COMMUNIQUÉ DE PRESSE Information réglementée

Le 4 août 2016

Sous embargo jusqu'à 17h40

DECLARATION INTERMEDIAIRE DUGERANT STATUTAIRE TROISIEME TRIMESTRE DE L'EXERCICE2015/2016

  • Résultat d'exploitation de 24,6 millions EUR (+ 9,7 %) et résultat net courant de 18,8 millions EUR (+ 10,6%) par rapport au 30 juin 2015

  • Juste valeur des immeubles de placement de 574 millions EUR, en augmentation de 53 millions EUR par rapport au 30 septembre 2015

  • Résultat net courant par action de 2,95 EUR1contre 2,72 EUR au 30 juin 2015 (+8,5%)

  • Taux d'occupation stable de 98,2% au 30 juin 2016

  • Taux d'endettement consolidé de 43,1% au 30 juin 2016

  • Prévision d'un dividende brut d'au moins 3,10 EUR par action

Chiffres clés consolidés au 30 juin 2016

Les revenus locatifs sont en hausse de 8,6% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice 2014/2015 et s'élèvent à 28,9 millions EUR.

Cette progression résulte des importants investissements réalisés

  • durant l'exercice précédent : acquisition d'un retail park à Couillet et de quatre immeubles commerciaux en Belgique et en France en mars 2015;

  • durant l'exercice en cours : acquisition de trois magasins Grand Frais en France le 22 décembre 2015 et de trois immeubles commerciaux en Espagne le 1er mars 2016.

A périmètre constant, les loyers sont stables.

Le résultat immobilier atteint 28,6 millions EUR.

Après déduction des charges immobilières et des frais généraux, le résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille s'établit à 24,6 millions EUR (22,5 millions EUR au 30 juin 2015), soit une progression de 9,7%.

Les investissements de l'exercice ayant été financés par endettement, les charges d'intérêts s'élèvent à 5,5 millions EUR contre 5,1 millions EUR au 30 juin 2015.

Le coût moyen de l'endettement s'est élevé à 3,09% (marges et coût des instruments de couverture inclus), en baisse par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice 2014/2015 (3,54%).

1 La comparaison des données par action est influencée par les 181.918 nouvelles actions émises le 26 février 2016 dans le cadre du dividende optionnel.

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Après déduction des impôts liés aux résultats des immeubles acquis en mars 2016 en Espagne et à la charge fiscale française sur les résultats des actifs français, le résultat net courant s'élève au 30 juin 2016 à 18,8 millions EUR, soit une progression de 11,7% par rapport au 30 juin 2015. Le résultat net courant par action s'établit à 2,95 EUR (2,72 EUR/action au 30 juin 2015).

Les éléments non monétaires du compte de résultats s'élèvent à

- + 15,8 millions EUR représentant la variation de juste valeur des immeubles de placement (IAS 40), résultant de la hausse de la valorisation des immeubles par les experts, liée à la prise en compte de taux de capitalisation en diminution et de VLE en légère augmentation ;

  • - 0,4 million EUR de baisse de juste valeur des instruments de couverture de taux (IAS 39) ;

  • - 0,3 millions EUR d'impôts différés relatifs à la taxation différée (retenue à la source de 5%) des plus-values latentes sur les actifs français.

Le résultat net des neuf premiers mois de l'exercice s'établit à 34,4 millions EUR contre 18,9 millions au 30 juin 2016.

RESULTATS CONSOLIDES

30/06/2016 (000 EUR)

9 mois

30/06/2015 (000 EUR)

9 mois

30/06/2016 (000 EUR)

3 mois

30/06/2015 (000 EUR)

3 mois

Résultat immobilier

28.615

26.195

9.875

9.249

Autres recettes et frais d'exploitation

31

3

29

32

Charges immobilières

-1.644

-1.610

-641

-592

Frais généraux

-2.355

-2.124

-786

-646

Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille

24.648

22.463

8.478

8.042

Revenus financiers ( hors impact IAS 39 )

0

1

0

0

Charges d'intérêts

-5.464

-5.074

-1.884

-1.786

Autres charges financières ( hors impact IAS 39 )

-145

-172

-42

-24

Impôts sur le résultat net courant

-236

-381

-161

-35

Résultat net courant (1)

18.804

16.837

6.393

6.197

Résultat sur vente d'immeubles de placement

354

20

125

20

Variations de la juste valeur des immeubles de placement

15.816

-268

-661

672

Autre résultat sur portefeuille

0

90

0

0

Résultat sur le portefeuille

16.171

-158

-535

692

Impact IAS 39

-404

2.482

-232

2.202

Impôts différés

-261

-244

0

-41

Exit Tax

50

-43

0

0

Résultat net

34.360

18.874

5.624

9.049

Résultat net courant par action (EUR)

2,95

2,72

1,00

1,00

Résultat net par action (EUR)

5,40

3,05

0,88

1,46

Nombre total d'actions existantes

6.364.686

6.182.768

6.364.686

6.182.768

(1) : Résultat net hors impact IAS 39 et IAS 40

Bilan consolidé au 30 juin 2016

( 000 EUR)

30/06/2016

30/09/2015

Total des actifs

584.705

531.265

Immeubles de placement

574.362

520.974

Autres actifs non courants

2.227

1.066

Créances commerciales

966

4.234

Trésorerie

2.213

3.153

Autres actifs courants

4.937

1.837

Capitaux propres et passifs

584.705

531.265

Capitaux propres

312.384

287.620

Dettes financières non courantes

198.670

160.830

Autres dettes non courantes

17.244

17.420

Impôts différés

496

2.731

Dettes financières courantes

45.168

53.733

Autres dettes courantes

10.743

8.930

La valeur intrinsèque par action2s'établit à 49,08 EUR au 30 juin 2016 contre 46,52 EUR au 30 septembre 2015.

Le ratio d'endettement3s'établit au 30 juin 2016 à 43,1 % contre 44,4 % au 31 mars 2016 et 42,2 %

au 30 septembre 2015.

Investissements

Au cours des 9 premiers mois de l'exercice, Ascencio a procédé à trois acquisitions en France et trois acquisitions en Espagne pour un montant d'investissement total de 44,4 millions EUR :

  • le 22 décembre 2015, Ascencio a acquis 3 magasins exploités sous l'enseigne « Grand Frais » (6.600 m²), par la reprise des parts de 3 SCI françaises. Les magasins sont situés à Guyancourt (au sud-ouest de Paris), à La Teste de Buch (dans le département de la Gironde) et à Viriat (au nord de Bourg-en-Bresse). En base annuelle, ces trois entités commerciales génèrent des loyers à hauteur de 1,0 millions EUR.

  • le 1er mars 2016, Ascencio a réalisé un premier investissement en Espagne en acquérant 3 magasins exploités sous l'enseigne « Worten » d'une superficie totale de 11.828 m². Les magasins sont situés dans les meilleurs retail parks de Madrid, Barcelone et Valence. En base annuelle, ces trois entités commerciales génèrent des loyers à hauteur de 1,8 millions EUR.

Ascencio a par ailleurs agrandi son site de Caen afin de permettre à son locataire Intersports de s'étendre sur une surface additionnelle de 1.340 m².

A périmètre constant, la valeur du portefeuille a enregistré une progression de 2,6% résultant de la hausse de la valorisation des immeubles par les experts, liée à la prise en compte de taux de capitalisation en diminution et de VLE en légère augmentation.

2 Sur base du nombre total d'actions existantes au 30/06/2016, soit 6.364.686 (contre 6.182.768 actions au 30/09/2015).

3 Le ratio d'endettement est calculé conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.

Désinvestissements

Le 23 décembre 2015, Ascencio a cédé à la ville de Verviers, avec une légère plus-value, l'ensemble de ses propriétés situées dans cette ville.

Le 31 mai 2016, Ascencio a cédé, avec une légère plus-value, l'immeuble à usage d'entrepôt de 9.879 m² situé à Heppignies.

Portefeuille immobilier au 30 juin 2016

Compte tenu des investissements et désinvestissements réalisés depuis le début de l'exercice, la juste valeur du portefeuille (hors projets en développement) s'établit à 594,3 millions EUR au 30 juin 2016, contre 538,6 millions au 30 septembre 2015.

( 000 EUR)

30/06/2016

31/03/2016

30/09/2015

Valeur d'investissement (*)

594.306

598.346

538.551

Juste valeur (*)

574.362

578.022

520.974

Loyers contractuels

39.821

40.046

37.101

Loyers contractuels comprenant la valeur locative estimée des immeubles inoccupés

40.570

40.794

37.962

Rendement brut

6,70%

6,69%

6,89%

Taux d'occupation(**)en %

98,2%

98,2%

97,7%

(*) hors projets en développement (**) basé sur la valeur locative

Le taux d'occupation au 30/06/2016 s'élève à 98,2 %.

Evénements et transactions importants après le 30 juin 2016

Il ne s'est produit aucun événement significatif depuis le 30 juin 2016.

Perspectives

Suite aux récentes acquisitions, Ascencio prévoit que ses revenus locatifs de l'exercice en cours devraient s'élever à 38,8 millions EUR contre 36,0 millions EUR durant l'exercice 2015/2016.

Sur base de ces prévisions, et des résultats favorables obtenus au cours des neuf premiers mois, la société envisage la proposition d'un dividende brut qui devrait s'élever au moins à 3,10 EUR par action.

Ascencio poursuit l'étude de nouveaux projets d'investissement portant sur des actifs de qualité, en privilégiant la pérennité des cash-flows et la création de valeur pour les actionnaires.

La Sté Ascencio SCA a publié ce contenu, le 04 August 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le04 August 2016 15:44:03 UTC.

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