Flux de Trésorerie Aurangabad Distillery Limited

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AURDIS

INE448V01019

Distillateurs et caves à vin

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:49:39 20/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
149,00 ^INR	-0,20 %		-5,55 %	-31,65 %

02/04	Aurangabad Distillery investira les fonds excédentaires dans l'industrie sucrière	RE
2024	Aurangabad Distillery Limited annonce ses résultats pour le semestre clos le 30 septembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: AURANGABAD DISTILLERY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	548 M	682 M	1,01 Md	1,19 Md	1,31 Md
Autres recettes, total	-	-1	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	548 M	682 M	1,01 Md	1,19 Md	1,31 Md
Coût des marchandises vendues, total	270 M	427 M	533 M	659 M	797 M
Résultat Brut	278 M	255 M	477 M	528 M	510 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,11 M	22,42 M	24,7 M	29,97 M	31,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	34,14 M	34,92 M	34,2 M	35,89 M	38,28 M
Autres dépenses de fonctionnement	147 M	131 M	273 M	196 M	147 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	202 M	188 M	332 M	262 M	217 M
Résultat d'Exploitation	76,63 M	66,64 M	145 M	266 M	293 M
Intérêts payés, total	-34,84 M	-40,82 M	-29,8 M	-43,65 M	-53,52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16,31 M	18,13 M	15,5 M	17,73 M	28,54 M
Charges d'intérêt nettes	-18,53 M	-22,69 M	-14,3 M	-25,92 M	-24,98 M
Gains (pertes) de change	-	18,78 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-563 k	-503 k	-1,1 M	-1,52 M	-350 k
EBT, hors éléments non courants	57,54 M	43,47 M	129 M	239 M	268 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	14,98 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	2,6 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	57,54 M	43,49 M	132 M	239 M	268 M
Charge d'impôt	16,42 M	12,82 M	42,1 M	70,96 M	58,4 M
Résultat des activités poursuivies	41,12 M	30,66 M	89,8 M	168 M	209 M
Résultat net part du groupe	41,12 M	30,66 M	89,8 M	168 M	209 M
Résultat net	41,12 M	30,66 M	89,8 M	168 M	209 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	41,12 M	30,66 M	89,8 M	168 M	209 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	41,12 M	30,66 M	89,8 M	168 M	209 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,01	2,99	8,76	16,35	20,41
BPA de base - Activités poursuivies	4,01	2,99	8,76	16,35	20,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M
Bénéfice net par action - dilué	4,01	2,99	8,76	16,35	20,41
BPA dilué - Activités poursuivies	4,01	2,99	8,76	16,35	20,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M
BPA de base normalisé	3,51	2,65	7,88	14,55	16,32
BPA dilué normalisé	3,51	2,65	7,88	14,55	16,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	110 M	101 M	179 M	302 M	331 M
EBITA	76,63 M	66,64 M	145 M	266 M	293 M
EBIT	76,63 M	66,64 M	145 M	266 M	293 M
EBITDAR	-	-	180 M	304 M	333 M
Total des revenus (tels que rapportés)	564 M	700 M	1,03 Md	1,22 Md	1,39 Md
Taux d’imposition effectif (%)	28,54	29,48	31,92	29,74	21,82
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	3,35 M	11,98 M	44,4 M	66,97 M	67,74 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	12,93 M	675 k	-2,7 M	3,97 M	-11,81 M
Résultat net normalisé	35,96 M	27,17 M	80,81 M	149 M	167 M
Intérêts sur la dette à long terme	14,82 M	14,21 M	14,4 M	14,96 M	12,11 M
Provisions de pension	-	-	300 k	52 k	306 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	200 k	190 k	157 k
Dépense de marketing	-	-	200 k	190 k	157 k
Charges locatives nettes, total	-	-	1,1 M	2,11 M	1,54 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	759 k	1,94 M	1,27 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	341 k	172 k	275 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,71 M	-	8,7 M	39,19 M	29,23 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,34 M	7,57 M	1,9 M	2,06 M	7,4 M
Total des liquidités et VMP	3,34 M	7,57 M	1,9 M	2,06 M	7,4 M
Créances clients, total	201 k	16,6 M	21,7 M	32,8 M	28,93 M
Autres créances	2,44 M	1,28 M	60,2 M	92,73 M	59,01 M
Notes à recevoir	282 M	172 M	-	-	-
Total des créances	285 M	190 M	81,9 M	126 M	87,95 M
Stocks	227 M	171 M	242 M	329 M	397 M
Dépenses payées d'avance	5,58 M	4,87 M	4 M	4,64 M	5,04 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	103 M	90,35 M	180 M	462 M	613 M
Total de l'actif circulant	623 M	463 M	511 M	924 M	1,11 Md
Immobilisations corporelles brutes	726 M	721 M	749 M	826 M	821 M
Amortissements cumulés	-199 M	-232 M	-264 M	-300 M	-338 M
Immobilisations corporelles nettes	526 M	489 M	486 M	527 M	483 M
Investissements à long terme	28,3 k	28,3 k	-	26 k	26 k
Prêts à long terme	-	101 M	165 M	150 M	240 M
Charges différées à long terme	970 k	34,85 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	53,93 k	-	6,9 M	6,9 M	7,07 M
Total des actifs	1,15 Md	1,05 Md	1,17 Md	1,61 Md	1,84 Md
Passifs
Comptes à payer, total	21,83 M	17,76 M	177 M	233 M	84,97 M
Charges à payer, total	48,46 M	32,1 M	14,6 M	14,45 M	8,97 M
Emprunts à court terme	247 M	158 M	160 M	250 M	339 M
Part à court terme de la dette à long terme	48,32 M	74,98 M	67,1 M	55,02 M	28,4 M
Impôts sur le revenu à payer	9,61 M	9,04 M	11 M	59,28 M	67,74 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	34,2 M	112 M	77,92 M
Autres passifs à court terme	230 M	164 M	18 M	19,2 M	17,91 M
Total du passif circulant	605 M	456 M	482 M	742 M	625 M
Dette à long terme	93,74 M	114 M	117 M	112 M	257 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	6,43 M	6,27 M
Passif d'impôt différé Non courant	78,52 M	79,19 M	76,5 M	80,46 M	77,64 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1,55 M	1,29 M
Total du passif	778 M	650 M	675 M	943 M	967 M
Actions ordinaires, total	82 M	82 M	82 M	82 M	82 M
Primes d'émissions d'actions	55 M	55 M	55 M	55 M	55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	236 M	267 M	356 M	528 M	737 M
Total des fonds propres ordinaires	373 M	404 M	494 M	665 M	874 M
Total des capitaux propres	373 M	404 M	494 M	665 M	874 M
Total du passif et des capitaux propres	1,15 Md	1,05 Md	1,17 Md	1,61 Md	1,84 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M
Actif net par action	36,39	39,39	48,15	64,85	85,27
Actif corporel net	373 M	404 M	494 M	665 M	874 M
Actif corporel net par action	36,39	39,39	48,15	64,85	85,27
Total de la dette	389 M	348 M	343 M	417 M	625 M
Dette nette	386 M	340 M	342 M	415 M	617 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	8,3 M	9,02 M	9,24 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	8,8 M	16,86 M	12,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	6	6
Stocks - matières premières, total	194 M	129 M	193 M	251 M	274 M
Stocks - travaux en cours, total	481 k	6,73 M	4,9 M	7,36 M	4,86 M
Stocks de produits finis, total	32,95 M	35,27 M	39,9 M	67,15 M	115 M
Stocks - Autres	-	-	4,6 M	4,33 M	3,59 M
Bâtiments, total	33,91 M	33,91 M	33,9 M	36,57 M	37,94 M
Machines, total	678 M	684 M	704 M	780 M	774 M
Employés à temps plein	42	39	36	55	50

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	41,12 M	30,66 M	89,8 M	168 M	209 M
Dépréciation et amortissement - CF	33,2 M	33,99 M	34,2 M	35,89 M	38,28 M
Amortissements et dépréciations, Total	33,2 M	33,99 M	34,2 M	35,89 M	38,28 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-14,98 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	32,39 M	24,3 M	12,7 M	34,99 M	22,51 M
Variation des créances	9,71 M	-16,4 M	3,9 M	-20,07 M	12,27 M
Variation des stocks	-95,19 M	56,62 M	-72 M	-86,97 M	-67,79 M
Variation des dettes fournisseurs	16,74 M	-4,06 M	5,7 M	55,64 M	-148 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	98,82 M	-81,5 M	-29,8 M	-144 M	-193 M
Flux de trésorerie d'exploitation	137 M	43,59 M	44,5 M	43,31 M	-127 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-38,71 M	-12,75 M	-30,4 M	-83,69 M	-7,7 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,08 M	-	-	12,87 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-71 k	-84 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-189 M	22,03 M	-	-12,42 M	-55,39 M
Autres activités d'investissement, total	16,31 M	18,13 M	15,5 M	24,43 M	28,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	-212 M	29,49 M	-14,9 M	-71,75 M	-21,77 M
Dette à court terme émise, total	128 M	-	27,8 M	78,5 M	62,03 M
Dette à long terme émise, total	-	20,73 M	-	-	145 M
Total de la dette émise	128 M	20,73 M	27,8 M	78,5 M	207 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-62,48 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-36,81 M	-	-32,2 M	-4,76 M	-
Total de la dette remboursée	-36,81 M	-62,48 M	-32,2 M	-4,76 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-27,25 M	-27,1 M	-30,9 M	-45,18 M	-53,87 M
Flux de trésorerie de financement	64,14 M	-68,85 M	-35,3 M	28,55 M	154 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-10,58 M	4,23 M	-5,7 M	111 k	5,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	34,84 M	40,82 M	30,9 M	45,18 M	53,87 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	44,8 M	63,42 M	61,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-140 M	115 M	47,31 M	-132 M	-181 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-118 M	141 M	65,94 M	-105 M	-148 M
Variation du fonds de roulement net	161 M	-77,94 M	28,3 M	224 M	361 M
Dette nette émise (remboursée)	91,4 M	-41,74 M	-4,4 M	73,73 M	207 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,7	3,78	8,14	11,98	10,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,88	5,5	11,39	17,33	14,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,67	7,9	20,02	28,94	27,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,67	7,9	20,02	28,94	27,2
Analyse des marges
Marge brute %	50,81	37,36	47,22	44,49	38,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,67	3,29	2,45	2,52	2,39
Marge d’EBITDA %	20,05	14,75	17,71	25,43	25,35
Marge EBITA %	13,99	9,77	14,33	22,41	22,42
Marge d'EBIT %	13,99	9,77	14,33	22,41	22,42
Marge des activités poursuivies %	7,5	4,49	8,89	14,12	16,01
Marge nette %	7,5	4,49	8,89	14,12	16,01
Net Avail. Pour la marge commune %	7,5	4,49	8,89	14,12	16,01
Marge nette normalisée %	6,56	3,98	8	12,56	12,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,59	16,9	4,68	-11,15	-13,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,62	20,64	6,53	-8,85	-11,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	0,62	0,91	0,86	0,76
Rotation des actifs corporels	1,04	1,34	2,07	2,35	2,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	108,41	81,2	52,75	43,55	42,34
Rotation des stocks (stock moyen)	1,5	2,15	2,58	2,3	2,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	1,01	1,06	1,24	1,78
Quick Ratio	0,01	0,06	0,17	0,17	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,1	0,09	0,06	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,38	4,49	6,92	8,38	8,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	243,79	169,81	141,38	158,38	166,77
Délais de paiement des fournisseurs	13,51	19,49	105,17	100,34	67,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	233,66	154,81	43,14	66,42	108,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	104,41	86,14	69,58	62,74	71,46
Dette totale / Capital total	51,08	46,28	41,03	38,55	41,68
Dette à long terme / Capitaux propres	25,13	28,36	23,67	16,85	29,46
Dette à long terme / Capital total	12,29	15,23	13,96	10,35	17,18
Dette totale / Total de l'actif	67,58	61,68	57,76	58,65	52,53
EBIT / Charges d'intérêt	2,2	1,63	4,86	6,09	5,47
EBITDA / Charges d'intérêt	3,15	2,47	6	6,92	6,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,04	2,15	4,98	5	6,05
Dette totale / EBITDA	3,55	3,46	1,92	1,38	1,89
Dette nette / EBITDA	3,52	3,38	1,91	1,37	1,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,48	3,96	2,31	1,91	1,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,43	3,87	2,3	1,9	1,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,6	24,52	48,06	17,53	10,09
Résultat brut, Croissance 1 an	11,81	-9,64	57,95	33,92	-3,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,65	-8,38	77,83	68,66	9,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,71	-13,04	117,27	83,71	10,14
EBIT, 1 an Croissance %	-22,71	-13,04	117,27	83,71	10,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,52	-25,42	194,43	86,61	24,84
Résultat net, Croissance 1 an	-36,52	-25,42	194,43	86,61	24,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,23	-24,45	197,93	84,44	12,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,58	-25,36	194,39	86,67	24,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-97,97	8,16 k	30,72	50,97	-11,78
Stocks, Croissance 1 an	72,15	-24,93	42,23	35,87	20,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,39	-7,03	-0,76	8,47	-8,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,65	-8,44	10,9	37,59	14,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,39	8,22	22,27	34,69	31,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,39	8,22	22,27	34,69	31,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,48	-67,88	2,06	-50,63	-392,27
CAPEX, Croissance 1 an	-85,9	-67,06	137,5	175,69	-90,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,87	-182,21	-61,26	-429,9	36,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,83	-218,86	-55,34	-278,74	40,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,55	10,69	35,78	31,92	13,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,26	1,18	30,04	32,25	13,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,15	-8,52	27,62	73,24	36,04
EBITA, 2 ans CAGR %	17,05	-18,01	37,41	99,86	42,24
EBIT, 2 ans CAGR %	17,05	-18,01	37,41	99,86	42,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,96	-31,2	47,78	134,43	52,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,96	-31,2	47,78	134,43	52,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,86	-27,4	49,9	134,46	43,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,91	-31,2	47,84	134,42	52,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-85,1	29,46	939,07	40,56	15,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	68,85	13,68	3,33	39	27,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	38,35	-3,77	-3,95	3,75	-0,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,28	8,95	0,76	23,52	25,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,17	10,28	15,02	28,33	33,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,17	10,28	15,02	28,33	33,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,37	-55,37	-42,74	-0,33	20,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	158,56	-78,45	-11,38	155,7	-49,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,21	-21,39	-41,92	4,09	112,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,77	-10,63	-25,4	-15,65	58,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,26	10,83	21,96	29,4	24,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,56	12,24	24,2	23,26	19,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,18	9,77	14,16	40,08	48,77
EBITA, 3 ans CAGR %	29,84	6,02	13,43	51,41	63,85
EBIT, 3 ans CAGR %	29,84	6,02	13,43	51,41	63,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	81,79	0,67	11,5	59,74	90,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	81,79	0,67	11,5	59,74	90,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	61,94	2,77	16,17	60,65	83,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	72,36	0,67	11,5	59,79	90,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,62	22,42	29,87	446,45	20,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,56	28,87	22,49	13,2	32,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,07	21,18	-2,78	0,02	-0,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,72	26,27	9,6	11,79	20,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,31	14,76	14,13	21,23	29,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,31	14,76	14,13	21,23	29,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,78	-36,98	-41,19	-31,66	42,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	33,69	30,1	-51,98	29,3	-15,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,95	-7,69	-36,71	-1,92	14,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,72	-4,02	-27,95	-3,93	0,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,62	8,12	19,83	18,82	18,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,43	3,19	22,1	23,99	15,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,96	4,42	27,36	31,74	22,47
EBITA, 5 ans CAGR %	27,97	1,05	32,81	36,6	24,2
EBIT, 5 ans CAGR %	27,97	1,05	32,81	36,6	24,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,9	-0,3	67,34	41,02	26,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,9	-0,3	67,34	41,02	26,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,46	-1,73	57,01	42,89	26,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,16	-6,34	62,1	41,01	26,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-53,31	66,77	130,35	29,37	23,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	40,2	34,38	8,19	32,83	24,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,42	10,91	10,91	13,87	-1,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,6	15,14	13,97	25,16	15,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,4	21,38	15,79	20	21,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	31,4	21,38	15,79	20	21,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,76	-9,73	-11,43	-24,29	-10,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,56	-12,69	13,41	70,6	-51,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,82	5,34	-13,89	-2,03	-0,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,93	12,33	-5,45	-7,99	-3,48