AVIS DE SOCIETES

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDES

SOCIETE AIR LIQUIDE TUNISIE

Siège social : 37, Rue des Entrepreneurs - Z.I. La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport

La Société Air Liquide Tunisie publie ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2021 Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes Mme Abir MATMTI (Conseil d'Audit Formation) et Mr Walid Moussa (Société Mourad Guellaty et Associés).

BILAN : LES ACTIFS (Modèle de référence)

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Au 31 décembre

Au 31 décembre

Notes

2 021

2 020

Actifs non courants

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

3 440 691

3 430 424

Moins: amortissements

<3 002 818>

<2 946 718>

(1)

437 873

483 706

Immobilisations corporelles

139 172 473

132 853 268

Moins: amortissements

<108 085 833>

<102 102 871>

(1)

31 086 640

30 750 397

Immobilisations financières

1 199 040

1 080 977

Moins: provisions

<189 570>

<189 570>

(2)

1 009 470

891 407

Total des Actifs immobilisés

32 533 983

32 125 510

Total des actifs non courants

32 533 983

32 125 510

Actifs courants

Stocks

25 678 941

21 164 949

Moins: provisions

<2 793 529>

<2 190 873>

(3)

22 885 412

18 974 076

Clients et comptes rattachés

86 587 460

67 460 525

Moins: provisions

<12 301 043>

<11 211 415>

(4)

74 286 417

56 249 110

Autres actifs courants

15 080 395

8 616 747

Moins: provisions

<592 330>

<505 742>

(5)

14 488 065

8 111 005

Placements et autres actifs financiers

(6)

2 842

9 015 340

Liquidités et équivalents de liquidités

(7)

7 415 742

7 458 628

Total des actifs courants

119 078 478

99 808 159

TOTAL DES ACTIFS

151 612 461

131 933 669

BILAN : LES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

(Modèle de référence)

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Au 31 décembre Au 31 décembre

(Chiffres en Dinars)

Notes

2 021

2 020

Capitaux propres

Capital social

Réserves

Réserves Consolidées

Subventions reçues

Fonds social

Résultats reportés

Intérêts Minoritaires

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

Résultat de l'exercice

Part du groupe

Intérêts des minoritaires dans le résultat

Total des capitaux propres avant affectation du résultat

Passifs

Passifs non courants

Emprunts

Autres passifs financiers

Provisions

Total des passifs non courants

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés Autres passifs courants

Concours bancaires et autres passifs financiers

Total des passifs courants

Total des passifs

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

40 937 600

40 937 600

4 093 760

4 004 768

7 452 586

5 737 101

187 222

307 068

86 585

268 258

14 023 235

8 470 048

1 217 185

586 355

67 998 173

60 311 198

21 297 182

16 162 320

21 323 933

15 530 807

<26751>

631 513

(8)

89 295 355

76 473 518

(9)

3 410 465

2 388 990

(10)

9 683 774

9 600 147

100 335

100 335

13 194 574

12 089 472

(11)

24 155 384

25 819 931

(12)

13 550 586

12 990 640

(13)

11 416 562

4 560 108

49 122 532

43 370 679

62 317 106

55 460 151

151 612 461

131 933 669

ETAT DE RESULTAT (Modèle de référence)

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Exercice clos le 31 décembre

Notes

2021

2020

Revenus

(14)

128 954 528

99 769 848

Coût des ventes

(15)

<72 597 978>

<56 341 372>

Marge brute

56 356 550

43 428 476

Autres produits d'exploitation

(16)

119 847

217 075

Frais de distribution

(17)

<7 843 975>

<5 328 878>

Frais d'administration

(18)

<16 629 397>

<13 086 550>

Autres charges d'exploitation

(19)

<4 615 980>

<3 708 220>

Résultat d'exploitation

27 387 045

21 521 903

Charges financières nettes

(20)

<1 001 632>

<449 408>

Produits des placements

332 627

12 444

Autres gains ordinaires

554 543

1 820 872

Autres pertes ordinaires

<1 060 627>

<456 955>

Résultat des activités ordinaires avant impôt

26 211 956

22 448 856

Impôt sur les bénéfices

(21)

<4 914 774>

<6 286 536>

Résultat des activités ordinaires après impôt

21 297 182

16 162 320

Résultat net de l'exercice

21 297 182

16 162 320

Résultat Consolidé Part du Groupe

21 323 933

15 530 807

Part des minoritaires

<26 751>

631 513

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

(modèle de référence)

(Chiffres en Dinars tunisien)

Exercice clos le 31 décembre

2 021

2020

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reçus des clients Intérêts reçus

Décaissements en faveur des fournisseurs d'exploitation et du personnel

Décaissements en faveur de l'Etat (impôts et taxes) Intérêts payés

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

128 117 821

91 525 952

2 558 396

153 457

<122 711 630>

<73 784 156>

<10 091 275>

<7 915 225>

<1 238 585>

<251 360>

<3 365 273>

9 728 668

Décaissements pour acquisition d'immobilisations Encaissements sur cession d'immobilisations Encaissements sur cession d'immobilisations financières

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

<5 238 732>

<3 818 986>

27 238

422 595

10 000

10 000

<5 201 494>

<3 386 391>

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissement dépôt de garantie

97 288

120 867

Dividendes et autres distributions payés

<7 369 086>

<47 118>

Encaissement provenant des subventions d'Investissements

-

<2 615>

Encaissement d'emprunts

1 200 000

-

Remboursement d'emprunts

<753 633>

<2 986 774>

Décaissements provenant d'achat de Certificats de Dépôt

-

<9 000 000>

Encaissements provenant d'achat de Certificats de Dépôt

9 000 000

Flux de trésorerie affectés aux activités de

2 174 569

<11 915 639>

financement

Incidences des variations des taux de changes sur

250 157

195 273

les liquidités et équivalents de liquidités

Variation de trésorerie

<6 142 041>

<5378 090>

Trésorerie au début de l'exercice

4 102 294

9 480 384

Trésorerie à la clôture de l'exercice

<2 039 747>

4 102 294

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Air Liquide Tunisie SA published this content on 09 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 June 2022 16:21:10 UTC.