Alstom : émission obligataire pour 1,2 milliard réalisée
Le 21 juillet 2021 à 07:16
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Alstom annonce avoir réalisé l'émission en deux tranches d'obligations seniors non garanties pour un montant total de 1,2 milliard d'euros, émission dont le livre d'ordres a été sursouscrit plus de 2,4 fois.
La tranche à six ans s'élève à 500 millions d'euros et portera un taux d'intérêt fixe de 0,125% payable annuellement. La tranche à neuf ans s'élève à 700 millions et portera un taux d'intérêt fixe de 0,5% payable annuellement.
Le produit de l'émission des obligations sera utilisé pour répondre aux besoins généraux du groupe. Le règlement interviendra le 27 juillet et les obligations seront alors admises sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
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Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (53,2%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (23,1%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,7%) ;
- infrastructures ferroviaires (9%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,4%), Europe (44,8%), Amériques (17,2%), Asie-Pacifique (14,4%) et Moyen Orient-Afrique-Asie centrale (8,2%).
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