Flux de Trésorerie Apollo Global Management, Inc.

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APO

US03769M1062

Fonds de pension

Cours en clôture Nyse Autres places de cotation 11/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
125,92 ^USD	+1,61 %		+1,61 %	-23,76 %

17/04	Apollo Global nomme son PDG Marc Rowan au poste supplémentaire de président ; Jay Clayton démissionne	MT
17/04	Apollo annonce des changements au sein de son conseil d'administration	RE

f908228db48d.Kyqh60H39_aPaCl5AmNI3PVkzEmhY2hZ9K3ZbeaKNXQ.c2j2ngCFjofbBXwqQw8HsMU7hHDvN18QvdqoP5XdQyxzRc2SFrGOoMwaQg

Données Financières Publiées: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	392 M	3,7 Md	9,38 Md	14,55 Md	18,84 Md
Intérêts payés, total	133 M	139 M	124 M	145 M	226 M
Revenus nets d'intérêts	259 M	3,56 Md	9,26 Md	14,41 Md	18,62 Md
Asset Management Fee	1,94 Md	2,22 Md	1,95 Md	2,4 Md	2,72 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-12,72 Md	1,43 Md	2,04 Md
Autres recettes, total	25,38 M	29,06 M	12,36 Md	13,71 Md	2,5 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	2,22 Md	5,81 Md	10,84 Md	31,94 Md	25,89 Md
Total Chiffre d'affaires	2,22 Md	5,81 Md	10,84 Md	31,94 Md	25,89 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,07 Md	2,52 Md	1,94 Md	2,72 Md	2,61 Md
Coût des services fournis, total	356 M	482 M	14,77 Md	23,24 Md	15,07 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	509 M	688 M	941 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,42 Md	3 Md	17,22 Md	26,65 Md	18,62 Md
Résultat d'Exploitation	796 M	2,81 Md	-6,38 Md	5,29 Md	7,27 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	233 M	540 M	532 M	266 M	245 M
EBT, hors éléments non courants	1,03 Md	3,35 Md	-5,85 Md	5,56 Md	7,51 Md
Charges de restructuration	-	-	-133 M	-130 M	-239 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-455 M	2,61 Md	165 M	-397 M	160 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-20,14 M	-1,1 Md	-	555 M	-
EBT, elements non courants inclus	554 M	4,86 Md	-5,82 Md	5,59 Md	7,44 Md
Charge d'impôt	86,97 M	594 M	-1,07 Md	-923 M	1,06 Md
Résultat des activités poursuivies	467 M	4,27 Md	-4,75 Md	6,51 Md	6,37 Md
Résultat net part du groupe	467 M	4,27 Md	-4,75 Md	6,51 Md	6,37 Md
Intérêts minoritaires	-310 M	-2,43 Md	1,53 Md	-1,46 Md	-1,8 Md
Résultat net	157 M	1,84 Md	-3,21 Md	5,05 Md	4,58 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	55,61 M	108 M	46 M	212 M	248 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	101 M	1,73 Md	-3,26 Md	4,84 Md	4,33 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	101 M	1,73 Md	-3,26 Md	4,84 Md	4,33 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,44	7,32	-5,57	8,32	7,39
BPA de base - Activités poursuivies	0,44	7,32	-5,57	8,32	7,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	228 M	237 M	585 M	581 M	586 M
Bénéfice net par action - dilué	0,44	7,32	-5,57	8,28	7,33
BPA dilué - Activités poursuivies	0,44	7,32	-5,57	8,28	7,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	228 M	237 M	585 M	589 M	604 M
BPA de base normalisé	1,46	-1,41	-3,63	3,46	4,95
BPA dilué normalisé	1,46	-1,41	-3,63	3,42	4,8
Dividende par action	2,02	1,9	1,6	1,72	1,85
Ratio de distribution	374,29	30,13	-29,94	20,49	25,98
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	2,35 Md	5,95 Md	10,97 Md	32,64 Md	26,11 Md
Taux d’imposition effectif (%)	15,7	12,22	18,38	-16,52	14,28
Impôts intérieurs courants	26,43 M	86,76 M	468 M	873 M	1,14 Md
Impôts étrangers courants	24,93 M	32,53 M	54 M	104 M	23 M
Total des impôts courants	51,35 M	119 M	522 M	977 M	1,16 Md
Impôts intérieurs différés	35,57 M	476 M	-1,6 Md	339 M	-69 M
Impôts étrangers différés	42 k	-946 k	7 M	-2,24 Md	-30 M
Total des impôts différés	35,61 M	475 M	-1,59 Md	-1,9 Md	-99 M
Résultat net normalisé	333 M	-334 M	-2,12 Md	2,01 Md	2,9 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	213 M	1,18 Md	540 M	1,03 Md	721 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	213 M	1,18 Md	540 M	1,03 Md	721 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,45 Md	1,38 Md	9,45 Md	15,93 Md	16,17 Md
Autres créances	511 M	524 M	4,83 Md	4,6 Md	8,78 Md
Immobilisations corporelles brutes	487 M	707 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-112 M	-130 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	375 M	577 M	-	-	-
Goodwill	117 M	117 M	4,32 Md	4,33 Md	4,33 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	23,59 M	14,85 M	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	18,12 Md	24,74 Md	212 Md	255 Md	310 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	17 k	7,44 M	6,86 Md	9,99 Md	12,68 Md
Liquidités soumises à restrictions	17,71 M	708 M	1,68 Md	1,76 Md	946 M
Autres actifs à court terme, total	46,64 M	57,76 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	539 M	424 M	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	5,58 Md	5,98 Md	7,17 Md
Autres actifs à long terme, total	1,47 Md	1,95 Md	14,34 Md	15,63 Md	18,04 Md
Total des actifs	23,67 Md	30,5 Md	259 Md	313 Md	378 Md
Passifs
Comptes à payer, total	120 M	145 M	1,53 Md	1,63 Md	1,73 Md
Charges à payer, total	925 M	1,57 Md	1,39 Md	1,67 Md	1,89 Md
Emprunts à court terme	100 k	1,52 M	7,54 Md	11,1 Md	14,8 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,89 Md	1,2 Md	4,15 Md
Part à court terme des contrats de location	36,03 M	54,42 M	70 M	73 M	82 M
Dette à long terme	14,29 Md	13,69 Md	9,37 Md	10,75 Md	12,16 Md
Contrats de location à long terme	297 M	451 M	844 M	776 M	746 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	2,17 Md	2,7 Md	2,94 Md
Recettes non acquises Non courantes	30,37 M	120 M	-	-	-
Autres passifs non courants	1,68 Md	2,5 Md	227 Md	258 Md	308 Md
Total du passif	17,37 Md	18,54 Md	252 Md	288 Md	347 Md
Actions privilégiées rachetables	554 M	554 M	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	1,4 Md	1,4 Md
Total des capitaux propres privilégiés	554 M	554 M	-	1,4 Md	1,4 Md
Primes d'émissions d'actions	877 M	2,1 Md	14,98 Md	15,25 Md	15,33 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	1,14 Md	-2,26 Md	2,97 Md	6,02 Md
Résultat global et autres	-2,07 M	-5,37 M	-12,33 Md	-5,58 Md	-5,49 Md
Total des fonds propres ordinaires	875 M	3,23 Md	397 M	12,65 Md	15,86 Md
Intérêts minoritaires	4,87 Md	8,18 Md	6,83 Md	11,2 Md	13,73 Md
Total des capitaux propres	6,3 Md	11,96 Md	7,23 Md	25,24 Md	30,98 Md
Total du passif et des capitaux propres	23,67 Md	30,5 Md	259 Md	313 Md	378 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	232 M	249 M	571 M	568 M	570 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	229 M	249 M	570 M	568 M	566 M
Actif net par action	3,82	13	0,7	22,27	28,03
Actif corporel net	735 M	3,1 Md	-3,92 Md	8,32 Md	11,53 Md
Actif corporel net par action	3,21	12,47	-6,88	14,65	20,38
Total de la dette	14,62 Md	14,19 Md	19,72 Md	23,89 Md	31,93 Md
Dette nette	12,17 Md	12,81 Md	3,41 Md	-2,03 Md	3,08 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,01 Md	1,35 Md	979 M	1,07 Md	1,08 Md
Employés à temps plein	1,73 k	2,15 k	2,54 k	4,88 k	5,11 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	157 M	1,84 Md	-3,21 Md	5,05 Md	4,58 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	11,4 M	18,59 M	594 M	803 M	1,08 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,43 M	8,74 M	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	18,83 M	27,33 M	594 M	803 M	1,08 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	430 M	-3,17 Md	6,02 Md	-1,99 Md	-3,65 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-59,72 M	-227 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	213 M	1,18 Md	540 M	1,03 Md	721 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Variation des créances	-2,82 M	995 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	25,62 M	25,07 M	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-50,9 M	89,32 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	68,61 M	569 M	3,98 Md	3,16 Md	1,26 Md
Autres activités opérationnelles	-2,42 Md	726 M	-4,13 Md	-1,72 Md	-730 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,62 Md	1,06 Md	3,79 Md	6,32 Md	3,25 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-59,56 M	-64,74 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	48,52 M	-	10,42 Md	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-834 M	-1,48 Md	-17,63 Md	-16,03 Md	-27,41 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-12,95 Md	-20,97 Md	-28,17 Md
Autres activités d'investissement, total	7,47 M	-3,98 M	-3,28 Md	-5,41 Md	-6,22 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-838 M	-1,55 Md	-23,44 Md	-42,41 Md	-61,8 Md
Dette à court terme émise, total	28,28 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	4,3 Md	1,33 Md	5,74 Md	4,91 Md	7,94 Md
Total de la dette émise	4,33 Md	1,33 Md	5,74 Md	4,91 Md	7,94 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-28,28 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-925 M	-1,97 Md	-4,03 Md	-3,78 Md	-5,26 Md
Total de la dette remboursée	-953 M	-1,97 Md	-4,03 Md	-3,78 Md	-5,26 Md
Émission d'actions ordinaires	-	1,04 Md	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-91,62 M	-299 M	-635 M	-561 M	-890 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	1,4 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-550 M	-517 M	-962 M	-1,01 Md	-1,09 Md
Dividendes préférentiels versés	-36,66 M	-36,66 M	-	-22 M	-97 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-586 M	-554 M	-962 M	-1,03 Md	-1,19 Md
Autres activités de financement, total	602 M	561 M	28,6 Md	41,7 Md	57,36 Md
Flux de trésorerie de financement	3,3 Md	109 M	28,71 Md	42,64 Md	57,97 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-15 M	10 M	-3 M
Variation nette de la trésorerie	845 M	-378 M	9,04 Md	6,56 Md	-579 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	307 M	556 M	566 M	720 M	805 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	36,85 M	121 M	1,01 Md	358 M	1,05 Md
Dette nette émise / remboursée	3,37 Md	-633 M	1,71 Md	1,13 Md	2,69 Md

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,9	15,76	-3,27	2,28	1,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10	46,74	-49,46	32,03	22,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,3	84,22	-179,46	50,14	30,38
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-34,62	27,82	42,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,15	51,6	24,21	11,25	14,59
Marge des activités poursuivies %	21,02	73,43	-43,77	20,38	24,62
Marge nette %	7,05	31,63	-29,63	15,8	17,68
Net Avail. Pour la marge commune %	4,55	29,78	-30,05	15,14	16,72
Marge nette normalisée %	15	-5,74	-19,56	6,3	11,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,21	0,07	0,11	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,8	1,51	1,56	1,76	1,51
Quick Ratio	2,74	1,08	1,45	1,66	1,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,5	0,6	0,26	0,34	0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	232,22	118,64	272,83	94,63	103,07
Dette totale / Capital total	69,9	54,26	73,18	48,62	50,76
Dette à long terme / Capitaux propres	231,65	118,17	141,32	45,65	41,65
Dette à long terme / Capital total	69,73	54,05	37,9	23,45	20,51
Dette totale / Total de l'actif	73,4	60,77	97,21	91,95	91,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,62	161,73	86,55	194,58	-18,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-21,62	161,73	-164,58	-331,29	24,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-69,63	814,28	-211,23	-285,6	-2,09
Résultat net, Croissance 1 an	-81,43	1,07 k	-274,71	-357,37	-9,31
Résultat net normalisé sur 1 an	162,69	-200,14	394,93	-192,99	44,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,14	1,56 k	-176,22	-341,24	-11,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-32,58	269,66	-87,73	90,45	25,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	177,09	28,87	750,22	21,88	20,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-37,93	322,45	-225,88	258,8	38,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-249,3	-165,83	256,11	66,85	-48,54
CAPEX, Croissance 1 an	50,81	8,69	-	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-14,04	-5,94	-15,79	7,5	7,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	46,57	43,23	120,96	134,42	54,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	46,57	43,23	30,01	23,64	69,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	392,42	66,64	218,79	23,51	34,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	288,51	47,66	352,38	65,66	52,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,21	62,19	157,47	116,64	15,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,93	40,42	255,92	6,41	46,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,18	57,87	-32,65	97,71	54,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	98,75	88,96	231,01	220,59	21,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,41	61,93	131,16	63,32	123,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,9	-0,86	53,12	143,76	-7,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	101,01	28,03	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	5,06	-10,08	-11	-4,85	7,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,52	77,82	56,42	143,19	64,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,52	77,82	9,83	58,75	23,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-31,36	505,23	45,62	140,66	14,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,09	461,66	56,19	217,96	35,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,6	31,81	155,74	84,56	89,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,85	189,71	14,53	165,99	0,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,95	57,88	-32,62	143,57	69,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,16	72,03	211,96	136,6	131,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,35	63,17	49,13	124,55	54,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,42	9,33	51,82	57,57	45,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	91,14	63,76	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-0,65	1,26	-12,03	-5,22	-0,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,03	23,42	31,87	98,61	55,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,03	23,42	6,66	53,77	31,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,9	34,48	26,87	220,49	32,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,09	35,48	38,56	244,67	40,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,45	58,25	56,32	69,05	87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,32	28,25	12,43	94,06	14,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,14	31,11	-19,83	72,75	64,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39,01	40,21	106	120,67	113,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,66	33,8	29,19	63,39	57,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,64	12,15	34,53	50,67	24,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	57,21	59,07	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,92	6	-4,93	-1,23	-4,67