Flux de Trésorerie Alibaba Group Holding Limited

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BABA

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Données Financières Publiées: ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	853 Md	869 Md	941 Md	996 Md	1 024 Md
Total Chiffre d'affaires	853 Md	869 Md	941 Md	996 Md	1 024 Md
Coût des marchandises vendues, total	539 Md	549 Md	586 Md	598 Md	616 Md
Résultat Brut	314 Md	320 Md	355 Md	398 Md	408 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	152 Md	146 Md	157 Md	188 Md	278 Md
Dépenses de R&D	55,46 Md	56,74 Md	52,26 Md	57,15 Md	66,53 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,67 Md	11,58 Md	6,74 Md	1,72 Md	1,76 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-761 M	-1,85 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	218 Md	214 Md	216 Md	246 Md	345 Md
Résultat d'Exploitation	96,5 Md	106 Md	139 Md	152 Md	62,98 Md
Intérêts payés, total	-4,91 Md	-5,92 Md	-7,95 Md	-9,6 Md	-9,79 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	20,76 Md	87,51 Md
Charges d'intérêt nettes	-4,91 Md	-5,92 Md	-7,95 Md	11,16 Md	77,72 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	14,34 Md	-8,06 Md	-7,74 Md	5,97 Md	2,78 Md
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	10,52 Md	5,82 Md	6,16 Md	3,39 Md	1,52 Md
EBT, hors éléments non courants	116 Md	97,96 Md	129 Md	172 Md	145 Md
Dépréciation du goodwill	-25,14 Md	-2,71 Md	-10,52 Md	-6,17 Md	-9,52 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-15,7 Md	-11,07 Md	-9,96 Md	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,72 Md	-3,06 Md	-14,85 Md	-4,61 Md	-3,32 Md
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	73,89 Md	81,12 Md	93,86 Md	161 Md	132 Md
Charge d'impôt	26,82 Md	15,55 Md	22,53 Md	35,44 Md	30,04 Md
Résultat des activités poursuivies	47,08 Md	65,57 Md	71,33 Md	126 Md	102 Md
Résultat net part du groupe	47,08 Md	65,57 Md	71,33 Md	126 Md	102 Md
Intérêts minoritaires	15,17 Md	7,21 Md	8,68 Md	4,13 Md	1,46 Md
Résultat net	62,25 Md	72,78 Md	80,01 Md	130 Md	104 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	290 M	274 M	268 M	639 M	-2,31 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	61,96 Md	72,51 Md	79,74 Md	129 Md	106 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	61,96 Md	72,51 Md	79,74 Md	129 Md	106 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	22,99	27,65	31,61	55,12	45,63
BPA de base - Activités poursuivies	22,99	27,65	31,61	55,12	45,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,69 Md	2,62 Md	2,52 Md	2,35 Md	2,32 Md
Bénéfice net par action - dilué	22,74	27,46	31,24	53,59	44
BPA dilué - Activités poursuivies	22,74	27,46	31,24	53,59	44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,72 Md	2,64 Md	2,54 Md	2,41 Md	2,4 Md
BPA de base normalisé	32,64	26,1	35,45	47,58	39,68
BPA dilué normalisé	32,3	25,93	35,14	46,28	38,3
Dividende par action	-	6,87	7,22	7,62	7,24
Ratio de distribution	-	-	22,43	22,35	32,56
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	8	8	8	8	8
Éléments supplémentaires
EBITDA	142 Md	153 Md	183 Md	194 Md	110 Md
EBITA	117 Md	125 Md	157 Md	165 Md	73,03 Md
EBIT	96,5 Md	106 Md	139 Md	152 Md	62,98 Md
EBITDAR	153 Md	164 Md	195 Md	205 Md	118 Md
Taux d’imposition effectif (%)	36,29	19,17	24	21,96	22,73
Total des impôts courants	28,18 Md	17,27 Md	27,79 Md	35,07 Md	32,57 Md
Total des impôts différés	-1,37 Md	-1,72 Md	-5,26 Md	374 M	-2,53 Md
Résultat net normalisé	87,95 Md	68,44 Md	89,42 Md	112 Md	92,09 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	91,1 Md	76,82 Md	88,22 Md	114 Md	214 Md
Dépense de marketing	120 Md	103 Md	115 Md	144 Md	245 Md
Dépenses générales et administratives	31,92 Md	42,18 Md	41,98 Md	44,24 Md	33,08 Md
Dépense en recherche et de développement	55,46 Md	56,74 Md	52,26 Md	57,15 Md	66,53 Md
Charges locatives nettes, total	10,98 Md	10,8 Md	11,41 Md	11,05 Md	7,61 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,41 Md	2,75 Md	3,62 Md	3,74 Md	2,25 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	8,57 Md	8,05 Md	7,79 Md	7,31 Md	5,36 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	5,72 Md	5,71 Md	3,01 Md	2,16 Md	2,02 Md
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	11,04 Md	13,51 Md	7,62 Md	6,7 Md	6,02 Md
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	3,05 Md	3,71 Md	2,26 Md	2,14 Md	2,32 Md
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,16 Md	7,9 Md	5,65 Md	4,58 Md	4,46 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	23,97 Md	30,83 Md	18,55 Md	15,58 Md	14,82 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	190 Md	193 Md	248 Md	145 Md	132 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	265 Md	331 Md	323 Md	283 Md	185 Md
Total des liquidités et VMP	455 Md	524 Md	571 Md	428 Md	317 Md
Créances clients, total	45 Md	41,18 Md	38,94 Md	43,23 Md	57,61 Md
Autres créances	26,23 Md	22,97 Md	29,96 Md	32,87 Md	36,5 Md
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	71,23 Md	64,14 Md	68,9 Md	76,1 Md	94,11 Md
Stocks	30,09 Md	28,55 Md	25,46 Md	18,89 Md	18,91 Md
Dépenses payées d'avance	17,9 Md	16,79 Md	17,78 Md	20,56 Md	22,56 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	64,23 Md	64,01 Md	69,69 Md	130 Md	158 Md
Total de l'actif circulant	639 Md	698 Md	753 Md	674 Md	611 Md
Immobilisations corporelles brutes	344 Md	368 Md	393 Md	371 Md	479 Md
Amortissements cumulés	-93,76 Md	-115 Md	-130 Md	-128 Md	-151 Md
Immobilisations corporelles nettes	250 Md	253 Md	262 Md	243 Md	328 Md
Investissements à long terme	443 Md	453 Md	424 Md	567 Md	657 Md
Goodwill	270 Md	268 Md	260 Md	256 Md	247 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	59,23 Md	46,91 Md	26,95 Md	20,91 Md	16,98 Md
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	14,48 Md	15,49 Md	11,36 Md	13,16 Md	13,96 Md
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	20,62 Md	18 Md	27,81 Md	31,07 Md	35,52 Md
Total des actifs	1 696 Md	1 753 Md	1 765 Md	1 804 Md	1 910 Md
Passifs
Comptes à payer, total	107 Md	103 Md	128 Md	119 Md	139 Md
Charges à payer, total	37,1 Md	36 Md	37,56 Md	39,35 Md	39,39 Md
Emprunts à court terme	8,84 Md	7,47 Md	12,75 Md	22,56 Md	28,22 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	4,8 Md	16,25 Md	-	-
Part à court terme des contrats de location	4,99 Md	5,67 Md	5,87 Md	3,94 Md	4,32 Md
Impôts sur le revenu à payer	21,75 Md	12,54 Md	9,07 Md	11,64 Md	10,63 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	28,6 Md	31,79 Md	33,07 Md	39,6 Md	41,19 Md
Autres passifs à court terme	175 Md	184 Md	179 Md	199 Md	214 Md
Total du passif circulant	384 Md	385 Md	422 Md	435 Md	476 Md
Dette à long terme	133 Md	149 Md	142 Md	208 Md	232 Md
Contrats de location à long terme	30,26 Md	28,55 Md	28,97 Md	13,46 Md	17,41 Md
Recettes non acquises Non courantes	3,49 Md	3,56 Md	4,07 Md	4,54 Md	4,88 Md
Passif d'impôt différé Non courant	61,71 Md	61,74 Md	53,01 Md	48,45 Md	46,06 Md
Autres passifs non courants	1,62 Md	1,83 Md	2,9 Md	4,18 Md	6,78 Md
Total du passif	613 Md	630 Md	652 Md	714 Md	783 Md
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	411 Md	417 Md	398 Md	381 Md	385 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	573 Md	612 Md	613 Md	661 Md	725 Md
Actions détenues en propre	-2,22 Md	-28,76 Md	-27,68 Md	-36,33 Md	-36,14 Md
Résultat global et autres	-33,2 Md	-10,47 Md	3,6 Md	3,39 Md	-13,07 Md
Total des fonds propres ordinaires	948 Md	990 Md	987 Md	1 010 Md	1 061 Md
Intérêts minoritaires	134 Md	133 Md	126 Md	80,25 Md	65,38 Md
Total des capitaux propres	1 082 Md	1 123 Md	1 113 Md	1 090 Md	1 126 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 696 Md	1 753 Md	1 765 Md	1 804 Md	1 910 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,65 Md	2,55 Md	2,42 Md	2,32 Md	2,33 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,67 Md	2,57 Md	2,43 Md	2,31 Md	2,32 Md
Actif net par action	355,28	385,72	405,38	437,3	456,78
Actif corporel net	620 Md	675 Md	700 Md	733 Md	797 Md
Actif corporel net par action	232,11	262,95	287,6	317,61	342,95
Total de la dette	177 Md	196 Md	206 Md	248 Md	282 Md
Dette nette	-278 Md	-329 Md	-365 Md	-180 Md	-35,1 Md
Dette relative aux contrats de location	87,86 Md	86,42 Md	91,26 Md	88,42 Md	60,85 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	134 Md	133 Md	126 Md	80,25 Md	65,38 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	220 Md	207 Md	203 Md	210 Md	207 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Bâtiments, total	107 Md	123 Md	135 Md	105 Md	121 Md
Machines, total	115 Md	122 Md	138 Md	172 Md	256 Md
Employés à temps plein	255 k	235 k	205 k	124 k	131 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	8,04 Md	9,31 Md	8,09 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	62,25 Md	72,78 Md	80,01 Md	130 Md	104 Md
Dépréciation et amortissement - CF	27,81 Md	27,8 Md	26,64 Md	29,26 Md	37,07 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20,26 Md	19,14 Md	17,86 Md	13,2 Md	10,05 Md
Amortissements et dépréciations, Total	48,06 Md	46,94 Md	44,5 Md	42,46 Md	47,12 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,03 Md	-177 M	-1,66 Md	20,72 Md	-10,24 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	29,44 Md	28,31 Md	35,73 Md	-20,45 Md	-57,74 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	27,36 Md	5,14 Md	21,9 Md	7,4 Md	10,25 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-14,34 Md	8,06 Md	7,74 Md	-5,97 Md	-2,78 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	23,97 Md	30,83 Md	18,55 Md	13,97 Md	11,18 Md
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,74 Md	2,8 Md	3,51 Md	3,02 Md	1,37 Md
Autres activités d'exploitation, total	-16,54 Md	-8,42 Md	-13,94 Md	-3,76 Md	-3,99 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	4,82 Md	4,38 Md	2,07 Md	11,22 Md	9,46 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-3,53 Md	-9,21 Md	-4,76 Md	1,97 Md	-1,97 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,44 Md	18,31 Md	-11,06 Md	-37,18 Md	-30,04 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	143 Md	200 Md	183 Md	164 Md	76,21 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-53,31 Md	-34,33 Md	-32,09 Md	-85,97 Md	-126 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	644 M	373 M	2,43 Md	541 M
Acquisitions en espèces	-4,09 Md	-1,2 Md	-2,2 Md	353 M	-1,21 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-11 M	-5 M	699 M	-5,08 Md	11,42 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-15 M	-22 M	-842 M	-	-874 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-140 Md	-102 Md	11,5 Md	-97,08 Md	48,38 Md
Autres activités d'investissement, total	-904 M	922 M	737 M	-71 M	467 M
Flux de trésorerie d'investissement	-199 Md	-136 Md	-21,82 Md	-185 Md	-67,34 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	9,43 Md	22,79 Md	20,57 Md	124 Md	117 Md
Total de la dette émise	9,43 Md	22,79 Md	20,57 Md	124 Md	117 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,71 Md	-11,45 Md	-18,1 Md	-59,9 Md	-78,46 Md
Total de la dette remboursée	-16,71 Md	-11,45 Md	-18,1 Md	-59,9 Md	-78,46 Md
Émission d'actions ordinaires	109 M	11 M	843 M	10 M	1,04 Md
Rachat d'actions ordinaires	-61,22 Md	-74,75 Md	-88,74 Md	-86,66 Md	-7,64 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-17,95 Md	-29,08 Md	-33,73 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-17,95 Md	-29,08 Md	-33,73 Md
Autres activités de financement, total	3,95 Md	-2,23 Md	-4,86 Md	-25,02 Md	-19,28 Md
Flux de trésorerie de financement	-64,45 Md	-65,62 Md	-108 Md	-76,22 Md	-20,57 Md
Ajustements des taux de change	-8,83 Md	3,53 Md	4,39 Md	965 M	-4 Md
Variation nette de la trésorerie	-129 Md	2,16 Md	56,91 Md	-97,16 Md	-15,7 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,89 Md	5,64 Md	7,83 Md	8,87 Md	9,38 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	31,73 Md	26,48 Md	32,49 Md	33,41 Md	34,01 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	62,52 Md	113 Md	123 Md	18,95 Md	-44,07 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	65,58 Md	117 Md	128 Md	24,95 Md	-37,95 Md
Variation du fonds de roulement net	13,44 Md	-7,42 Md	-10,88 Md	41,92 Md	12,32 Md
Dette nette émise (remboursée)	-7,29 Md	11,34 Md	2,46 Md	64,53 Md	39,03 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,56	3,85	4,93	5,31	2,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,78	5,15	6,58	7,14	2,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,35	5,95	6,38	11,44	9,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,57	7,48	8,07	12,97	10,23
Analyse des marges
Marge brute %	36,85	36,85	37,7	39,95	39,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,79	16,77	16,69	18,9	27,17
Marge d’EBITDA %	16,67	17,62	19,47	19,49	10,76
Marge EBITA %	13,69	14,42	16,64	16,55	7,13
Marge d'EBIT %	11,31	12,22	14,74	15,22	6,15
Marge des activités poursuivies %	5,52	7,55	7,58	12,64	9,98
Marge nette %	7,3	8,38	8,5	13,06	10,12
Net Avail. Pour la marge commune %	7,26	8,35	8,47	12,99	10,35
Marge nette normalisée %	10,31	7,88	9,5	11,22	9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,33	13,06	13,04	1,9	-4,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,69	13,49	13,57	2,5	-3,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,5	0,5	0,54	0,56	0,55
Rotation des actifs corporels	3,64	3,45	3,65	3,95	3,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	20,69	20,16	23,49	24,25	20,3
Rotation des stocks (stock moyen)	18,59	18,71	21,71	26,98	32,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,66	1,81	1,79	1,55	1,28
Quick Ratio	1,37	1,53	1,52	1,16	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,37	0,52	0,43	0,38	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,64	18,1	15,58	15,05	17,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	19,63	19,51	16,86	13,53	11,19
Délais de paiement des fournisseurs	68,01	70,25	75,72	76,05	76,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-30,74	-32,64	-43,28	-47,47	-47,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,32	17,42	18,48	22,76	25,01
Dette totale / Capital total	14,03	14,83	15,6	18,54	20,01
Dette à long terme / Capitaux propres	15,04	15,82	15,35	20,33	22,12
Dette à long terme / Capital total	12,93	13,47	12,95	16,56	17,7
Dette totale / Total de l'actif	36,17	35,94	36,96	39,58	41,02
EBIT / Charges d'intérêt	19,66	17,93	17,46	15,81	6,43
EBITDA / Charges d'intérêt	31,21	27,69	24,49	21,38	12,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	20,35	21,89	20,45	12,42	-0,85
Dette totale / EBITDA	1,15	1,19	1,06	1,21	2,39
Dette nette / EBITDA	-1,82	-2,01	-1,88	-0,88	-0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,77	1,51	1,26	2,08	-33,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,79	-2,54	-2,25	-1,51	4,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,93	1,83	8,34	5,86	2,74
Résultat brut, Croissance 1 an	5,57	1,83	10,85	12,18	2,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,22	5,88	19,02	5,96	-43,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,95	7,28	24,13	5,3	-55,71
EBIT, 1 an Croissance %	-11,95	9,97	29,63	9,35	-58,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-67,14	39,28	8,78	76,61	-18,93
Résultat net, Croissance 1 an	-58,66	16,92	9,93	62,62	-20,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,07	-22,19	29,61	24,98	-17,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,42	20,77	13,79	71,52	-17,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,16	-8,5	-5,42	11,01	33,26
Stocks, Croissance 1 an	8	-5,12	-10,81	-25,82	0,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,86	1,44	3,4	-7,45	35,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,32	3,39	0,67	2,23	5,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,98	8,87	3,74	4,79	8,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,17	4,34	-0,31	2,36	5,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38,41	39,92	-8,59	-10,45	-53,39
CAPEX, Croissance 1 an	28,61	-35,6	-6,53	167,93	46,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-66,5	81,5	7,64	-84,56	-340,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-65,37	78,65	8,48	-80,46	-256,22
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	5,11	5,52	-4,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,37	10,05	5,04	7,1	4,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,91	3,69	6,24	11,51	7,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,61	-1,42	12,58	12,63	-22,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,29	-2,26	15,81	14,73	-31,7
EBIT, 2 ans CAGR %	0,5	-1,6	19,9	19,56	-32,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-42,08	-32,35	23,09	38,61	19,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,46	-30,48	13,37	33,7	13,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,47	-26,76	0,83	27,79	1,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,24	-29,14	17,22	39,7	18,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,85	4,86	-6,97	2,46	21,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	42,3	1,23	-8,01	-18,66	-13,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,53	7,47	2,42	-2,18	11,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,64	1,84	2,02	1,45	4,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,8	8,43	6,28	4,27	6,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,05	2,75	1,99	1,02	3,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,09	-7,17	13,09	-9,53	-35,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	27,97	-8,99	-22,42	58,25	98,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,96	-22,02	40,11	-59,13	-40,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,22	-21,35	39,54	-53,85	-45,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	5,32	0,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	31,3	19,45	9,48	5,31	5,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,08	11,65	6,02	8,19	8,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,01	3,57	5,17	10,33	-10,4
EBITA, 3 ans CAGR %	11,72	2,17	6,1	12,19	-16,46
EBIT, 3 ans CAGR %	16,14	3,56	8,17	16,27	-15,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,28	-22,4	-20,74	38,83	15,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,86	-21,32	-19	27,86	12,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,41	-15,2	-11,17	8,31	10,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,01	-21,11	-17,02	33,08	17,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	28,49	10,14	1,31	-1,33	11,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	52,2	24,32	-2,96	-14,38	-12,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39,5	22,45	6,1	-0,98	9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,67	10,11	1,45	2,09	2,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	59,53	17,33	6,84	5,78	5,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,44	9,42	1,72	2,11	2,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,85	3,42	-7,64	4,63	-27,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,53	1,79	-8,18	17,27	54,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,06	-0,17	-13,04	-32,82	-27,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,65	-0,04	-12,31	-27,54	-31,32
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	1,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	40,06	28,26	20,09	14,34	7,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,83	17,32	15,48	11,6	6,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,65	10,6	13,21	7,1	-6,91
EBITA, 5 ans CAGR %	15,05	8,36	13,34	7,02	-11,04
EBIT, 5 ans CAGR %	14,56	8,49	17,63	9,69	-10,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,69	1,32	-2,32	-2,14	-6,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,34	2,58	-1,86	-2,73	-7,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,68	5,15	4,73	-0,08	-6,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,03	2,3	-1,31	-0,85	-4,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	39,5	21,79	12,92	7,01	8,99
Stocks, CAGR sur 5 ans	99,29	44,48	24,43	4,91	-7,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	65,36	30,69	23,28	11,93	8,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,32	19,57	12,83	6,56	2,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,72	32,24	35,61	11,92	6,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,75	22,02	14,92	5,98	2,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,5	9,69	3,88	-1,97	-19,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	37,1	11,83	-1,99	21,44	24,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,88	4,81	5,22	-30,16	-25,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,29	4,97	5,35	-26,62	-27,49