Flux de Trésorerie ARB IOT Group Limited

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29/04	ARB IOT Group Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2024	CI
14/04	La filiale d'ARB IOT conclut un contrat de 53 millions de dollars pour fournir des services d'IA en Malaisie	MT

3ba5fbae35.yZSg-fTxkMBm3AiW2aOI-QuHim79x8co8ruyrAgfeF4.od7Ey5Ca54sOrl7HgdTdjTiy2BSQjatvxI7_mzBZP2ed0uy-zcXA9yy9OA

Données Financières Publiées: ARB IOT GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	39,05 M	50,32 M	443 M	242 M	58,19 M
Total Chiffre d'affaires	39,05 M	50,32 M	443 M	242 M	58,19 M
Coût des marchandises vendues, total	32,83 M	38,81 M	345 M	192 M	78,52 M
Résultat Brut	6,22 M	11,52 M	98,17 M	49,92 M	-20,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 M	3,83 M	10,19 M	28,76 M	46,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	51,72 k	351 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,11 M	3,83 M	10,19 M	28,81 M	46,77 M
Résultat d'Exploitation	5,11 M	7,69 M	87,97 M	21,11 M	-67,11 M
Intérêts payés, total	-	-	-6,08 k	-4,24 k	-10,31 k
Intérêts perçus et revenus des placements	193 k	51 k	229 k	777 k	1,61 M
Charges d'intérêt nettes	193 k	51 k	223 k	773 k	1,6 M
Autres produits non opérationnels	111	541	225	10,23 k	48
EBT, hors éléments non courants	5,3 M	7,74 M	88,2 M	21,89 M	-65,51 M
Autres éléments non courants	-	-	94,67 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,3 M	7,74 M	88,29 M	21,89 M	-65,51 M
Charge d'impôt	159 k	1,6 M	14,91 M	-5,64 M	-10,82 M
Résultat des activités poursuivies	5,15 M	6,13 M	73,38 M	27,54 M	-54,69 M
Résultat net part du groupe	5,15 M	6,13 M	73,38 M	27,54 M	-54,69 M
Intérêts minoritaires	-	-204 k	-	-1,7 M	-311 k
Résultat net	5,15 M	5,93 M	73,38 M	25,83 M	-55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,15 M	5,93 M	73,38 M	25,83 M	-55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,15 M	5,93 M	73,38 M	25,83 M	-55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	7,34	1,17	-2,08
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	7,34	1,17	-2,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	10 M	22 M	26,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	7,34	1,17	-2,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	7,34	1,17	-2,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	10 M	22 M	26,44 M
BPA de base normalisé	-	-	5,51	0,54	-1,56
BPA dilué normalisé	-	-	5,51	0,54	-1,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,14 M	8,94 M	92,09 M	40,16 M	-35,61 M
EBITA	5,11 M	7,69 M	91,16 M	24,3 M	-63,92 M
EBIT	5,11 M	7,69 M	87,97 M	21,11 M	-67,11 M
EBITDAR	-	9,06 M	92,2 M	40,26 M	-35,52 M
Taux d’imposition effectif (%)	3	20,71	16,89	-25,78	16,52
Impôts intérieurs courants	20,31 k	41,09 k	6,08 M	-5,88 M	291 k
Total des impôts courants	20,31 k	41,09 k	6,08 M	-5,88 M	291 k
Impôts intérieurs différés	139 k	1,56 M	8,83 M	235 k	-11,11 M
Total des impôts différés	139 k	1,56 M	8,83 M	235 k	-11,11 M
Résultat net normalisé	3,32 M	4,63 M	55,12 M	11,98 M	-41,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	6,08 k	4,24 k	10,31 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,11 M	3,83 M	10,08 M	28,66 M	46,33 M
Charges locatives nettes, total	-	115 k	110 k	102 k	88,12 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	22,22 k	36,37 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	79,88 k	51,74 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,6 M	8,11 M	28,17 M	56,18 M	33,36 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,4 M	8,75 M	5,02 M	5,02 M	9,03 M
Total des liquidités et VMP	14 M	16,86 M	33,19 M	61,21 M	42,4 M
Créances clients, total	43,47 M	30,38 M	101 M	67,46 M	27,85 M
Autres créances	-	900	12,84 k	38,35 M	285 k
Total des créances	43,47 M	30,38 M	101 M	106 M	28,13 M
Dépenses payées d'avance	-	-	8,7 k	193 k	193 k
Total de l'actif circulant	57,47 M	47,24 M	134 M	167 M	70,72 M
Immobilisations corporelles brutes	15,28 M	30,18 M	56,24 M	129 M	159 M
Amortissements cumulés	-1,21 M	-15,19 M	-1,05 M	-17,04 M	-45,47 M
Immobilisations corporelles nettes	14,08 M	14,99 M	55,19 M	112 M	113 M
Investissements à long terme	5,4 M	5,4 M	-	-	-
Goodwill	-	31,01 M	29,88 M	29,88 M	29,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	109 M	86,75 M	58,87 M
Total des actifs	76,94 M	98,64 M	329 M	396 M	273 M
Passifs
Comptes à payer, total	27,34 M	2,5 M	9,04 M	7,2 M	300 k
Charges à payer, total	1,29 k	246 k	620 k	1,49 M	1,13 M
Emprunts à court terme	12,42 M	10,14 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	108 k	64,39 k	128 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	6,08 M	122 k	26,67 k
Autres passifs à court terme	2,5 k	15,22 M	157 k	49,5 M	328
Total du passif circulant	39,76 M	28,12 M	16 M	58,38 M	1,58 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	139 k	10,95 k
Passif d'impôt différé Non courant	139 k	1,7 M	18,11 M	18,35 M	7,24 M
Total du passif	39,9 M	29,82 M	34,12 M	76,87 M	8,83 M
Actions ordinaires, total	4	4	4,42 k	23,31 M	23,31 M
Primes d'émissions d'actions	30,59 M	55,14 M	192 M	165 M	165 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,46 M	12,37 M	102 M	130 M	74,81 M
Résultat global et autres	-	-	-	1,1 M	1,38 M
Total des fonds propres ordinaires	37,04 M	67,51 M	294 M	319 M	264 M
Intérêts minoritaires	-	1,32 M	342 k	94,16 k	400
Total des capitaux propres	37,04 M	68,83 M	294 M	319 M	264 M
Total du passif et des capitaux propres	76,94 M	98,64 M	329 M	396 M	273 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	25 M	26,44 M	26,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	10 M	26,44 M	26,44 M
Actif net par action	-	-	29,42	12,06	9,99
Actif corporel net	37,04 M	36,49 M	155 M	202 M	175 M
Actif corporel net par action	-	-	15,51	7,64	6,63
Total de la dette	12,42 M	10,14 M	108 k	203 k	139 k
Dette nette	-1,57 M	-6,71 M	-33,09 M	-61 M	-42,26 M
Dette relative aux contrats de location	-	922 k	876 k	817 k	705 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,32 M	342 k	94,16 k	400
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	15,28 M	30,18 M	56,02 M	128 M	158 M
Employés à temps plein	-	-	41	53	13
Backlog de commande	-	106 M	166 M	-	-

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	5,15 M	5,93 M	73,38 M	25,83 M	-55 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,03 M	1,26 M	1,05 M	15,99 M	28,43 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	3,19 M	3,19 M	3,19 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,03 M	1,26 M	4,24 M	19,17 M	31,62 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	12,24 M	19,24 M	24,69 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-6,18 k	306 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	479	-
Autres activités d'exploitation, total	139 k	1,77 M	14,81 M	-4,08 M	-10,65 M
Variation des créances	-45,49 M	18,47 M	-66,59 M	-4,38 M	76,24 M
Variation des dettes fournisseurs	27,34 M	-24,83 M	-8,31 M	6,4 M	-6,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,68 k	539 k	-	-7,72 M	-4,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,83 M	3,13 M	29,76 M	54,47 M	56,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,72 M	-	-134 M	-72,38 M	-30 M
Acquisitions en espèces	-	-18,26 M	-8 M	1,3 k	-49 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-2,95 k	-214 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,4 M	-	5,4 M	10	-
Autres activités d'investissement, total	205 k	-6,72 M	-	-24,73 M	1,35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,92 M	-24,99 M	-137 M	-97,12 M	-28,91 M
Dette à court terme émise, total	553 k	-	-	27,76 M	-
Total de la dette émise	553 k	-	-	27,76 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,28 M	-10 M	-6,1 M	-49,4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-121 k	-132 k	-132 k
Total de la dette remboursée	-	-2,28 M	-10,12 M	-6,23 M	-49,53 M
Émission d'actions ordinaires	29,59 M	24,55 M	137 M	23,3 M	-
Autres activités de financement, total	-	1,1 M	391	1 k	-
Flux de trésorerie de financement	30,14 M	23,37 M	127 M	44,83 M	-49,53 M
Ajustements des taux de change	-	-	-6	1,1 M	278 k
Variation nette de la trésorerie	6,4 M	1,51 M	20,07 M	3,28 M	-21,47 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20,31 k	41,09 k	12,83 k	144 k	155 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	9,79 M	-146 M	16,81 M	5,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	9,79 M	-146 M	16,81 M	5,24 M
Variation du fonds de roulement net	-	-3,73 M	83,02 M	-37,59 M	-20,88 M
Dette nette émise (remboursée)	553 k	-2,28 M	-10,12 M	21,53 M	-49,53 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,47	24,44	3,64	-12,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,48	29,05	4,3	-14,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	11,59	38,78	8,98	-18,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	11,34	39,2	8,43	-18,87
Analyse des marges
Marge brute %	15,93	22,89	22,16	20,62	-34,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,84	7,62	2,3	11,88	79,78
Marge d’EBITDA %	15,73	17,77	20,79	16,58	-61,2
Marge EBITA %	13,09	15,27	20,58	10,03	-109,85
Marge d'EBIT %	13,09	15,27	19,86	8,72	-115,33
Marge des activités poursuivies %	13,18	12,19	16,56	11,37	-93,99
Marge nette %	13,18	11,78	16,56	10,67	-94,52
Net Avail. Pour la marge commune %	13,18	11,78	16,56	10,67	-94,52
Marge nette normalisée %	8,49	9,2	12,44	4,95	-70,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	19,45	-32,86	6,94	9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	19,45	-32,86	6,94	9,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,57	1,97	0,67	0,17
Rotation des actifs corporels	-	3,46	-	2,9	0,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,36	6,74	2,87	1,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	1,68	8,4	2,86	44,63
Quick Ratio	1,45	1,68	8,4	2,86	44,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	0,11	1,86	0,93	35,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	267,82	54,18	127,09	299,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	140,34	13,76	15,42	17,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,53	14,74	0,04	0,06	0,05
Dette totale / Capital total	25,11	12,84	0,04	0,06	0,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,04	0
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,04	0
Dette totale / Total de l'actif	51,86	30,23	10,38	19,43	3,24
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	14,46 k	4,98 k	-6,51 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	15,15 k	9,51 k	-3,44 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-6,87 k	-7,58 k	-6,35 k
Dette totale / EBITDA	2,02	1,13	0	0,01	-0
Dette nette / EBITDA	-0,26	-0,75	-0,36	-1,51	1,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-21,47	1,13	-0	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,72	-0,75	0,79	1,9	0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	28,86	780,33	-45,35	-75,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-	85,1	856,7	-49,15	-140,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	45,6	1,1 k	-56,4	-188,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-	50,35	1,09 k	-73,35	-363,09
EBIT, 1 an Croissance %	-	50,35	1,09 k	-76	-417,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	19,23	289,01	-62,47	-298,6
Résultat net, Croissance 1 an	-	15,26	292,85	-64,79	-312,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-	39,69	1,13 k	-78,27	-444,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-84,06	-277,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-30,12	232,98	-33,31	-58,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,52	-	102,69	1,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	28,2	170,73	20,42	-31,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,48	1,25 k	30,31	-13,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	82,25	266,51	8,36	-17,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-126,43	851,88	83,01	4,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	29,22	-58,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-826,87	-112,29	-68,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-826,85	-112,29	-68,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	236,81	119,35	-63,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	297,2	120,57	-54,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	287,24	111,91	-37,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	322,31	64,84	-16,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	314,86	68,67	-12,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	277,65	20,82	-13,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	277,65	17,6	-13,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	307,75	-2,36	-13,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-46,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	52,54	68,87	-47,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	98,02	-	43,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	106,66	80,56	-8,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	104,62	318,95	6,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	181,8	99,29	-5,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	58,61	317,38	37,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	346,58	-	-26,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	22,09	-80,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	22,1	-80,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,71	4,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,19	25,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	86,99	58,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,14	92,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	60,44	108,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,92	42,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,24	43,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,45	48,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,77	5,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	99,56	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	72,61	31,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,05	147,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,92	48,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,36	162,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	120,85	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-22,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-22,55