Notations Kinetik Holdings Inc.

Actions

KNTK

US02215L2097

Temps Différé Nyse Autres places de cotation 21:58:14 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,92 ^USD	+0,75 %		-0,17 %	+16,60 %

18/04	Kinetik Holdings Inc. annonce le versement d'un dividende pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024, payable le 9 mai 2024.	CI
17/04	KINETIK HOLDINGS INC. : JPMorgan Chase toujours à l'achat	ZM

Synthèse

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.
Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.

Points faibles

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché.
La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.88 fois le CA de la société, est relativement élevée.
La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Pétrole et gaz - services de transports

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
KINETIK HOLDINGS INC.	+16,60 %	2,31 Md	C+
ENBRIDGE INC.	+0,57 %	72,15 Md	B+
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+9,66 %	61,66 Md	C+
WILLIAMS COMPANIES	+10,64 %	45,79 Md	C+
ONEOK, INC..	+13,56 %	45,45 Md	B
MPLX LP	+10,83 %	40,64 Md	C+
KINDER MORGAN, INC.	+6,77 %	40,41 Md	C+
TC ENERGY CORPORATION	-4,96 %	36,63 Md	C
TARGA RESOURCES CORP.	+30,14 %	24,87 Md	B
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-1,25 %	23,59 Md	B-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux