coût des ventes | (15) | <72 597 978> | <56 341 372> |
Marge brute | 56 356 550 | 43 428 476 | |
Autres produits d'exploitation | (16) | 119 847 | 217 075 |
Frais de distribution | (17) | <7 843 975> | <5 328 878> |
Frais d'administration | (18) | <16 629 397> | <13 086 550> |
Autres charges d'exploitation | (19) | <4 615 980> | <3 708 220> |
Résultat d'exploitation | 27 387 045 | 21 521 903 | |
Charges financières nettes | (20) | <1 001 632> | <449 408> |
Produits des placements | 332 627 | 12 444 | |
Autres gains ordinaires | 554 543 | 1 820 872 | |
Autres pertes ordinaires | <1 060 627> | <456 955> | |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 26 211 956 | 22 448 856 | |
Impôt sur les bénéfices | (21) | <4 914 774> | <6 286 536> |
Résultat des activités ordinaires après impôt | 21 297 182 | 16 162 320 | |
Résultat net de l'exercice | 21 297 182 | 16 162 320 | |
Résultat Consolidé Part du Groupe | 21 323 933 | 15 530 807 | |
Part des minoritaires | <26 751> | 631 513 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
(modèle de référence)
(Chiffres en Dinars tunisien)
Exercice clos le 31 décembre
2 021 | 2020 |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients Intérêts reçus
Décaissements en faveur des fournisseurs d'exploitation et du personnel
Décaissements en faveur de l'Etat (impôts et taxes) Intérêts payés
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
128 117 821 | 91 525 952 |
2 558 396 | 153 457 |
<122 711 630> | <73 784 156> |
<10 091 275> | <7 915 225> |
<1 238 585> | <251 360> |
<3 365 273> | 9 728 668 |
Décaissements pour acquisition d'immobilisations Encaissements sur cession d'immobilisations Encaissements sur cession d'immobilisations financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement
<5 238 732> | <3 818 986> |
27 238 | 422 595 |
10 000 | 10 000 |
<5 201 494> | <3 386 391> |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
Encaissement dépôt de garantie | 97 288 | 120 867 |
Dividendes et autres distributions payés | <7 369 086> | <47 118> |
Encaissement provenant des subventions d'Investissements | - | <2 615> |
Encaissement d'emprunts | 1 200 000 | - |
Remboursement d'emprunts | <753 633> | <2 986 774> |
Décaissements provenant d'achat de Certificats de Dépôt | - | <9 000 000> |
Encaissements provenant d'achat de Certificats de Dépôt | 9 000 000 | |
Flux de trésorerie affectés aux activités de | 2 174 569 | <11 915 639> |
financement | ||
Incidences des variations des taux de changes sur | 250 157 | 195 273 |
les liquidités et équivalents de liquidités | ||
Variation de trésorerie | <6 142 041> | <5378 090> |
Trésorerie au début de l'exercice | 4 102 294 | 9 480 384 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | <2 039 747> | 4 102 294 |
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Air Liquide Tunisie SA published this content on 09 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 June 2022 16:21:10 UTC.