Flux de Trésorerie Amazon.com, Inc.

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06/09	Amazon poursuit le National Labor Relations Board pour procédures anticonstitutionnelles	MT

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Données Financières Publiées: AMAZON.COM, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	281 Md	386 Md	470 Md	514 Md	575 Md
Total Chiffre d'affaires	281 Md	386 Md	470 Md	514 Md	575 Md
Coût des marchandises vendues, total	166 Md	233 Md	272 Md	289 Md	305 Md
Résultat Brut	115 Md	153 Md	197 Md	225 Md	270 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	64,31 Md	87,19 Md	116 Md	138 Md	147 Md
Dépenses de R&D	35,93 Md	42,74 Md	56,05 Md	73,21 Md	85,62 Md
Autres dépenses de fonctionnement	338 M	-75 M	62 M	1,26 Md	767 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	101 Md	130 Md	173 Md	213 Md	233 Md
Résultat d'Exploitation	14,4 Md	22,9 Md	24,88 Md	12,25 Md	36,85 Md
Intérêts payés, total	-1,6 Md	-1,65 Md	-1,81 Md	-2,37 Md	-3,18 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	832 M	555 M	448 M	989 M	2,95 Md
Charges d'intérêt nettes	-768 M	-1,09 Md	-1,36 Md	-1,38 Md	-233 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-14 M	16 M	4 M	-3 M	-12 M
Gains (pertes) de change	117 M	35 M	-55 M	-340 M	65 M
Autres produits non opérationnels	-23 M	-33 M	-19 M	-540 M	-177 M
EBT, hors éléments non courants	13,72 Md	21,82 Md	23,45 Md	9,99 Md	36,5 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	246 M	2,37 Md	14,71 Md	-15,93 Md	1,05 Md
EBT, elements non courants inclus	13,96 Md	24,19 Md	38,16 Md	-5,94 Md	37,54 Md
Charge d'impôt	2,37 Md	2,86 Md	4,79 Md	-3,22 Md	7,12 Md
Résultat des activités poursuivies	11,59 Md	21,33 Md	33,36 Md	-2,72 Md	30,42 Md
Résultat net part du groupe	11,59 Md	21,33 Md	33,36 Md	-2,72 Md	30,42 Md
Résultat net	11,59 Md	21,33 Md	33,36 Md	-2,72 Md	30,42 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,59 Md	21,33 Md	33,36 Md	-2,72 Md	30,42 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,59 Md	21,33 Md	33,36 Md	-2,72 Md	30,42 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,17	2,13	3,3	-0,27	2,95
BPA de base - Activités poursuivies	1,17	2,13	3,3	-0,27	2,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,88 Md	10 Md	10,12 Md	10,19 Md	10,3 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,15	2,09	3,24	-0,27	2,9
BPA dilué - Activités poursuivies	1,15	2,09	3,24	-0,27	2,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,08 Md	10,2 Md	10,3 Md	10,19 Md	10,49 Md
BPA de base normalisé	0,87	1,36	1,45	0,61	2,21
BPA dilué normalisé	0,85	1,34	1,42	0,61	2,17
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	36,19 Md	48,15 Md	59,18 Md	54,17 Md	85,52 Md
EBITA	14,97 Md	23,41 Md	25,39 Md	12,85 Md	37,56 Md
EBIT	14,4 Md	22,9 Md	24,88 Md	12,25 Md	36,85 Md
EBITDAR	40,83 Md	54,41 Md	67,93 Md	64,87 Md	98,23 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	281 Md	386 Md	470 Md	514 Md	575 Md
Taux d’imposition effectif (%)	17	11,83	12,56	54,17	18,96
Impôts intérieurs courants	438 M	2,46 Md	2,89 Md	3,25 Md	10,81 Md
Impôts étrangers courants	1,14 Md	956 M	2,21 Md	1,68 Md	2,19 Md
Total des impôts courants	1,58 Md	3,42 Md	5,1 Md	4,93 Md	13 Md
Impôts intérieurs différés	922 M	-341 M	-23 M	-7,99 Md	-6 Md
Impôts étrangers différés	-126 M	-213 M	-287 M	-160 M	127 M
Total des impôts différés	796 M	-554 M	-310 M	-8,15 Md	-5,88 Md
Résultat net normalisé	8,57 Md	13,64 Md	14,66 Md	6,24 Md	22,81 Md
Encaisse distribuable	25,82 Md	31,02 Md	-9,07 Md	-11,57 Md	36,81 Md
Intérêts sur la dette à long terme	695 M	617 M	473 M	361 M	304 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	17,74 Md	20,3 Md	30,02 Md	20,6 Md	20,3 Md
Dépense de marketing	18,88 Md	22,01 Md	32,55 Md	42,24 Md	44,37 Md
Dépenses générales et administratives	5,2 Md	6,67 Md	8,82 Md	11,89 Md	11,82 Md
Dépense en recherche et de développement	35,93 Md	42,74 Md	56,05 Md	73,21 Md	85,62 Md
Charges locatives nettes, total	4,64 Md	6,26 Md	8,76 Md	10,7 Md	12,72 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,06 Md	922 M	1,04 Md	1,31 Md	1,95 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,58 Md	5,33 Md	7,72 Md	9,39 Md	10,76 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	149 M	283 M	540 M	757 M	836 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,72 Md	5,06 Md	6,64 Md	10,62 Md	13,43 Md
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	1,14 Md	1,71 Md	2,53 Md	3,88 Md	4,62 Md
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	673 M	797 M	1,1 Md	1,62 Md	2,04 Md
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,18 Md	1,36 Md	1,95 Md	2,74 Md	3,09 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,86 Md	9,21 Md	12,76 Md	19,62 Md	24,02 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,09 Md	42,12 Md	36,22 Md	53,89 Md	73,39 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	18,93 Md	42,27 Md	59,83 Md	16,14 Md	13,39 Md
Total des liquidités et VMP	55,02 Md	84,4 Md	96,05 Md	70,03 Md	86,78 Md
Créances clients, total	16,8 Md	19,6 Md	25,5 Md	33,5 Md	45,36 Md
Autres créances	3,74 Md	4,71 Md	7,15 Md	8,5 Md	1 Md
Total des créances	20,54 Md	24,31 Md	32,65 Md	42 Md	46,36 Md
Stocks	20,5 Md	23,8 Md	32,64 Md	34,4 Md	33,32 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	5,4 Md
Liquidités soumises à restrictions	276 M	233 M	242 M	358 M	497 M
Total de l'actif circulant	96,33 Md	133 Md	162 Md	147 Md	172 Md
Immobilisations corporelles brutes	145 Md	211 Md	295 Md	350 Md	397 Md
Amortissements cumulés	-46,98 Md	-60,43 Md	-78,52 Md	-97,02 Md	-120 Md
Immobilisations corporelles nettes	97,85 Md	151 Md	216 Md	253 Md	277 Md
Investissements à long terme	2,17 Md	5,7 Md	4 Md	2,82 Md	2,95 Md
Goodwill	14,75 Md	15,02 Md	15,37 Md	20,29 Md	22,79 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,05 Md	4,98 Md	5,11 Md	6,1 Md	7,69 Md
Autres actifs à long terme, total	10,1 Md	12,1 Md	18,12 Md	33,85 Md	45,38 Md
Total des actifs	225 Md	321 Md	421 Md	463 Md	528 Md
Passifs
Comptes à payer, total	47,18 Md	72,54 Md	78,66 Md	79,6 Md	84,98 Md
Charges à payer, total	14,1 Md	21,74 Md	28,73 Md	32,75 Md	38,65 Md
Emprunts à court terme	-	725 M	725 M	8 Md	147 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,31 Md	1,16 Md	1,69 Md	3,26 Md	8,76 Md
Part à court terme des contrats de location	13,02 Md	14,96 Md	14,43 Md	11,86 Md	10,45 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,49 Md	14,41 Md	17,03 Md	18,63 Md	20,53 Md
Autres passifs à court terme	712 M	859 M	1 Md	1,3 Md	1,4 Md
Total du passif circulant	87,81 Md	126 Md	142 Md	155 Md	165 Md
Dette à long terme	23,41 Md	31,82 Md	54,94 Md	73,85 Md	64,91 Md
Contrats de location à long terme	39,79 Md	52,57 Md	67,65 Md	72,97 Md	77,3 Md
Recettes non acquises Non courantes	2 Md	1,9 Md	2,2 Md	2,9 Md	5,7 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	10,17 Md	15,12 Md	15,24 Md	11,52 Md	13,15 Md
Total du passif	163 Md	228 Md	282 Md	317 Md	326 Md
Actions ordinaires, total	5 M	5 M	5 M	108 M	109 M
Primes d'émissions d'actions	33,66 Md	42,86 Md	55,54 Md	75,07 Md	99,02 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	31,22 Md	52,55 Md	85,92 Md	83,19 Md	114 Md
Actions détenues en propre	-1,84 Md	-1,84 Md	-1,84 Md	-7,84 Md	-7,84 Md
Résultat global et autres	-986 M	-180 M	-1,38 Md	-4,49 Md	-3,04 Md
Total des fonds propres ordinaires	62,06 Md	93,4 Md	138 Md	146 Md	202 Md
Total des capitaux propres	62,06 Md	93,4 Md	138 Md	146 Md	202 Md
Total du passif et des capitaux propres	225 Md	321 Md	421 Md	463 Md	528 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,96 Md	10,07 Md	10,18 Md	10,25 Md	10,39 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,96 Md	10,06 Md	10,18 Md	10,24 Md	10,38 Md
Actif net par action	6,23	9,28	13,58	14,26	19,44
Actif corporel net	43,26 Md	73,41 Md	118 Md	120 Md	171 Md
Actif corporel net par action	4,34	7,3	11,57	11,68	16,51
Total de la dette	77,54 Md	101 Md	139 Md	170 Md	162 Md
Dette nette	22,51 Md	16,83 Md	43,39 Md	99,91 Md	74,79 Md
Dette relative aux contrats de location	37,08 Md	50,06 Md	70,04 Md	85,59 Md	102 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	20,5 Md	26,1 Md	35,24 Md	37,2 Md	36,32 Md
Terres possédées	39,22 Md	57,32 Md	81,1 Md	91,65 Md	105 Md
Machines, total	71,31 Md	97,22 Md	129 Md	157 Md	185 Md
Employés à temps plein	798 k	1,3 M	1,61 M	1,54 M	1,52 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	718 M	1,1 Md	1,1 Md	1,4 Md	1,7 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	11,59 Md	21,33 Md	33,36 Md	-2,72 Md	30,42 Md
Dépréciation et amortissement - CF	21,22 Md	24,74 Md	33,78 Md	41,32 Md	47,96 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	565 M	509 M	512 M	604 M	706 M
Amortissements et dépréciations, Total	21,79 Md	25,25 Md	34,3 Md	41,92 Md	48,66 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,86 Md	9,21 Md	12,76 Md	19,62 Md	24,02 Md
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	711 M	-3,21 Md	-14,48 Md	8,82 Md	-6,62 Md
Variation des créances	-7,68 Md	-8,17 Md	-18,16 Md	-21,9 Md	-8,35 Md
Variation des stocks	-3,28 Md	-2,85 Md	-9,49 Md	-2,59 Md	1,45 Md
Variation des dettes fournisseurs	8,19 Md	17,48 Md	3,6 Md	2,94 Md	5,47 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	1,71 Md	1,26 Md	2,31 Md	2,22 Md	4,58 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,38 Md	5,75 Md	2,12 Md	-1,56 Md	-14,69 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	38,51 Md	66,06 Md	46,33 Md	46,75 Md	84,95 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,86 Md	-40,14 Md	-61,05 Md	-63,64 Md	-52,73 Md
Vente d'immobilisations corporelles	4,17 Md	5,1 Md	5,66 Md	5,32 Md	4,6 Md
Acquisitions en espèces	-2,46 Md	-2,32 Md	-1,98 Md	-8,32 Md	-5,84 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9,13 Md	-22,24 Md	-773 M	29,04 Md	4,14 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-24,28 Md	-59,61 Md	-58,15 Md	-37,6 Md	-49,83 Md
Dette à court terme émise, total	-	6,8 Md	7,96 Md	41,55 Md	18,13 Md
Dette à long terme émise, total	2,27 Md	10,52 Md	19 Md	21,17 Md	-
Total de la dette émise	2,27 Md	17,32 Md	26,96 Md	62,72 Md	18,13 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-6,18 Md	-7,75 Md	-37,55 Md	-25,68 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,34 Md	-12,25 Md	-12,92 Md	-9,45 Md	-8,33 Md
Total de la dette remboursée	-12,34 Md	-18,42 Md	-20,67 Md	-47 Md	-34,01 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-6 Md	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-10,07 Md	-1,1 Md	6,29 Md	9,72 Md	-15,88 Md
Ajustements des taux de change	70 M	618 M	-364 M	-1,09 Md	403 M
Variation nette de la trésorerie	4,24 Md	5,97 Md	-5,9 Md	17,78 Md	19,64 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,56 Md	1,63 Md	1,77 Md	2,14 Md	3,11 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	881 M	1,71 Md	3,69 Md	6,04 Md	11,18 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,79 Md	36,64 Md	-787 M	7,62 M	45,48 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	19,79 Md	37,67 Md	343 M	1,49 Md	47,46 Md
Variation du fonds de roulement net	1 Md	-29,04 Md	1,21 Md	4,06 Md	-4,48 Md
Dette nette émise (remboursée)	-10,07 Md	-1,1 Md	6,29 Md	15,72 Md	-15,88 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,64	5,24	4,19	1,73	4,65
Rendement du capital total	8,27	8,56	6,54	2,58	6,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,94	27,44	28,81	-1,91	17,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,94	27,44	28,81	-1,91	17,49
Analyse des marges
Marge brute %	40,99	39,57	42,03	43,81	46,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,93	22,59	24,79	26,93	25,54
Marge d’EBITDA %	12,9	12,47	12,6	10,54	14,88
Marge EBITA %	5,34	6,06	5,4	2,5	6,53
Marge d'EBIT %	5,13	5,93	5,3	2,38	6,41
Marge des activités poursuivies %	4,13	5,53	7,1	-0,53	5,29
Marge nette %	4,13	5,53	7,1	-0,53	5,29
Net Avail. Pour la marge commune %	4,13	5,53	7,1	-0,53	5,29
Marge nette normalisée %	3,06	3,53	3,12	1,21	3,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,7	9,49	-0,17	0	7,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds