Finances Arthur J. Gallagher & Co.

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AJG

US3635761097

Assureurs et courtiers généralistes

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 21:40:00 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
237,6 ^USD	+0,05 %		+2,64 %	+5,63 %

22/04	Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE:AJG) a acquis Prasidium Credit Insurance.	CI
18/04	Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE : AJG) a acquis Fontenelle & Goodreau Insurance, LLC.	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	17 763	23 792	35 169	39 752	48 554	51 851	-	-
Valeur Entreprise ¹	21 764	27 672	40 821	45 524	55 548	58 796	58 514	57 957
PER	27,1 x	29,5 x	38,8 x	36,3 x	50,9 x	31,7 x	27,5 x	23,7 x
Rendement	1,81 %	1,46 %	1,13 %	1,08 %	0,98 %	1 %	1,07 %	1,14 %
Capitalisation / CA	2,52 x	3,47 x	4,35 x	4,72 x	4,89 x	4,49 x	4,07 x	3,63 x
Valeur Entreprise / CA	3,08 x	4,04 x	5,05 x	5,41 x	5,6 x	5,09 x	4,59 x	4,05 x
Valeur Entreprise / EBITDA	16,2 x	16,3 x	20,1 x	17,8 x	18,5 x	16,5 x	14,7 x	12,8 x
Valeur Entreprise / FCF	22,2 x	-	25,9 x	23,4 x	30,2 x	23,5 x	20,3 x	17,8 x
FCF Yield	4,5 %	-	3,86 %	4,27 %	3,31 %	4,26 %	4,94 %	5,61 %
Price to Book	3,44 x	3,84 x	4,16 x	4,37 x	4,52 x	3,93 x	3,28 x	3,33 x
Nbr de Titres (en Milliers)	186 523	192 322	207 278	210 840	215 911	218 303	-	-
Cours de référence ²	95,23	123,7	169,7	188,5	224,9	237,5	237,5	237,5
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	7 056	6 852	8 076	8 420	9 926	11 550	12 742	14 298
EBITDA ¹	1 341	1 699	2 029	2 554	3 010	3 566	3 990	4 530
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	1 523	2 002	2 313	3 296	3 715	4 269
Marge d'exploitation	-	-	18,85 %	23,77 %	23,3 %	28,54 %	29,16 %	29,86 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	626,1	870,9	975,1	1 327	1 185	2 062	2 385	2 591
Résultat net ¹	668,8	818,8	906,8	1 114	969,5	1 654	1 910	2 213
Marge nette	9,48 %	11,95 %	11,23 %	13,23 %	9,77 %	14,32 %	14,99 %	15,48 %
BNA ²	3,520	4,200	4,370	5,190	4,420	7,502	8,652	10,00
Free Cash Flow ¹	980,4	-	1 576	1 943	1 838	2 505	2 890	3 252
Marge FCF	13,89 %	-	19,51 %	23,07 %	18,52 %	21,69 %	22,68 %	22,75 %
FCF Conversion (EBITDA)	73,1 %	-	77,65 %	76,06 %	61,08 %	70,25 %	72,41 %	71,8 %
FCF Conversion (Résultat net)	146,59 %	-	173,74 %	174,36 %	189,59 %	151,49 %	151,26 %	146,94 %
Dividende / Action ²	1,720	1,800	1,920	2,040	2,200	2,377	2,537	2,702
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	2 106	1 941	2 404	2 008	2 012	1 995	2 673	2 407	2 454	2 393	3 189	2 788	2 847	2 719	3 465
EBITDA ¹	500,2	436,1	856,5	579,8	589,7	528,1	958,3	675,7	706,5	669	1 144	813,8	836,9	776,6	1 272
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	696,7	439,5	444,2	385,3	798,9	500	546,4	479,3	1 108	774,4	808,2	750	1 225
Marge d'exploitation	-	-	28,97 %	21,88 %	22,08 %	19,31 %	29,89 %	20,77 %	22,27 %	20,03 %	34,74 %	27,77 %	28,39 %	27,58 %	35,34 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	231,4	113	537,7	352,3	315	122	605,8	297,4	364,1	-82,2	755,3	426,8	451,5	386,5	863,8
Résultat net ¹	225,1	109,4	438,7	284,2	255,8	135,5	486,5	234,5	280,7	-32,2	600,1	351,3	369,1	321,7	679,6
Marge nette	10,69 %	5,64 %	18,24 %	14,15 %	12,71 %	6,79 %	18,2 %	9,74 %	11,44 %	-1,35 %	18,82 %	12,6 %	12,97 %	11,83 %	19,61 %
BNA ²	1,060	0,5100	2,050	1,330	1,190	0,6300	2,240	1,070	1,280	-0,1500	2,735	1,608	1,683	1,473	3,096
Dividende / Action ²	0,4800	0,4800	0,5100	0,5100	0,5100	0,5100	0,5500	0,5500	0,5500	0,5500	0,5860	0,5860	0,5860	0,5860	0,6233
Date de publication	28/10/21	27/01/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	26/01/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	25/01/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	4 002	3 880	5 653	5 772	6 994	6 945	6 663	6 106
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,984 x	2,284 x	2,786 x	2,26 x	2,324 x	1,948 x	1,67 x	1,348 x
Free Cash Flow ¹	980	-	1 576	1 943	1 838	2 505	2 890	3 252
ROE (RN / Capitaux Propres)	14,4 %	14,3 %	15,5 %	18,8 %	19,3 %	20 %	20 %	21,7 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	27,70	32,20	40,80	43,10	49,70	60,40	72,40	71,30
Cash Flow Par Action ²	-	8,990	8,220	9,900	9,260	11,50	13,20	-
Capex ¹	139	-	129	183	194	180	189	199
Capex / CA	1,97 %	-	1,59 %	2,17 %	1,95 %	1,56 %	1,48 %	1,39 %
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Arthur J. Gallagher & Co.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

237,5 USD

Objectif de cours Moyen

262,9 USD

Ecart / Objectif Moyen

+10,67 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Courtiers en assurance

	Varia. 1 janv.	Capi.
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.	+5,97 %	51,85 Md
AON PLC	+6,81 %	61,72 Md
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY	+9,80 %	27,12 Md
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	+20,85 %	9,02 Md
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC.	+19,43 %	6,12 Md
STEADFAST GROUP LIMITED	-3,26 %	3,98 Md
AUB GROUP LIMITED	+3,42 %	2 Md
BRP GROUP, INC.	+15,82 %	1,77 Md
GOOSEHEAD INSURANCE, INC	-21,45 %	1,49 Md
INSURANCE GROUP LIMITED	+12,63 %	1,24 Md

Courtiers en assurance