Finances Analog Devices, Inc.

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US0326541051

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Nasdaq 21:30:00 28/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
197,8 USD +2,31 % Graphique intraday de Analog Devices, Inc. +1,79 % -0,39 %

Valorisation

Période Fiscale : October 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 40 202 43 043 92 682 74 518 80 014 95 874 - -
Valeur Entreprise 1 45 046 47 132 97 474 79 596 84 959 101 652 101 645 101 707
PER 29,8 x 35,5 x 49,8 x 27,6 x 24,5 x 73,2 x 41,2 x 28,4 x
Rendement 1,93 % 2,06 % 1,6 % 2,05 % - 1,88 % 2,04 % 2,3 %
Capitalisation / CA 6,71 x 7,68 x 12,7 x 6,2 x 6,5 x 10,4 x 9,23 x 8,09 x
Valeur Entreprise / CA 7,52 x 8,41 x 13,3 x 6,63 x 6,9 x 11,1 x 9,78 x 8,58 x
Valeur Entreprise / EBITDA 16,8 x 19,1 x 29,2 x 12,8 x 13,9 x 25,1 x 20,4 x 17,5 x
Valeur Entreprise / FCF 22,8 x 25,6 x 40,8 x 21,1 x 23,9 x 31,9 x 26,3 x 21,6 x
FCF Yield 4,39 % 3,91 % 2,45 % 4,74 % 4,19 % 3,13 % 3,8 % 4,62 %
Price to Book 3,47 x 3,61 x 1,82 x 2,02 x - 2,76 x 2,69 x 2,63 x
Nbr de Titres (en Milliers) 369 406 369 560 537 411 514 342 498 314 495 908 - -
Cours de référence 2 108,8 116,5 172,5 144,9 160,6 193,3 193,3 193,3
Date de publication 26/11/19 24/11/20 23/11/21 22/11/22 21/11/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : October 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 5 991 5 603 7 318 12 014 12 306 9 177 10 392 11 853
EBITDA 1 2 674 2 468 3 335 6 223 6 120 4 046 4 984 5 798
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 2 433 2 234 3 104 5 939 6 014 3 573 4 467 5 328
Marge d'exploitation 40,61 % 39,88 % 42,41 % 49,44 % 48,88 % 38,93 % 42,99 % 44,95 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 1 486 1 312 1 329 3 099 3 608 1 738 3 102 4 141
Résultat net 1 1 363 1 221 1 390 2 749 3 315 1 320 2 213 3 291
Marge nette 22,75 % 21,79 % 19 % 22,88 % 26,94 % 14,39 % 21,3 % 27,77 %
BNA 2 3,650 3,280 3,460 5,250 6,550 2,641 4,692 6,807
Free Cash Flow 1 1 978 1 843 2 391 3 776 3 556 3 184 3 866 4 701
Marge FCF 33,01 % 32,89 % 32,67 % 31,43 % 28,9 % 34,69 % 37,2 % 39,66 %
FCF Conversion (EBITDA) 73,97 % 74,67 % 71,69 % 60,68 % 58,1 % 78,68 % 77,56 % 81,08 %
FCF Conversion (Résultat net) 145,1 % 150,97 % 171,96 % 137,38 % 107,29 % 241,09 % 174,64 % 142,84 %
Dividende / Action 2 2,100 2,400 2,760 2,970 - 3,640 3,953 4,448
Date de publication 26/11/19 24/11/20 23/11/21 22/11/22 21/11/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Oktober 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 1 2 340 2 684 2 972 3 110 3 248 3 250 3 263 3 076 2 716 2 513 2 106 2 179 2 308 2 371 2 459
EBITDA 1 1 081 1 293 1 567 1 633 1 729 1 744 1 751 1 556 1 233 1 139 886,4 913,3 1 016 1 011 1 063
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 1 009 1 228 1 495 1 557 1 659 1 659 1 671 1 470 1 215 1 054 779,6 823,2 918,6 942,3 1 022
Marge d'exploitation 43,12 % 45,75 % 50,3 % 50,07 % 51,07 % 51,05 % 51,21 % 47,79 % 44,71 % 41,96 % 37,03 % 37,78 % 39,81 % 39,74 % 41,57 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -156,2 323,6 879,2 847,9 1 048 1 073 1 088 874,8 571,8 513,4 251 318,2 426,1 480,9 536,9
Résultat net 1 75,69 280,1 783,3 749 936,2 961,5 977,7 877 498,4 462,7 226,1 249,4 323,6 356,8 414
Marge nette 3,24 % 10,43 % 26,35 % 24,08 % 28,83 % 29,59 % 29,96 % 28,51 % 18,35 % 18,42 % 10,74 % 11,45 % 14,02 % 15,05 % 16,83 %
BNA 2 0,1600 0,5300 1,490 1,440 1,820 1,880 1,920 1,740 1,000 0,9300 0,4472 0,4978 0,6636 0,8013 0,9441
Dividende / Action 2 0,6900 0,6900 0,7600 0,7600 0,7600 - - 0,8600 - 0,8600 0,9213 0,9213 0,9213 0,9257 1,000
Date de publication 23/11/21 16/02/22 18/05/22 17/08/22 22/11/22 15/02/23 24/05/23 23/08/23 21/11/23 21/02/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Oktober 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 4 844 4 089 4 792 5 078 4 944 5 778 5 771 5 833
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 1,812 x 1,657 x 1,437 x 0,8161 x 0,8079 x 1,428 x 1,158 x 1,006 x
Free Cash Flow 1 1 978 1 843 2 391 3 776 3 556 3 184 3 866 4 701
ROE (RN / Capitaux Propres) 11,9 % 15,4 % 10,4 % 13,5 % 14,2 % 8,3 % 11,1 % 13,4 %
ROA (RN / Total Actif) 6,52 % 5,67 % 7,03 % 9,76 % 10,3 % 4,28 % 4,86 % 7,78 %
Total Actifs 1 20 916 21 530 19 789 28 161 32 170 30 888 45 528 42 315
Actif net par Action 2 31,40 32,30 94,70 71,60 - 70,00 71,80 73,60
Cash Flow Par Action 2 6,040 5,400 6,820 8,600 9,520 8,050 8,710 11,10
Capex 1 275 166 344 699 1 261 692 597 604
Capex / CA 4,6 % 2,96 % 4,7 % 5,82 % 10,25 % 7,54 % 5,75 % 5,1 %
Date de publication 26/11/19 24/11/20 23/11/21 22/11/22 21/11/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
A-
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210,9 USD
Ecart / Objectif Moyen
+6,63 %
Consensus