Finances Atul Ltd

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ATUL

INE100A01010

Chimie diversifiée

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:49 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 878 ^INR	-0,35 %		-0,16 %	-17,70 %

30/03	Atul Ltd annonce la fin du mandat de Susim Datta en tant qu'administrateur indépendant, membre et président du comité d'investissement, à compter du 31 mars 2024	CI
27/03	Le conseil d'administration d'Atul se réunira le 26 avril pour envisager le versement d'un dividende pour l'exercice 2024	MT

Valorisation

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	105 978	117 901	209 354	304 397	205 442	173 063	-	-
Valeur Entreprise ¹	105 978	112 092	202 499	305 204	205 532	162 992	168 832	162 195
PER	24,3 x	17,7 x	32 x	50,4 x	40 x	45,2 x	33,4 x	26,8 x
Rendement	0,42 %	-	0,28 %	0,24 %	0,36 %	0,42 %	0,54 %	0,68 %
Capitalisation / CA	2,6 x	2,83 x	5,46 x	5,9 x	3,79 x	3,64 x	3,07 x	2,73 x
Valeur Entreprise / CA	2,6 x	2,69 x	5,28 x	5,92 x	3,79 x	3,42 x	2,99 x	2,56 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13,8 x	12,4 x	22,1 x	33,5 x	26,5 x	24,5 x	18,6 x	15,3 x
Valeur Entreprise / FCF	54,3 x	22,1 x	51,2 x	-84,9 x	-122 x	152 x	162 x	75,5 x
FCF Yield	1,84 %	4,53 %	1,95 %	-1,18 %	-0,82 %	0,66 %	0,62 %	1,32 %
Price to Book	3,92 x	3,74 x	5,48 x	6,88 x	4,4 x	3,45 x	3,2 x	2,92 x
Nbr de Titres (en Milliers)	29 662	29 662	29 587	29 587	29 514	29 441	-	-
Cours de référence ²	3 573	3 975	7 076	10 288	6 961	5 878	5 878	5 878
Date de publication	26/04/19	28/04/20	30/04/21	26/04/22	28/04/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	40 727	41 711	38 344	51 569	54 275	47 592	56 451	63 409
EBITDA ¹	7 668	9 020	9 171	9 114	7 748	6 659	9 080	10 597
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 479	7 718	7 808	7 348	5 770	4 530	6 220	7 986
Marge d'exploitation	15,91 %	18,5 %	20,36 %	14,25 %	10,63 %	9,52 %	11,02 %	12,59 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 753	8 404	8 817	8 097	6 878	4 946	6 767	8 577
Résultat net ¹	4 360	6 665	6 558	6 043	5 141	3 789	5 491	6 642
Marge nette	10,71 %	15,98 %	17,1 %	11,72 %	9,47 %	7,96 %	9,73 %	10,47 %
BNA ²	147,0	224,7	221,2	204,2	174,2	130,0	175,9	219,5
Free Cash Flow ¹	1 952	5 074	3 954	-3 594	-1 680	1 072	1 044	2 147
Marge FCF	4,79 %	12,16 %	10,31 %	-6,97 %	-3,1 %	2,25 %	1,85 %	3,39 %
FCF Conversion (EBITDA)	25,46 %	56,25 %	43,12 %	-	-	16,1 %	11,5 %	20,26 %
FCF Conversion (Résultat net)	44,78 %	76,13 %	60,3 %	-	-	28,29 %	19,02 %	32,33 %
Dividende / Action ²	15,00	-	20,00	25,00	25,00	24,95	31,51	39,97
Date de publication	26/04/19	28/04/20	30/04/21	26/04/22	28/04/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Chiffre d'affaires ¹	16 626	9 529	11 346	10 802	12 500	13 803	13 926	15 128	14 873	12 682	11 952	11 820	11 263	11 964	11 921	-
EBITDA ¹	4 198	2 430	2 543	2 361	2 187	2 515	2 052	2 330	2 203	1 722	1 494	1 823	1 665	1 542	1 620	3 107
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	2 096	2 177	1 928	1 747	2 061	1 612	-	1 712	1 219	983	1 303	1 221	1 154	1 012	-
Marge d'exploitation	-	21,99 %	19,19 %	17,85 %	13,97 %	14,93 %	11,57 %	-	11,51 %	9,61 %	8,22 %	11,03 %	10,84 %	9,64 %	8,49 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	-	2 204	1 940	2 072	1 818	2 200	2 011	1 425	1 219	1 385	1 138	1 128	1 129	-
Résultat net ¹	2 921	1 886	-	1 659	1 466	1 554	1 363	1 645	1 509	1 051	935,6	1 034	931,7	884,5	836,2	-
Marge nette	17,57 %	19,79 %	-	15,36 %	11,73 %	11,26 %	9,78 %	10,88 %	10,15 %	8,29 %	7,83 %	8,74 %	8,27 %	7,39 %	7,02 %	-
BNA ²	98,49	-	-	56,09	49,56	52,53	46,05	55,70	51,11	35,60	31,69	35,02	30,38	32,52	28,84	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	23/10/20	29/01/21	30/04/21	23/07/21	29/10/21	28/01/22	26/04/22	22/07/22	21/10/22	20/01/23	28/04/23	21/07/23	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	807	89,3	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	5 809	6 855	-	-	10 071	4 231	10 868
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	0,0885 x	0,0115 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1 952	5 074	3 954	-3 595	-1 680	1 072	1 044	2 147
ROE (RN / Capitaux Propres)	17,6 %	22,7 %	18,8 %	14,6 %	11,3 %	7,91 %	9,8 %	11,2 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	14,4 %	-	8,96 %	6,3 %	-	-
Total Actifs ¹	-	-	45 439	-	57 372	60 150	-	-
Actif net par Action ²	912,0	1 064	1 291	1 496	1 582	1 703	1 836	2 015
Cash Flow Par Action ²	-	-	-	-	239,0	313,0	214,0	-
Capex ¹	2 084	3 740	3 225	5 909	8 747	7 401	5 363	5 465
Capex / CA	5,12 %	8,97 %	8,41 %	11,46 %	16,12 %	15,55 %	9,5 %	8,62 %
Date de publication	26/04/19	28/04/20	30/04/21	26/04/22	28/04/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Atul Ltd

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

5 878 INR

Objectif de cours Moyen

6 016 INR

Ecart / Objectif Moyen

+2,34 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Produits chimiques de diversification

	Varia. 1 janv.	Capi.
ATUL LTD	-17,70 %	2,08 Md
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	+6,61 %	83,41 Md
BASF SE	+4,53 %	48,95 Md
DUPONT DE NEMOURS, INC.	-4,46 %	30,92 Md
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+7,53 %	18,01 Md
BRENNTAG SE	-9,08 %	11,74 Md
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	+7,03 %	11,33 Md
SYENSQO SA/NV	-9,19 %	9,67 Md
ASAHI KASEI CORPORATION	+2,79 %	9,6 Md
SRF LIMITED	+6,41 %	9,3 Md

Produits chimiques de diversification