Action NCZ VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II
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Société Virtus Convertible & Income Fund II

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NCZ

US92838U1088

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps réel estimé Cboe BZX
Autres places de cotation
 18:36:42 23/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
2,785 USD +1,27 % Graphique intraday de Virtus Convertible & Income Fund II +3,15 % -6,54 %
05/04 Virtus Convertible & Income Fund II publie ses résultats pour l'année complète clôturée le 31 janvier 2024 CI
2023 Virtus Convertible & Income Fund II publie ses résultats pour le semestre clôturé le 31 juillet 2023 CI

Métier

Virtus Convertible & Income Fund II (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un rendement total par le biais d'une combinaison d'appréciation du capital et de revenus courants élevés. Le fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres convertibles domestiques et d'obligations à haut rendement. Le Fonds cherche à investir au moins 50 % de ses actifs totaux dans des titres convertibles, mais détermine sa répartition en fonction des variations des prix des actions, des variations des taux d'intérêt et d'autres facteurs économiques et de marché. Le conseiller en investissement du Fonds est Virtus Investment Advisers, Inc. et son sous-conseiller en investissement est Voya Investment Management Co. LLC.

Ventes par activité

USD en Millions2023Poids2024Poids Delta
Investment and Related Activities
100,0 %
-28 100,0 % -10 100,0 % -66,45 %

Ventes par région

USD en Millions2023Poids2024Poids Delta
United States
100,0 %
-28 100,0 % -10 100,0 % -66,45 %

Dirigeants

Dirigeants TitreAgeDepuis
George Aylward CEO
 Chief Executive Officer 59 01/01/21
William Patrick Bradley DFI
 Director of Finance/CFO 52 01/01/21
Richard Smirl PRN
 Corporate Officer/Principal 56 01/01/21
Nikita Thaker AUD
 Comptroller/Controller/Auditor 46 01/01/21
Jennifer S. Fromm LAW
 General Counsel 51 01/01/21
Orhan Dzemaili PRN
 Corporate Officer/Principal 50 01/01/11
Richard J. Cochran PRN
 Corporate Officer/Principal 63 01/05/08

Administrateurs

Administrateurs TitreAgeDepuis
George Aylward CEO
 Chief Executive Officer 59 01/01/21
Brian Zino BRD
 Director/Board Member 72 01/01/22
Deborah DeCotis BRD
 Director/Board Member 71 01/03/11
Philip McLoughlin CHM
 Chairman 78 01/02/21
Sarah Cogan BRD
 Director/Board Member 68 01/01/19
F. Drummond BRD
 Director/Board Member 61 01/06/15

Classe d'actions

VoteNombreFlottantAutocontrôleFlottant Total
Action A 1 76 115 749 76 115 749 ( 100,00 %) 0 100,00 %
Action B 0 4 000 000 0 0

Actionnaires

NomActions%Valorisation
Parametric Portfolio Associates LLC
12,20 %
9 285 868 12,20 % 28 M $
Parametric Portfolio Associates LLC
10,09 %
7 683 500 10,09 % 23 M $
Heron Bay Capital Management LLC
2,509 %
1 909 671 2,509 % 6 M $
Advisors Asset Management, Inc.
2,224 %
1 692 680 2,224 % 5 M $
Saba Capital Management LP
1,520 %
1 156 618 1,520 % 3 M $
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
1,498 %
1 140 169 1,498 % 3 M $
Congress Park Capital LLC
1,311 %
997 996 1,311 % 3 M $
Advisor Partners II LLC
1,219 %
927 538 1,219 % 3 M $
Cornerstone Advisors LLC (North Carolina)
0,9574 %
728 705 0,9574 % 2 M $
Wealth Enhancement Advisory Services LLC
0,6876 %
523 354 0,6876 % 2 M $
NomActions%Valorisation
MetLife Investment Management LLC
-
880 000 - - $

Coordonnées société

Virtus Convertible & Income Fund II

101 Munson Street

01301-9683, Greenfield

+212 739 3000

http://www.corporate.virtus.com
Adresse Virtus Convertible & Income Fund II(NCZ)

Secteur

Services Financiers
Investissements collectifs
Investissements collectifs
Fonds d'investissement à capital fixe
Fonds d'investissement à capital fixe

Secteur Fonds d'investissement à capital fixe

Varia. 1 janv. Capi.
VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II Action Virtus Convertible & Income Fund II
-6,54 % 209 M
ARES CAPITAL CORPORATION Action Ares Capital Corporation
+3,14 % 12,54 Md
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. Action Pershing Square Holdings, Ltd.
+7,65 % 8,99 Md
FS KKR CAPITAL CORP. Action FS KKR Capital Corp.
-2,95 % 5,44 Md
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND Action Sprott Physical Uranium Trust Fund
+2,55 % 5,2 Md
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND Action PIMCO Dynamic Income Fund
+4,86 % 5,13 Md
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST Action Sprott Physical Silver Trust
+14,17 % 4,47 Md
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST Action Sprott Physical Gold and Silver Trust
+15,92 % 4,41 Md
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND Action Macquarie Korea Infrastructure Fund
+0,88 % 3,97 Md
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
+2,02 % 3,7 Md
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