ADC SIIC

RESULTATS SEMESTRIELS 2020

A Bruxelles, le 29/09/2020 à 18 heures 30

Information réglementée - information privilégiée

Faits Marquants

Patrimoine

41,6 Millions d'euros

(en juste valeur)

• Un patrimoine immobilier évalué à 41,6 Millions

d'euros hors droits selon les expertises réalisées au

Résultat net consolidé

30 juin 2020.

Part du groupe

+1 209 K€

• Un patrimoine constitué des murs d'un hôtel 4 étoiles

sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème), détenu

Résultat net global

à 85 % via une filiale, et d'un appartement parisien

Part du groupe

(7ème) en nue-propriété.

+1 221 K€

• Une participation de 19,5 M€ dans la société Dual

ANR

Holding, détenant directement ou indirectement

0,388 € / Action

trois biens immobiliers situés à Milan (Italie) et Paris

pour une valeur totale de 4,8 M€.

Cours du 28/09/2020:

0,083 € /Action

• Une participation de 4,8 M€ représentant 50% dans

Soit une décote de 78,6% par

la société HILLGROVE INVESTMENTS GROUP,

rapport à l'ANR

détenant via sa filiale à 100% un bien situé à Londres

(Grande-Bretagne) valorisé à 11,8 M€.

Chiffres clés de l'activité consolidée

Bilan Consolidé synthétique

Au

Au

(En millions d'euros)

30/06/2020

31/12/2019

Patrimoine immobilier en juste valeur

41,6

41,6

Autres actifs Corporels

0,5

0,5

Actifs financiers

0,0

0,0

Titres mis en équivalence (Dual Holding et Hillgrove

24,3

24,7

Investments Group)

Actifs courants

11,8

13,3

Total Actif

78,1

80,2

Bilan Consolidé synthétique

Au

Au

(En millions d'euros)

30/06/2020

31/12/2019

Capitaux propres (part du groupe)

52,3

51,1

Intérêts minoritaires

5,8

5,7

Endettement financier courant et non courant

0,5

0,5

Dettes fiscales non courantes

0,1

2,4

Passifs courants (hors endettement financier)

19,4

20,5

Total Passif

78,1

80,2

Compte de résultat Consolidé synthétique

Au

Au

(En milliers d'euros)

30/06/2020

30/06/2019

En juste valeur

En juste valeur

Revenus bruts des immeubles

472

467

Résultat net des immeubles

321

219

Charges et produits opérationnels

-369

-396

Variation de valeur des immeubles de placement

-20

1 260

Autres Dotations et reprises

-59

-53

Résultat opérationnel avant cession

-127

1 030

Résultat de cession

-

-

Résultat opérationnel après cession

-127

1 030

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en

-402

-135

équivalence

Résultat opérationnel après quote part du résultat

-529

895

net des sociétés mises en équivalence

Résultat financier

1 773

46

-

-

Impôt sur le résultat

-

-

Résultat net consolidé

1 244

940

Intérêts minoritaires

35

189

Résultat net consolidé part du groupe

1 209

750

Ecart de conversion sur les états financiers d'une

12

267

activité à l'étranger

Résultat global consolidé part du groupe

1 221

1 017

Résultats

Au 30 juin 2020, les revenus nets du groupe s'établissent à 321 K€, en hausse de 47% (102 K€) par rapport au 30 juin 2019. Cette amélioration est principalement due à une baisse des honoraires

juridiques de 53 K€ imputable pour l'essentiel à la fin du litige portant sur l'immeuble Cavaignac,

et à des frais d'études 2019 de 40 K€ effectués pour l'hôtel Saint-Honoré.

Le loyer 2020 de l'Hôtel sis rue du Faubourg St Honoré progresse de 1,2% par le seul effet de l'indexation.

Le résultat net consolidé, part du groupe, est positif et s'élève à 1 209 K€ contre un résultat positif de 750 K€ pour la même période en 2019.

Patrimoine

Au 30 juin 2020, le patrimoine du groupe Alliance Développement Capital SIIC est composé principalement des murs d'un hôtel 4 étoiles de 4 088 m² ainsi que de 1 026 m² de commerces associés sis rue du Fbg St Honoré à Paris (8ème).

La société propriétaire de ces actifs est détenue à 85% par ADC SIIC et à 15% par une autre foncière cotée SIIC.

ADC SIIC détient également en nue-propriété un appartement de 270 m² à Paris (7ème).

La valeur du patrimoine ressort à 41,6 M€ au 30 juin 2020 inchangée par rapport au 31 décembre 2019, prouvant la qualité des investissements du groupe ADC SIIC dans un environnement sanitaire dégradé.

Les expertises ont été réalisées par les cabinets GALTIER VALUATION et Bergeras.

La société Alliance Développement Capital SIIC détient également deux participations :

  • 27 % dans la société DUAL Holding (Suisse) dont la valeur au 30 juin 2020 est de 19,5 M€. Cette société détient, via une filiale détenue à 100%, deux biens immobiliers situés à Milan pour une valeur de 1,7 M€, et un bien acquis en direct situé à Paris pour 3,1 M€.
  • 50% dans la société HILLGROVE INVESTMENTS GROUP dont la valeur au 30 juin 2020 est de 4,8 M€. Cette société détient un bien situé à Londres valorisé 11,8 M€, via sa filiale à 100%.

Actif net Réévalué

ACTIF NET REEVALUE HORS DROITS (EN K€)

30-juin-20

31-déc-19

Situation nette consolidée (part groupe)

52 299

51 079

Titres d'autocontrôle (2)

167

167

Plus-value latente sur titres d'autocontrôle

278

268

Total

52 744

51 514

ACTIF NET REEVALUE HORS DROITS PAR ACTION (EN €)

30-juin-20

31-déc-19

Nombre d'actions

135 928 119

135 928 119

ANR par action

0,388

0,379

  1. La partie de la plus-value sur l'immeuble de la rue du Faubourg Saint-Honoré revenant aux intérêts minoritaires, soit 15%, n'est pas prise en compte dans le calcul.
  2. 1 147 640 actions d'autocontrôle au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019.

Evènements postérieurs au 30 juin 2020

Le 19 août 2020, la société Bassano Développement, filiale à 85% de la société ADC SIIC, a été contrainte de délivrer un refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction

  • la société HFCE, locataire de l'hôtel dont elle est copropriétaire, au motif que d'une part, cette dernière a fermé son établissement à compter du 15 mars 2020 alors même que le bail le lui interdisait (aucun arrêté administratif n'imposait cette fermeture et HFCE n'a pas réouvert avant début juin 2020) et que d'autre part, HFCE n'a pas réglé ses loyers et charges depuis avril 2020.
    La société a réalisé des saisies conservatoires d'environ 200 K€ sur les comptes bancaires de son locataire. Ce dernier a précédemment contesté les différents commandements de payer ses loyers et charges visant la clause résolutoire que Bassano Développement lui a délivrés depuis mai 2020.

Aucune conséquence comptable n'a été appréhendé dans les comptes semestriels.

*****************

Les comptes au 30 juin 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 29 septembre 2020. Il est précisé que les procédures d'audit ont été effectuées et que le rapport d'examen limité est en cours d'émission.

Alliance Développement Capital SIIC, foncière cotée au compartiment C d'Euronext Paris. La société a pour Administrateur Délégué Monsieur Alain Duménil.

Code ISIN : 0000065401

Pour plus d'informations sur le groupe, http://www.adcsiic.eu

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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ADC - Alliance Développement Capital SIIC SA published this content on 29 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 September 2020 18:14:03 UTC